Сравнение FAST vs IEX

Тикер 1

Тикер 2

FAST22

15IEX

Fastenal Company (FAST) и IDEX Corporation (IEX) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FAST крупнее в 3.3× (49,97 млрд $ vs 15,22 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IEX с P/E 30.47 (у FAST — 38.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE FAST — 33.25%, у IEX — 12.61%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FAST удерживает чистую маржу на уровне 15.39%, опережая IEX (14.38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность FAST составляет 2.11%, у IEX — 1.36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IEX набирает 42 из 100 по техническому скорингу, FAST — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. FAST побеждает по числу метрик: 22 против 15 у IEX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Fastenal Company

FASTNASDAQ

43,53 $-0,15 $ (-0,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 49,97 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.4

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

FASTIEX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IEX выглядит привлекательнее: 30.47 против 38.59. Премия к оценке FAST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) IEX оценён ниже: 4.37 против 5.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IEX — 3.82, у FAST — 12.57. EV/EBITDA IEX — 17.78, у FAST — 27.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FAST (33.25% vs 12.61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FAST — 15.39%, у IEX — 14.38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FAST — 0.11, у IEX — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FASTIEX

Показатель	FAST	IEX
Мультипликаторы оценки
P/E	38.59	30.47
P/B	12.57	3.82
P/S	5.94	4.37
PEG	3.00	4.18
EV/EBITDA	27.89	17.78
Рентабельность
ROE	33.25%	12.61%
ROA	24.95%	7.34%
Валовая маржа	44.89%	44.42%
Операц. маржа	20.25%	20.80%
Чистая маржа	15.39%	14.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.11	0.46
Текущая ликв.	4.39	3.39
Быстрая ликв.	2.34	2.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.11%	1.36%
Коэфф. выплат	79.50%	41.95%
EPS	$1.13	$6.83
Балансовая стоим.	$3.47	$54.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу IEX: скоринг 42/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FAST — 44.3, IEX — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IEX выше на 3.4%, FAST — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IEX выше SMA 200 (+13.9%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), IEX — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FAST — 0.65, IEX — 0.89. Оба значения в приемлемом диапазоне.

FASTIEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FAST	IEX
Осцилляторы
RSI (14)	44.32	49.54
Stochastic %K	26.78	27.93
CCI (20)	-69.65	-82.11
MFI	48.20	35.21
Williams %R	-73.22	-72.07
MACD гистограмма	-0.02	-1.51
Momentum (10)	-1.03	-10.00
Тренд
ADX	21.99	18.41
Цена vs EMA 9	-0.29%	-0.77%
Цена vs EMA 20	-1.23%	-0.67%
Цена vs SMA 50	-3.18%	+3.44%
Цена vs SMA 200	-2.37%	+13.86%
Объём
CMF	-0.16	-0.24
Volume Ratio	147.56	64.09
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.89
ATR %	2.26%	2.20%
Sharpe (1г)	0.18	0.30
RS Rating	48.00	51.00
52w от хая	-13.73	-6.99
BB ширина	5.93	8.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FAST генерирует 8,20 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, IEX — 483,20 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FAST — 1,05 млрд $, IEX — 616,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FAST	IEX
Выручка	8,20 млрд $	3,46 млрд $
Чистая прибыль	1,26 млрд $	483,20 млн $
EPS (TTM)	$1.10	$6.41
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	680,40 млн $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	616,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FAST платит 2.11%, IEX — 1.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FAST — 13 лет, IEX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, IEX — 41.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FAST	IEX
Див. доходность	2.11%	1.36%
Годовые дивиденды	$0.48	$1.44
Коэфф. выплат	79.50%	41.95%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.59%	-7.44%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FAST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.32%), IEX — в ноябре (+5.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FAST — апрель (-1.22%), IEX — октябрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +13.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FAST

+2.7

+1.2

+3.0

-1.2

+0.2

-0.2

+4.5

+2.1

-1.1

+1.1

+7.3

-0.8

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или IDEX Corporation?

Мультипликатор P/E у IDEX Corporation ниже (30.47 vs 38.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FAST или IEX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FAST — 33.25%, IEX — 12.61%. Преимущество у FAST.

Какие дивиденды у Fastenal Company и IDEX Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FAST — 2.11%, IEX — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или IDEX Corporation?

Выручка FAST за TTM — 8,20 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. FAST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FAST или IEX?

Чистая маржа FAST — 15.39%, IEX — 14.38%. FAST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FAST или IEX?

Технический скоринг: FAST — 26/100, IEX — 42/100. IEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FAST или IEX?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:15 в пользу FAST по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией