Сравнение FAST vs HWM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FAST с P/E 38.59 (у HWM — 60.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) FAST оценён ниже: 5.94 против 12.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FAST — 12.57, у HWM — 18.97. EV/EBITDA FAST — 27.89, у HWM — 40.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HWM — 33.12%, у FAST — 33.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HWM удерживает чистую маржу на уровне 20.22%, опережая FAST (15.39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FAST — 0.11, у HWM — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FAST | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | 60.06 | |
| P/B | 12.57 | 18.97 | |
| P/S | 5.94 | 12.12 | |
| PEG | 3.00 | 1.46 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 40.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | 33.12% | |
| ROA | 24.95% | 13.35% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 32.56% | |
| Операц. маржа | 20.25% | 27.53% | |
| Чистая маржа | 15.39% | 20.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 0.18% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 10.72% | |
| EPS | $1.13 | $4.35 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $13.77 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HWM: скоринг 69/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FAST — 44.3, HWM — 54.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HWM выше на 5.7%, FAST — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HWM выше SMA 200 (+21.8%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), HWM — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FAST — 0.65, HWM — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 54.53 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 54.44 | |
| CCI (20) | -69.65 | 27.94 | |
| MFI | 48.20 | 46.91 | |
| Williams %R | -73.22 | -45.56 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.44 | |
| Momentum (10) | -1.03 | 4.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 21.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | +1.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | +5.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | +21.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 115.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.04 | |
| ATR % | 2.26% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 1.51 | |
| RS Rating | 48.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -6.96 | |
| BB ширина | 5.93 | 20.93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FAST генерирует 8,20 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, HWM — 1,51 млрд $. HWM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FAST — 1,05 млрд $, HWM — 1,43 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FAST | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 8,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 1,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $3.73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 1,43 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FAST платит 2.11%, HWM — 0.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FAST — 13 лет, HWM — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, HWM — 10.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 0.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 10.72% | |
| Лет выплат | 13.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | 43.10% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FAST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.32%), HWM — в июле (+7.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FAST — апрель (-1.22%), HWM — март (-5.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +18.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Howmet Aerospace Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или HWM?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Howmet Aerospace Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Howmet Aerospace Inc.?
У кого выше маржинальность — FAST или HWM?
Какая акция лучше по технике — FAST или HWM?
Что лучше купить — FAST или HWM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией