Сравнение FAST vs ITW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ITW торгуется с P/E 23.07, тогда как FAST — с P/E 38.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ITW: 4.45 vs 5.94 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FAST — 12.57, у ITW — 22.39. EV/EBITDA ITW — 17.37, у FAST — 27.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITW (97.38% vs 33.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITW — 19.32%, у FAST — 15.39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ITW значительно выше: D/E 2.83 vs 0.11 у FAST. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FAST | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | 23.07 | |
| P/B | 12.57 | 22.39 | |
| P/S | 5.94 | 4.45 | |
| PEG | 3.00 | -4.31 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 17.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | 97.38% | |
| ROA | 24.95% | 19.27% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 44.12% | |
| Операц. маржа | 20.25% | 26.42% | |
| Чистая маржа | 15.39% | 19.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 2.83 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 2.52% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 57.72% | |
| EPS | $1.13 | $10.87 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $11.20 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FAST составляет 44.3 (нейтральная зона), у ITW — 41.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FAST на -3.2%, ITW на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), ITW — 32.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ITW менее волатилен — бета 0.64 против 0.65 у FAST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FAST | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 41.07 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 35.86 | |
| CCI (20) | -69.65 | -79.39 | |
| MFI | 48.20 | 47.36 | |
| Williams %R | -73.22 | -64.14 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -9.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 31.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | -1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | -4.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | -3.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 146.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.64 | |
| ATR % | 2.26% | 2.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | -0.11 | |
| RS Rating | 48.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -16.83 | |
| BB ширина | 5.93 | 12.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FAST — 1,05 млрд $, ITW — 2,71 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FAST | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 16,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $10.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 2,71 млрд $ |
Дивиденды
FAST и ITW — дивидендные акции. Доходность: FAST — 2.11%, ITW — 2.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FAST — 13 лет, ITW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, ITW — 57.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 2.52% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $3.22 | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 57.72% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | -7.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7.32%), а ITW — на ноябре (+5.75%). Наименее удачные месяцы: FAST — апрель (-1.22%), ITW — март (-1.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +13.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или ITW?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Illinois Tool Works Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше маржинальность — FAST или ITW?
Какая акция лучше по технике — FAST или ITW?
Что лучше купить — FAST или ITW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией