Сравнение FAST vs ITT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITT с P/E 36.84 (у FAST — 38.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ITT: 4.08 vs 5.94 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ITT дешевле: 3.56 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITT оценён ниже: 22.35 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FAST составляет 33.25%, что превышает показатель ITT (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FAST впереди: 15.39% против 10.80% у ITT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0.11, ITT — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FAST | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | 36.84 | |
| P/B | 12.57 | 3.56 | |
| P/S | 5.94 | 4.08 | |
| PEG | 3.00 | -3.70 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 22.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | 13.03% | |
| ROA | 24.95% | 4.11% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 34.88% | |
| Операц. маржа | 20.25% | 17.73% | |
| Чистая маржа | 15.39% | 10.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 0.74% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 25.63% | |
| EPS | $1.13 | $5.25 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $54.42 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FAST составляет 44.3 (нейтральная зона), у ITT — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FAST на -3.2%, ITT на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ITT выше SMA 200 (+3.7%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. Сила тренда по ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), ITT — 17.6 (нет тренда). FAST менее волатилен — бета 0.65 против 1.23 у ITT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ITT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 35.52 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 10.22 | |
| CCI (20) | -69.65 | -151.22 | |
| MFI | 48.20 | 36.24 | |
| Williams %R | -73.22 | -89.78 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -2.63 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -23.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 17.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | -5.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | -4.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | +3.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 85.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.23 | |
| ATR % | 2.26% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.78 | |
| RS Rating | 48.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -14.07 | |
| BB ширина | 5.93 | 16.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, ITT — 488 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, ITT — 547,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAST | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 3,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 488 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $6.15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 668,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 547,50 млн $ |
Дивиденды
FAST и ITT — дивидендные акции. Доходность: FAST — 2.11%, ITT — 0.74%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, ITT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, ITT — 25.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 0.74% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.77 | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 25.63% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | -2.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7.32%), а ITT — на ноябре (+9.42%). Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1.22%), для ITT — март (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +18.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или ITT Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или ITT?
Какие дивиденды у Fastenal Company и ITT Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или ITT Inc.?
У кого выше маржинальность — FAST или ITT?
Какая акция лучше по технике — FAST или ITT?
Что лучше купить — FAST или ITT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией