ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение FANG vs RRC

Тикер 1
Тикер 2
FANG27
19RRC
Инвесторы часто выбирают между FANG и RRC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефтегазодобыча». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FANG крупнее в 6,1× (59,51 млрд $ vs 9,79 млрд $). RRC торгуется с P/E 11,51, тогда как FANG — с P/E 41,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала RRC составляет 19,30%, что превышает показатель FANG (4,22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RRC впереди: 25,99% против 9,27% у FANG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FANG предлагает более высокую дивидендную доходность (2,01% vs 0,93%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 69/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 27:19 в пользу FANG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
FANG
Diamondback Energy, Inc.
FANGNASDAQ
$211,53+$5,81 (+2,82%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 59,51 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
3.4
Качество
4.8
Рост
6.5
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
RRC
Range Resources Corporation
RRCNYSE
$41,90+$1,02 (+2,50%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 9,79 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
5.9
Качество
7.1
Рост
9.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

FANGRRC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RRC — P/E 11,51 vs 41,31 у FANG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) FANG дешевле: 1,57 против 2,09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRC оценён ниже: 7,56 vs 10,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RRC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,30% против 4,22% у FANG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RRC — 25,99%, FANG — 9,27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FANG — 0,33, RRC — 0,22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FANG ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FANGRRC
ПоказательFANGRRCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E41,3111,51
P/B1,572,09
P/S3,482,96
PEG-0,650,14
EV/EBITDA10,057,56
Рентабельность
ROE4,22%19,30%
ROA2,26%11,38%
Валовая маржа44,46%47,89%
Операц. маржа27,68%33,50%
Чистая маржа9,27%25,99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,330,22
Текущая ликв.0,470,65
Быстрая ликв.0,450,65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,01%0,93%
Коэфф. выплат91,99%10,47%
EPS$5,64$3,67
Балансовая стоим.$156,42$20,06

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 69/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FANG — 63,8 (нейтральная зона), RRC — 58,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FANG на 6,5%, RRC на 5,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FANG — 15,4 (нет тренда), RRC — 26,4 (выраженный тренд). По бете FANG стабильнее (-0,42 vs -0,13).

FANGRRC
Общая оценка
69
68
Осцилляторы
61
58
Тренд
75
71
Объём
44
47
Волатильность
53
58
ИндикаторFANGRRCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,7557,96
Stochastic %K89,3249,57
CCI (20)113,3939,18
MFI68,4260,96
Williams %R-10,68-50,43
MACD гистограмма0,43-0,15
Momentum (10)11,050,58
Тренд
ADX15,4026,37
Цена vs EMA 9+3,15%+0,73%
Цена vs EMA 20+4,08%+1,53%
Цена vs SMA 50+6,47%+5,79%
Цена vs SMA 200+15,86%+6,47%
Объём
CMF-0,07-0,08
Volume Ratio103,43144,00
Волатильность и статистика
Beta-0,42-0,13
ATR %2,74%2,53%
Sharpe (1г)1,440,56
RS Rating83,0060,00
52w от хая-2,48-13,27
BB ширина8,326,50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FANG — 15,03 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FANG растёт быстрее по выручке: +36,30% год к году против +27,60% у RRC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FANG — 1,66 млрд $, RRC — 658,02 млн $. FANG генерирует больше чистой прибыли. FCF: FANG генерирует 5,24 млрд $, RRC — 589,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFANGRRCЛидер
Выручка15,03 млрд $2,99 млрд $
Рост выручки (г/г)+36.30%+27.60%
Чистая прибыль1,66 млрд $658,02 млн $
Рост прибыли (г/г)-50.10%+147.10%
EPS (TTM)$5,73$2,76
Операц. Cash Flow8,76 млрд $1,17 млрд $
Free Cash Flow5,24 млрд $589,84 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FANG — 2,01%, RRC — 0,93%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FANG платит дивиденды 9 лет подряд, RRC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): FANG — +13,18%, RRC — +30,26%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FANG — 91,99%, RRC — 10,47%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательFANGRRCЛидер
Див. доходность2,01%0,93%
Годовые дивиденды$3,25$0,30
Коэфф. выплат91,99%10,47%
Лет выплат914
CAGR дивидендов (5л)13,18%30,26%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FANG — апреле (+6,46%), для RRC — апреле (+12,49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FANG — март (-3,39%), для RRC — декабрь (-3,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FANG: +18,08% против +16,85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FANG
+4,3
+2,3
-3,4
+6,5
-0,7
-0,2
+1,7
+0,5
-0,1
+1,4
+4,1
+1,8
RRC
+1,6
+0,4
+7,1
+12,5
+3,4
-3,6
-0,3
-3,4
+4,5
-0,2
-1,1
-3,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Diamondback Energy, Inc. или Range Resources Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Range Resources Corporation: P/E 11,51 против 41,31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — FANG или RRC?
ROE FANG — 4,22%, RRC — 19,30%. RRC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Diamondback Energy, Inc. и Range Resources Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность FANG — 2,01%, RRC — 0,93%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Diamondback Energy, Inc. или Range Resources Corporation?
По объёму выручки: FANG — 15,03 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FANG или RRC?
Чистая маржа FANG — 9,27%, RRC — 25,99%. RRC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FANG или RRC?
Технический скоринг: FANG — 69/100, RRC — 68/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FANG или RRC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик FANG выигрывает 27, RRC — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией