Сравнение FAST vs LECO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LECO с P/E 28,40 (у FAST — 43,24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LECO: 3,49 vs 6,69 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LECO дешевле: 10,09 против 14,39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LECO оценён ниже: 18,64 vs 30,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,21% против 34,03% у FAST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FAST — 15,45%, LECO — 12,36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0,11, LECO — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FAST | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,24 | 28,40 | |
| P/B | 14,39 | 10,09 | |
| P/S | 6,69 | 3,49 | |
| PEG | 3,21 | 2,23 | |
| EV/EBITDA | 30,02 | 18,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34,03% | 37,21% | |
| ROA | 25,54% | 14,52% | |
| Валовая маржа | 44,70% | 36,02% | |
| Операц. маржа | 20,29% | 17,58% | |
| Чистая маржа | 15,45% | 12,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,11 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 4,18 | 1,98 | |
| Быстрая ликв. | 2,21 | 1,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,88% | 1,09% | |
| Коэфф. выплат | 78,10% | 30,86% | |
| EPS | $1,18 | $10,13 | |
| Балансовая стоим. | $3,55 | $28,43 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 83/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FAST составляет 62,7 (нейтральная зона), у LECO — 64,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FAST на 7,5%, LECO на 8,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FAST — 26,0 (выраженный тренд), LECO — 17,0 (нет тренда). FAST менее волатилен — бета 0,51 против 1,10 у LECO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FAST | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,73 | 64,88 | |
| Stochastic %K | 71,13 | 96,60 | |
| CCI (20) | 72,06 | 93,36 | |
| MFI | 67,70 | 64,08 | |
| Williams %R | -28,87 | -3,40 | |
| MACD гистограмма | 0,27 | 2,40 | |
| Momentum (10) | 3,31 | 25,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,96 | 17,00 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,22% | +2,35% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,97% | +5,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,49% | +8,79% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,20% | +11,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 64,55 | 65,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,51 | 1,10 | |
| ATR % | 2,40% | 2,91% | |
| Sharpe (1г) | 0,12 | 0,55 | |
| RS Rating | 41,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -3,58 | -7,46 | |
| BB ширина | 20,47 | 21,85 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FAST: +8,70% г/г vs +5,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, LECO — 520,53 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, LECO — 534,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAST | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 4,23 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.70% | +5.50% | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 520,53 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.40% | +11.70% | |
| EPS (TTM) | $1,10 | $9,39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 661,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 534,20 млн $ |
Дивиденды
FAST и LECO — дивидендные акции. Доходность: FAST — 1,88%, LECO — 1,09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, LECO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 78,10%, LECO — 30,86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,88% | 1,09% | |
| Годовые дивиденды | $0,74 | $2,37 | |
| Коэфф. выплат | 78,10% | 30,86% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,95% | 2,55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7,32%), а LECO — на июле (+6,20%). Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1,22%), для LECO — март (-1,84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +19,11% против +18,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или LECO?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Lincoln Electric Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — FAST или LECO?
Какая акция лучше по технике — FAST или LECO?
Что лучше купить — FAST или LECO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией