Сравнение FAST vs IR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IR оценён рынком дешевле: 36,02 против 43,05 у FAST. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу IR: 4,35 vs 6,66 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IR дешевле: 3,40 против 14,33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IR оценён ниже: 19,34 vs 30,63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34,03% против 9,46% у IR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FAST — 15,45%, IR — 12,08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0,11, IR — 0,47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FAST | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,05 | 36,02 | |
| P/B | 14,33 | 3,40 | |
| P/S | 6,66 | 4,35 | |
| PEG | 3,20 | 0,40 | |
| EV/EBITDA | 30,63 | 19,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34,03% | 9,46% | |
| ROA | 25,54% | 5,27% | |
| Валовая маржа | 44,70% | 37,94% | |
| Операц. маржа | 20,29% | 21,52% | |
| Чистая маржа | 15,45% | 12,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,11 | 0,47 | |
| Текущая ликв. | 4,18 | 1,62 | |
| Быстрая ликв. | 2,21 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,89% | 0,09% | |
| Коэфф. выплат | 78,10% | 3,27% | |
| EPS | $1,18 | $2,45 | |
| Балансовая стоим. | $3,55 | $26,13 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 79/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FAST составляет 68,8 (нейтральная зона), у IR — 63,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FAST на 8,9%, IR на 11,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FAST — 19,0 (нет тренда), IR — 27,4 (выраженный тренд). FAST менее волатилен — бета 0,53 против 1,24 у IR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,78 | 62,96 | |
| Stochastic %K | 98,54 | 72,78 | |
| CCI (20) | 195,27 | 140,06 | |
| MFI | 71,11 | 55,14 | |
| Williams %R | -1,46 | -27,22 | |
| MACD гистограмма | 0,43 | 0,43 | |
| Momentum (10) | 4,65 | 3,93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,97 | 27,44 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,28% | +1,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,45% | +4,53% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,95% | +11,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,40% | +7,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 95,83 | 112,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 1,24 | |
| ATR % | 2,56% | 3,30% | |
| Sharpe (1г) | 0,26 | 0,45 | |
| RS Rating | 47,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -0,20 | -12,60 | |
| BB ширина | 13,97 | 16,45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FAST: +8,70% г/г vs +5,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, IR — 581,40 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, IR — 1,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAST | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 7,65 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.70% | +5.70% | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 581,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.40% | -30.70% | |
| EPS (TTM) | $1,10 | $1,46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 1,22 млрд $ |
Дивиденды
FAST и IR — дивидендные акции. Доходность: FAST — 1,89%, IR — 0,09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, IR — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 78,10%, IR — 3,27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,89% | 0,09% | |
| Годовые дивиденды | $0,74 | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | 78,10% | 3,27% | |
| Лет выплат | 13 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,95% | 24,57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7,32%), а IR — на ноябре (+8,91%). Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1,22%), для IR — март (-3,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +24,14% против +19,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или IR?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Ingersoll Rand Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше маржинальность — FAST или IR?
Какая акция лучше по технике — FAST или IR?
Что лучше купить — FAST или IR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией