Сравнение FAST vs GGG

Тикер 1

Тикер 2

FAST27

16GGG

Инвесторы часто выбирают между FAST и GGG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FAST крупнее в 4.0× (49,97 млрд $ vs 12,50 млрд $). GGG торгуется с P/E 24.13, тогда как FAST — с P/E 38.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала FAST составляет 33.25%, что превышает показатель GGG (19.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 22.96% против 15.39% у FAST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FAST предлагает более высокую дивидендную доходность (2.11% vs 1.51%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 26/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 27:16 в пользу FAST. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Fastenal Company

FASTNASDAQ

43,53 $-0,15 $ (-0,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 49,97 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.4

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Graco Inc.

GGGNYSE

75,31 $+0,01 $ (+0,01%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,50 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

FASTGGG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GGG — P/E 24.13 vs 38.59 у FAST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) GGG дешевле: 4.54 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GGG оценён ниже: 16.53 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.25% против 19.65% у GGG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GGG — 22.96%, FAST — 15.39%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0.11, GGG — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FASTGGG

Показатель	FAST	GGG
Мультипликаторы оценки
P/E	38.59	24.13
P/B	12.57	4.54
P/S	5.94	5.56
PEG	3.00	3.03
EV/EBITDA	27.89	16.53
Рентабельность
ROE	33.25%	19.65%
ROA	24.95%	15.48%
Валовая маржа	44.89%	52.31%
Операц. маржа	20.25%	26.88%
Чистая маржа	15.39%	22.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.11	0.02
Текущая ликв.	4.39	3.56
Быстрая ликв.	2.34	2.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.11%	1.51%
Коэфф. выплат	79.50%	35.94%
EPS	$1.13	$3.12
Балансовая стоим.	$3.47	$16.58

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 26/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FAST — 44.3 (нейтральная зона), GGG — 29.1 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FAST на -3.2%, GGG на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), GGG — 34.8 (выраженный тренд). По бете FAST стабильнее (0.65 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает FAST защитной акцией.

FASTGGG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FAST	GGG
Осцилляторы
RSI (14)	44.32	29.09
Stochastic %K	26.78	15.17
CCI (20)	-69.65	-113.99
MFI	48.20	32.29
Williams %R	-73.22	-84.83
MACD гистограмма	-0.02	-0.06
Momentum (10)	-1.03	-3.36
Тренд
ADX	21.99	34.78
Цена vs EMA 9	-0.29%	-1.28%
Цена vs EMA 20	-1.23%	-3.73%
Цена vs SMA 50	-3.18%	-8.87%
Цена vs SMA 200	-2.37%	-11.02%
Объём
CMF	-0.16	-0.23
Volume Ratio	147.56	64.70
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.74
ATR %	2.26%	2.13%
Sharpe (1г)	0.18	-0.78
RS Rating	48.00	30.00
52w от хая	-13.73	-21.30
BB ширина	5.93	10.01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FAST — 8,20 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, GGG — 521,84 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, GGG — 637,92 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FAST	GGG
Выручка	8,20 млрд $	2,24 млрд $
Чистая прибыль	1,26 млрд $	521,84 млн $
EPS (TTM)	$1.10	$3.14
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	683,59 млн $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	637,92 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FAST — 2.11%, GGG — 1.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, GGG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, GGG — 35.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FAST	GGG
Див. доходность	2.11%	1.51%
Годовые дивиденды	$0.48	$0.59
Коэфф. выплат	79.50%	35.94%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.59%	-4.71%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FAST — ноябре (+7.32%), для GGG — ноябре (+4.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1.22%), для GGG — апрель (-1.48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +13.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FAST

+2.7

+1.2

+3.0

-1.2

+0.2

-0.2

+4.5

+2.1

-1.1

+1.1

+7.3

-0.8

GGG

+1.4

+1.9

+0.3

-1.5

+0.5

+0.7

+2.2

+0.7

-0.3

+1.0

+4.4

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Graco Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Graco Inc.: P/E 24.13 против 38.59. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FAST или GGG?

ROE FAST — 33.25%, GGG — 19.65%. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fastenal Company и Graco Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FAST — 2.11%, GGG — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Graco Inc.?

По объёму выручки: FAST — 8,20 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FAST или GGG?

Чистая маржа FAST — 15.39%, GGG — 22.96%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FAST или GGG?

Технический скоринг: FAST — 26/100, GGG — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FAST или GGG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FAST выигрывает 27, GGG — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией