Сравнение FAST vs MWA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MWA торгуется с P/E 17,86, тогда как FAST — с P/E 43,24. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MWA: 2,70 vs 6,69 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MWA дешевле: 3,56 против 14,39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11,45 vs 30,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34,03% против 21,21% у MWA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MWA — 15,02%, FAST — 15,45%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0,11, MWA — 0,40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FAST | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,24 | 17,86 | |
| P/B | 14,39 | 3,56 | |
| P/S | 6,69 | 2,70 | |
| PEG | 3,21 | 0,36 | |
| EV/EBITDA | 30,02 | 11,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34,03% | 21,21% | |
| ROA | 25,54% | 11,38% | |
| Валовая маржа | 44,70% | 37,86% | |
| Операц. маржа | 20,29% | 19,64% | |
| Чистая маржа | 15,45% | 15,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,11 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 4,18 | 4,64 | |
| Быстрая ликв. | 2,21 | 3,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,88% | 1,10% | |
| Коэфф. выплат | 78,10% | 19,49% | |
| EPS | $1,18 | $1,42 | |
| Балансовая стоим. | $3,55 | $7,17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FAST сильнее: 83/100 против 44/100 у MWA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FAST составляет 62,7 (нейтральная зона), у MWA — 47,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FAST выше на 7,5%, MWA — ниже на -0,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FAST выше SMA 200 (+14,2%), MWA — ниже (-3,0%). Долгосрочный тренд в пользу FAST. Сила тренда по ADX: FAST — 26,0 (выраженный тренд), MWA — 23,3 (слабый тренд). FAST менее волатилен — бета 0,51 против 0,74 у MWA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FAST | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,73 | 47,83 | |
| Stochastic %K | 71,13 | 17,56 | |
| CCI (20) | 72,06 | -25,49 | |
| MFI | 67,70 | 51,10 | |
| Williams %R | -28,87 | -82,44 | |
| MACD гистограмма | 0,27 | -0,02 | |
| Momentum (10) | 3,31 | 0,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,96 | 23,26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,22% | -1,49% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,97% | -1,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,49% | -0,24% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,20% | -2,97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | -0,29 | |
| Volume Ratio | 64,55 | 82,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,51 | 0,74 | |
| ATR % | 2,40% | 2,73% | |
| Sharpe (1г) | 0,12 | -0,21 | |
| RS Rating | 41,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -3,58 | -17,61 | |
| BB ширина | 20,47 | 10,51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MWA: +8,70% г/г vs +8,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, MWA — 191,70 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, MWA — 172 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAST | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.70% | +8.70% | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 191,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.40% | +65.40% | |
| EPS (TTM) | $1,10 | $1,23 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 219,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 172 млн $ |
Дивиденды
FAST и MWA — дивидендные акции. Доходность: FAST — 1,88%, MWA — 1,10%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, MWA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 78,10%, MWA — 19,49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,88% | 1,10% | |
| Годовые дивиденды | $0,74 | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | 78,10% | 19,49% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,95% | -1,19% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7,32%), а MWA — на июле (+4,82%). Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1,22%), для MWA — март (-1,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +19,11% против +15,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или MWA?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Mueller Water Products, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше маржинальность — FAST или MWA?
Какая акция лучше по технике — FAST или MWA?
Что лучше купить — FAST или MWA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией