Сравнение FAST vs GTLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLS отрицательный (-359.44) — компания генерирует убытки. FAST прибылен, P/E составляет 38.59. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLS оценён ниже: 2.39 против 5.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTLS — 2.99, у FAST — 12.57. EV/EBITDA FAST — 27.89, у GTLS — 29.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. FAST генерирует прибыль с ROE 33.25%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FAST — 0.11, у GTLS — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FAST | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | -359.44 | |
| P/B | 12.57 | 2.99 | |
| P/S | 5.94 | 2.39 | |
| PEG | 3.00 | 3.08 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 29.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | -0.81% | |
| ROA | 24.95% | -0.27% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 31.34% | |
| Операц. маржа | 20.25% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 15.39% | -0.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | -77.57% | |
| EPS | $1.13 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $72.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTLS: скоринг 54/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FAST — 44.3, GTLS — 49.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLS выше на 0.0%, FAST — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GTLS выше SMA 200 (+1.6%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу GTLS. ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), GTLS — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GTLS — 0.36, FAST — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | FAST | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 49.59 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 53.54 | |
| CCI (20) | -69.65 | -53.10 | |
| MFI | 48.20 | 24.50 | |
| Williams %R | -73.22 | -46.46 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 15.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | 0.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | +1.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 72.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.36 | |
| ATR % | 2.26% | 0.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.80 | |
| RS Rating | 48.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -0.49 | |
| BB ширина | 5.93 | 0.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FAST генерирует 8,20 млрд $, GTLS — 4,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, GTLS — 42,30 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FAST — 1,05 млрд $, GTLS — 202,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FAST | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 42,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 292,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 202,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FAST обеспечивает 2.11% годовой доходности, GTLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FAST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FAST | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | — | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | -77.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FAST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.32%), GTLS — в июле (+16.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FAST — апрель (-1.22%), GTLS — март (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +18.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Chart Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или GTLS?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Chart Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Chart Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FAST или GTLS?
Что лучше купить — FAST или GTLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией