Сравнение FAST vs GWW

Тикер 1

Тикер 2

FAST14

28GWW

FAST против GWW — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GWW с P/E 33.02 (у FAST — 38.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала GWW составляет 46.57%, что превышает показатель FAST (33.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FAST впереди: 15.39% против 9.70% у GWW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность FAST составляет 2.11%, у GWW — 0.75%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GWW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, FAST — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. GWW побеждает по числу метрик: 28 против 14 у FAST. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Fastenal Company

FASTNASDAQ

43,53 $-0,15 $ (-0,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 49,97 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.4

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FASTGWW

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GWW выглядит привлекательнее: 33.02 против 38.59. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) GWW оценён ниже: 3.20 против 5.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA GWW оценён ниже: 21.11 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.57% против 33.25% у FAST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FAST — 15.39%, GWW — 9.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0.11, GWW — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FASTGWW

Показатель	FAST	GWW
Мультипликаторы оценки
P/E	38.59	33.02
P/B	12.57	14.97
P/S	5.94	3.20
PEG	3.00	-6.99
EV/EBITDA	27.89	21.11
Рентабельность
ROE	33.25%	46.57%
ROA	24.95%	18.81%
Валовая маржа	44.89%	39.15%
Операц. маржа	20.25%	14.23%
Чистая маржа	15.39%	9.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.11	0.71
Текущая ликв.	4.39	2.69
Быстрая ликв.	2.34	1.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.11%	0.75%
Коэфф. выплат	79.50%	25.81%
EPS	$1.13	$37.67
Балансовая стоим.	$3.47	$91.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FAST — 44.3, GWW — 62.1. Обе акции находятся в одной зоне. GWW торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как FAST ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GWW выше SMA 200 (+19.3%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу GWW. Сила тренда по ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), GWW — 28.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета FAST — 0.65, GWW — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне.

FASTGWW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FAST	GWW
Осцилляторы
RSI (14)	44.32	62.08
Stochastic %K	26.78	72.26
CCI (20)	-69.65	60.03
MFI	48.20	48.39
Williams %R	-73.22	-27.74
MACD гистограмма	-0.02	3.34
Momentum (10)	-1.03	74.19
Тренд
ADX	21.99	28.11
Цена vs EMA 9	-0.29%	+0.16%
Цена vs EMA 20	-1.23%	+2.57%
Цена vs SMA 50	-3.18%	+8.74%
Цена vs SMA 200	-2.37%	+19.30%
Объём
CMF	-0.16	-0.01
Volume Ratio	147.56	66.00
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.85
ATR %	2.26%	2.34%
Sharpe (1г)	0.18	0.55
RS Rating	48.00	58.00
52w от хая	-13.73	-3.26
BB ширина	5.93	16.76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FAST генерирует 8,20 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, GWW — 1,71 млрд $. GWW генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, GWW — 1,33 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FAST	GWW
Выручка	8,20 млрд $	17,94 млрд $
Чистая прибыль	1,26 млрд $	1,71 млрд $
EPS (TTM)	$1.10	$35.47
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	2,02 млрд $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	1,33 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FAST платит 2.11%, GWW — 0.75%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, GWW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, GWW — 25.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FAST	GWW
Див. доходность	2.11%	0.75%
Годовые дивиденды	$0.48	$4.75
Коэфф. выплат	79.50%	25.81%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.59%	-5.76%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FAST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.32%), GWW — в ноябре (+6.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1.22%), для GWW — сентябрь (-0.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +18.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FAST

+2.7

+1.2

+3.0

-1.2

+0.2

-0.2

+4.5

+2.1

-1.1

+1.1

+7.3

-0.8

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или W.W. Grainger, Inc.?

Мультипликатор P/E у W.W. Grainger, Inc. ниже (33.02 vs 38.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FAST или GWW?

ROE FAST — 33.25%, GWW — 46.57%. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fastenal Company и W.W. Grainger, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FAST — 2.11%, GWW — 0.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или W.W. Grainger, Inc.?

По объёму выручки: FAST — 8,20 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FAST или GWW?

Чистая маржа FAST — 15.39%, GWW — 9.70%. FAST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FAST или GWW?

Технический скоринг: FAST — 26/100, GWW — 78/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FAST или GWW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FAST выигрывает 14, GWW — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией