Сравнение FANG vs TPL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TPL оценён рынком дешевле: 55.12 против 143.38 у FANG (разница составляет 61.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FANG дешевле: 3.78 против 33.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FANG — 1.58, у TPL — 17.84. EV/EBITDA FANG — 13.14, у TPL — 39.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TPL (35.52% vs 1.06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TPL — 60.03%, у FANG — 2.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FANG — 0.38, у TPL — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FANG ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FANG | TPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 143.38 | 55.12 | |
| P/B | 1.58 | 17.84 | |
| P/S | 3.78 | 33.09 | |
| PEG | -1.51 | 5.84 | |
| EV/EBITDA | 13.14 | 39.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.06% | 35.52% | |
| ROA | 0.58% | 28.75% | |
| Валовая маржа | 41.83% | 97.70% | |
| Операц. маржа | 22.12% | 74.42% | |
| Чистая маржа | 2.65% | 60.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.03% | 0.55% | |
| Коэфф. выплат | 317.87% | 30.21% | |
| EPS | $1.43 | $7.30 | |
| Балансовая стоим. | $150.78 | $22.56 | |
Технический анализ
FANG набирает 71 из 100 по техническому скорингу, TPL — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FANG — 52.9 (нейтральная зона), TPL — 42.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FANG торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как TPL ниже этой средней (-11.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FANG — 13.2 (нет тренда), TPL — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FANG стабильнее (-0.15 vs 0.29). Значение ниже 0.8 делает FANG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TPL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FANG | TPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.92 | 42.66 | |
| Stochastic %K | 51.58 | 34.22 | |
| CCI (20) | 29.54 | -59.98 | |
| MFI | 46.36 | 31.10 | |
| Williams %R | -48.42 | -65.78 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 10.52 | -17.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.15 | 20.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.63% | -0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.53% | -3.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.22% | -11.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.16% | +9.98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 64.82 | 170.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.15 | 0.29 | |
| ATR % | 3.24% | 4.60% | |
| Sharpe (1г) | 1.27 | -0.14 | |
| RS Rating | 79.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -6.31 | -27.45 | |
| BB ширина | 12.16 | 20.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FANG — 15,03 млрд $, TPL — 798,19 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FANG — 1,66 млрд $, TPL — 481,38 млн $. FANG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FANG — 5,24 млрд $, TPL — 486,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FANG | TPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,03 млрд $ | 798,19 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,66 млрд $ | 481,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.73 | $6.98 | |
| Операц. Cash Flow | 8,76 млрд $ | 545,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,24 млрд $ | 486,38 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FANG — 2.03%, TPL — 0.55%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FANG — 9 лет, TPL — 27 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FANG — 317.87%, TPL — 30.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FANG | TPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.03% | 0.55% | |
| Годовые дивиденды | $2.15 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 317.87% | 30.21% | |
| Лет выплат | 9.00% | 27.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4.20% | -35.80% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FANG — апреле (+6.45%), для TPL — феврале (+9.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FANG — март (-3.39%), TPL — декабрь (+0.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPL: +42.98% против +18.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Diamondback Energy, Inc. или Texas Pacific Land Corporation?
У кого выше рентабельность — FANG или TPL?
Какие дивиденды у Diamondback Energy, Inc. и Texas Pacific Land Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Diamondback Energy, Inc. или Texas Pacific Land Corporation?
У кого выше маржинальность — FANG или TPL?
Какая акция лучше по технике — FANG или TPL?
Что лучше купить — FANG или TPL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией