Сравнение FAST vs GTES
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GTES выглядит привлекательнее: 24.64 против 38.59. Премия к оценке FAST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GTES дешевле: 1.78 против 5.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 1.82 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 10.93 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FAST составляет 33.25%, что превышает показатель GTES (7.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FAST впереди: 15.39% против 7.23% у GTES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0.11, GTES — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FAST | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | 24.64 | |
| P/B | 12.57 | 1.82 | |
| P/S | 5.94 | 1.78 | |
| PEG | 3.00 | 1.36 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | 7.47% | |
| ROA | 24.95% | 3.50% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 40.20% | |
| Операц. маржа | 20.25% | 14.01% | |
| Чистая маржа | 15.39% | 7.23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 3.67 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 0.00% | |
| EPS | $1.13 | $0.98 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $14.69 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FAST — 44.3 (нейтральная зона), GTES — 45.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FAST на -3.2%, GTES на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GTES выше SMA 200 (+0.1%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. Сила тренда по ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), GTES — 18.6 (нет тренда). По бете FAST стабильнее (0.65 vs 1.59). Значение ниже 0.8 делает FAST защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 45.61 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 31.88 | |
| CCI (20) | -69.65 | -122.34 | |
| MFI | 48.20 | 39.08 | |
| Williams %R | -73.22 | -68.12 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -2.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 18.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | +0.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 93.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.59 | |
| ATR % | 2.26% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.36 | |
| RS Rating | 48.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -15.07 | |
| BB ширина | 5.93 | 13.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FAST — 8,20 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, GTES — 251,40 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, GTES — 404,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAST | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 251,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 478,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 404,90 млн $ |
Дивиденды
FAST выплачивает дивиденды с доходностью 2.11% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FAST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FAST | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | — | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FAST — ноябре (+7.32%), для GTES — ноябре (+5.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1.22%), для GTES — март (-5.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше рентабельность — FAST или GTES?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Gates Industrial Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше маржинальность — FAST или GTES?
Какая акция лучше по технике — FAST или GTES?
Что лучше купить — FAST или GTES?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией