Сравнение FAST vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIDD (P/E -16.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FAST показывает P/E 38.59. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1.77 против 5.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MIDD — 2.85, у FAST — 12.57. ROE MIDD отрицательный (-14.35%), что говорит об убыточности. FAST генерирует прибыль с ROE 33.25%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FAST — 0.11, у MIDD — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FAST | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | -16.12 | |
| P/B | 12.57 | 2.85 | |
| P/S | 5.94 | 1.77 | |
| PEG | 3.00 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | -3514.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | -14.35% | |
| ROA | 24.95% | -7.75% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 20.25% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 15.39% | -11.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 0.00% | |
| EPS | $1.13 | $-8.90 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $50.28 | |
Технический анализ
MIDD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, FAST — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FAST — 44.3 (нейтральная зона), MIDD — 47.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIDD выше на 1.2%, FAST — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MIDD выше SMA 200 (+2.3%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу MIDD. ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), MIDD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FAST стабильнее (0.65 vs 1.13). Значение ниже 0.8 делает FAST защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 47.82 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 22.97 | |
| CCI (20) | -69.65 | -40.44 | |
| MFI | 48.20 | 52.01 | |
| Williams %R | -73.22 | -77.03 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -1.03 | 0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 15.71 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | +2.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 75.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.13 | |
| ATR % | 2.26% | 3.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | -0.08 | |
| RS Rating | 48.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -15.37 | |
| BB ширина | 5.93 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FAST — 8,20 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: FAST зарабатывает 1,26 млрд $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FAST — 1,05 млрд $, MIDD — 558,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FAST | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | -277,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $-5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FAST обеспечивает 2.11% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: FAST — 13 лет, MIDD — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FAST | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | 37.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FAST — ноябре (+7.32%), для MIDD — ноябре (+8.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FAST — апрель (-1.22%), MIDD — март (-5.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — FAST или MIDD?
Какие дивиденды у Fastenal Company и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — FAST или MIDD?
Что лучше купить — FAST или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией