Сравнение FAST vs FLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLS торгуется с P/E 24.59, тогда как FAST — с P/E 38.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу FLS: 1.88 vs 5.94 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLS дешевле: 3.93 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLS оценён ниже: 14.38 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FAST составляет 33.25%, что превышает показатель FLS (15.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FAST впереди: 15.39% против 7.61% у FLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0.11, FLS — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FAST | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | 24.59 | |
| P/B | 12.57 | 3.93 | |
| P/S | 5.94 | 1.88 | |
| PEG | 3.00 | 0.91 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 14.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | 15.93% | |
| ROA | 24.95% | 6.17% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 35.53% | |
| Операц. маржа | 20.25% | 12.64% | |
| Чистая маржа | 15.39% | 7.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 1.24% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 30.72% | |
| EPS | $1.13 | $2.78 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $17.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FAST сильнее: 26/100 против 20/100 у FLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FAST составляет 44.3 (нейтральная зона), у FLS — 41.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FAST на -3.2%, FLS на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), FLS — 22.8 (слабый тренд). FAST менее волатилен — бета 0.65 против 1.64 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 41.00 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 36.62 | |
| CCI (20) | -69.65 | -73.93 | |
| MFI | 48.20 | 28.91 | |
| Williams %R | -73.22 | -63.38 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.58 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -5.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 22.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | +0.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | -4.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | -9.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | -0.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 115.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.64 | |
| ATR % | 2.26% | 4.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.74 | |
| RS Rating | 48.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -26.11 | |
| BB ширина | 5.93 | 38.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, FLS — 346,25 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, FLS — 434,96 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAST | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 4,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 346,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $2.66 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 505,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 434,96 млн $ |
Дивиденды
FAST и FLS — дивидендные акции. Доходность: FAST — 2.11%, FLS — 1.24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, FLS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, FLS — 30.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 1.24% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 30.72% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | -11.27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7.32%), а FLS — на ноябре (+4.38%). Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1.22%), для FLS — март (-2.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Flowserve Corporation?
У кого выше рентабельность — FAST или FLS?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Flowserve Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Flowserve Corporation?
У кого выше маржинальность — FAST или FLS?
Какая акция лучше по технике — FAST или FLS?
Что лучше купить — FAST или FLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией