Сравнение FAST vs LECO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LECO с P/E 26.52 (у FAST — 38.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LECO: 3.28 vs 5.94 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LECO дешевле: 9.45 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LECO оценён ниже: 18.29 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.29% против 33.25% у FAST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FAST — 15.39%, LECO — 12.39%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0.11, LECO — 0.98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FAST | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | 26.52 | |
| P/B | 12.57 | 9.45 | |
| P/S | 5.94 | 3.28 | |
| PEG | 3.00 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | 37.29% | |
| ROA | 24.95% | 13.80% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 36.10% | |
| Операц. маржа | 20.25% | 17.12% | |
| Чистая маржа | 15.39% | 12.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 1.83 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 31.45% | |
| EPS | $1.13 | $9.82 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $27.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LECO сильнее: 42/100 против 26/100 у FAST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FAST составляет 44.3 (нейтральная зона), у LECO — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LECO торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как FAST ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LECO выше SMA 200 (+3.6%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу LECO. Сила тренда по ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), LECO — 19.2 (нет тренда). FAST менее волатилен — бета 0.65 против 1.11 у LECO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FAST | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 47.13 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 30.62 | |
| CCI (20) | -69.65 | -83.54 | |
| MFI | 48.20 | 44.96 | |
| Williams %R | -73.22 | -69.38 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -1.18 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -11.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 19.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | +0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | +3.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 87.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.11 | |
| ATR % | 2.26% | 2.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 1.05 | |
| RS Rating | 48.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -16.10 | |
| BB ширина | 5.93 | 7.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, LECO — 520,53 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, LECO — 534,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAST | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 4,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 520,53 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $9.39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 661,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 534,20 млн $ |
Дивиденды
FAST и LECO — дивидендные акции. Доходность: FAST — 2.11%, LECO — 1.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, LECO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, LECO — 31.45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 31.45% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | -5.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7.32%), а LECO — на июле (+6.69%). Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1.22%), для LECO — март (-1.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +19.35% против +18.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или LECO?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Lincoln Electric Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — FAST или LECO?
Какая акция лучше по технике — FAST или LECO?
Что лучше купить — FAST или LECO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией