Сравнение FAST vs IR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FAST оценён рынком дешевле: 38.59 против 47.00 у IR (разница составляет 17.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу IR: 3.54 vs 5.94 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IR дешевле: 2.71 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IR оценён ниже: 15.87 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.25% против 5.80% у IR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FAST — 15.39%, IR — 7.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0.11, IR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FAST | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | 47.00 | |
| P/B | 12.57 | 2.71 | |
| P/S | 5.94 | 3.54 | |
| PEG | 3.00 | -1.78 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 15.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | 5.80% | |
| ROA | 24.95% | 3.22% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 38.24% | |
| Операц. маржа | 20.25% | 18.06% | |
| Чистая маржа | 15.39% | 7.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 0.11% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 5.37% | |
| EPS | $1.13 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $26.12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FAST сильнее: 26/100 против 19/100 у IR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FAST составляет 44.3 (нейтральная зона), у IR — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FAST на -3.2%, IR на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), IR — 28.1 (выраженный тренд). FAST менее волатилен — бета 0.65 против 1.46 у IR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 34.33 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 18.65 | |
| CCI (20) | -69.65 | -109.36 | |
| MFI | 48.20 | 20.91 | |
| Williams %R | -73.22 | -81.35 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.59 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -8.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 28.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -2.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | -6.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | -12.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | -14.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 119.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.46 | |
| ATR % | 2.26% | 3.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | -0.49 | |
| RS Rating | 48.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -30.30 | |
| BB ширина | 5.93 | 25.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, IR — 581,40 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, IR — 1,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAST | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 7,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 581,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 1,22 млрд $ |
Дивиденды
FAST и IR — дивидендные акции. Доходность: FAST — 2.11%, IR — 0.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, IR — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, IR — 5.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 0.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 5.37% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | 14.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7.32%), а IR — на ноябре (+8.91%). Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1.22%), для IR — март (-3.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +18.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или IR?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Ingersoll Rand Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше маржинальность — FAST или IR?
Какая акция лучше по технике — FAST или IR?
Что лучше купить — FAST или IR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией