Сравнение FAST vs MWA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MWA торгуется с P/E 19.18, тогда как FAST — с P/E 38.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу MWA: 2.72 vs 5.94 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MWA дешевле: 3.71 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11.93 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.25% против 20.74% у MWA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FAST — 15.39%, MWA — 14.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0.11, MWA — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FAST | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | 19.18 | |
| P/B | 12.57 | 3.71 | |
| P/S | 5.94 | 2.72 | |
| PEG | 3.00 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 11.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | 20.74% | |
| ROA | 24.95% | 11.00% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 37.58% | |
| Операц. маржа | 20.25% | 19.38% | |
| Чистая маржа | 15.39% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 4.57 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 2.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 20.64% | |
| EPS | $1.13 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $6.85 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FAST составляет 44.3 (нейтральная зона), у MWA — 36.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FAST на -3.2%, MWA на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), MWA — 29.2 (выраженный тренд). FAST менее волатилен — бета 0.65 против 0.92 у MWA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FAST | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 36.82 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 17.15 | |
| CCI (20) | -69.65 | -101.68 | |
| MFI | 48.20 | 25.61 | |
| Williams %R | -73.22 | -82.85 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 29.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | -4.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | -7.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | -3.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 73.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.92 | |
| ATR % | 2.26% | 2.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | -0.04 | |
| RS Rating | 48.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -17.97 | |
| BB ширина | 5.93 | 16.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, MWA — 191,70 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, MWA — 172 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAST | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 191,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $1.23 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 219,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 172 млн $ |
Дивиденды
FAST и MWA — дивидендные акции. Доходность: FAST — 2.11%, MWA — 1.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, MWA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, MWA — 20.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 20.64% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | -8.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7.32%), а MWA — на июле (+5.22%). Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1.22%), для MWA — март (-1.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +16.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или MWA?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Mueller Water Products, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше маржинальность — FAST или MWA?
Какая акция лучше по технике — FAST или MWA?
Что лучше купить — FAST или MWA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией