Сравнение FANG vs RRC

Тикер 1

Тикер 2

FANG25

13RRC

Инвесторы часто выбирают между FANG и RRC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефтегазодобыча». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FANG крупнее в 5.8× (56,54 млрд $ vs 9,69 млрд $). RRC торгуется с P/E 10.95, тогда как FANG — с P/E 143.38. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала RRC составляет 20.93%, что превышает показатель FANG (1.06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RRC впереди: 28.41% против 2.65% у FANG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FANG предлагает более высокую дивидендную доходность (2.03% vs 0.88%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FANG сильнее: 73/100 против 54/100 у RRC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:13 в пользу FANG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Diamondback Energy, Inc.

FANGNASDAQ

200,97 $-3,36 $ (-1,64%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 56,54 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

4.8

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Range Resources Corporation

RRCNYSE

41,14 $-0,94 $ (-2,23%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 9,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

7.1

Рост

9.6

Техника

5.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

FANGRRC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RRC — P/E 10.95 vs 143.38 у FANG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) RRC дешевле: 3.12 против 3.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FANG дешевле: 1.58 против 2.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRC оценён ниже: 7.15 vs 13.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RRC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.93% против 1.06% у FANG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RRC — 28.41%, FANG — 2.65%. У RRC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FANG — 0.38, RRC — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RRC ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FANGRRC

Показатель	FANG	RRC
Мультипликаторы оценки
P/E	143.38	10.95
P/B	1.58	2.15
P/S	3.78	3.12
PEG	-1.51	0.05
EV/EBITDA	13.14	7.15
Рентабельность
ROE	1.06%	20.93%
ROA	0.58%	12.19%
Валовая маржа	41.83%	42.24%
Операц. маржа	22.12%	30.56%
Чистая маржа	2.65%	28.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.38	0.21
Текущая ликв.	0.56	0.55
Быстрая ликв.	0.55	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.03%	0.88%
Коэфф. выплат	317.87%	9.74%
EPS	$1.43	$3.84
Балансовая стоим.	$150.78	$19.58

Технический анализ

FANG набирает 73 из 100 по техническому скорингу, RRC — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FANG — 57.0 (нейтральная зона), RRC — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FANG выше на 5.2%, RRC — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FANG — 13.3 (нет тренда), RRC — 12.4 (нет тренда). По бете FANG стабильнее (-0.13 vs 0.04). Значение ниже 0.8 делает FANG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FANG составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FANGRRC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FANG	RRC
Осцилляторы
RSI (14)	56.99	49.39
Stochastic %K	63.60	61.65
CCI (20)	73.91	19.85
MFI	53.52	63.43
Williams %R	-36.40	-38.35
MACD гистограмма	0.33	0.11
Momentum (10)	9.25	0.91
Тренд
ADX	13.29	12.45
Цена vs EMA 9	+0.87%	-0.03%
Цена vs EMA 20	+2.26%	-0.13%
Цена vs SMA 50	+5.21%	-2.29%
Цена vs SMA 200	+26.45%	+10.17%
Объём
CMF	0.24	0.03
Volume Ratio	65.78	66.82
Волатильность и статистика
Beta	-0.13	0.04
ATR %	3.05%	2.93%
Sharpe (1г)	1.27	0.19
RS Rating	79.00	53.00
52w от хая	-4.75	-12.94
BB ширина	12.41	8.56

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FANG — 15,03 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FANG — 1,66 млрд $, RRC — 658,02 млн $. FANG генерирует больше чистой прибыли. FCF: FANG генерирует 5,24 млрд $, RRC — 589,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FANG	RRC
Выручка	15,03 млрд $	2,99 млрд $
Чистая прибыль	1,66 млрд $	658,02 млн $
EPS (TTM)	$5.73	$2.76
Операц. Cash Flow	8,76 млрд $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	5,24 млрд $	589,84 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FANG — 2.03%, RRC — 0.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FANG платит дивиденды 9 лет подряд, RRC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): FANG — +4.20%, RRC — +4.56%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FANG — 317.87%, RRC — 9.74%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FANG	RRC
Див. доходность	2.03%	0.88%
Годовые дивиденды	$2.15	$0.10
Коэфф. выплат	317.87%	9.74%
Лет выплат	9.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	4.20%	4.56%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FANG — апреле (+6.45%), для RRC — апреле (+12.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FANG — март (-3.39%), для RRC — август (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FANG: +18.24% против +16.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FANG

+4.3

+2.3

-3.4

+6.5

-0.0

+1.0

+0.0

+0.4

-0.1

+1.4

+4.1

+1.8

RRC

+1.6

+0.4

+7.1

+12.5

+4.6

-3.3

-1.2

-4.0

+4.5

-0.2

-1.1

-3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Diamondback Energy, Inc. или Range Resources Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Range Resources Corporation: P/E 10.95 против 143.38. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FANG или RRC?

ROE FANG — 1.06%, RRC — 20.93%. RRC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Diamondback Energy, Inc. и Range Resources Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FANG — 2.03%, RRC — 0.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Diamondback Energy, Inc. или Range Resources Corporation?

По объёму выручки: FANG — 15,03 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FANG или RRC?

Чистая маржа FANG — 2.65%, RRC — 28.41%. RRC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FANG или RRC?

Технический скоринг: FANG — 73/100, RRC — 54/100. FANG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FANG или RRC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FANG выигрывает 25, RRC — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией