Сравнение FAST vs MLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLI с P/E 17.27 (у FAST — 38.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MLI: 3.39 vs 5.94 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MLI — 4.39, у FAST — 12.57. EV/EBITDA MLI — 11.34, у FAST — 27.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FAST — 33.25%, у MLI — 28.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MLI удерживает чистую маржу на уровне 19.37%, опережая FAST (15.39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FAST — 0.11, у MLI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FAST | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | 17.27 | |
| P/B | 12.57 | 4.39 | |
| P/S | 5.94 | 3.39 | |
| PEG | 3.00 | 0.45 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 11.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | 28.67% | |
| ROA | 24.95% | 21.48% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 27.76% | |
| Операц. маржа | 20.25% | 22.90% | |
| Чистая маржа | 15.39% | 19.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 5.35 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 4.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 0.82% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 14.15% | |
| EPS | $1.13 | $7.76 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $30.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MLI сильнее: 45/100 против 26/100 у FAST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FAST составляет 44.3 (нейтральная зона), у MLI — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MLI выше на 8.3%, FAST — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MLI выше SMA 200 (+18.9%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу MLI. ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), MLI — 31.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FAST менее волатилен — бета 0.65 против 1.13 у MLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FAST | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 52.77 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 34.19 | |
| CCI (20) | -69.65 | -90.64 | |
| MFI | 48.20 | 58.56 | |
| Williams %R | -73.22 | -65.81 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -1.22 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -5.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 31.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -1.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | -0.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | +8.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | +18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 118.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.13 | |
| ATR % | 2.26% | 2.75% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 1.84 | |
| RS Rating | 48.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -5.25 | |
| BB ширина | 5.93 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, MLI — 765,19 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FAST — 1,05 млрд $, MLI — 686,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FAST | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 765,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $6.99 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 755,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 686,64 млн $ |
Дивиденды
FAST и MLI — дивидендные акции. Доходность: FAST — 2.11%, MLI — 0.82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FAST — 13 лет, MLI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, MLI — 14.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 0.82% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 14.15% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | 6.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7.32%), а MLI — на июле (+7.76%). Наименее удачные месяцы: FAST — апрель (-1.22%), MLI — март (-4.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +18.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или MLI?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Mueller Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — FAST или MLI?
Какая акция лучше по технике — FAST или MLI?
Что лучше купить — FAST или MLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией