ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FANG vs PR

Тикер 1
Тикер 2
FANG22
19PR
Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Permian Resources Corporation (PR) — прямые конкуренты в индустрии «Нефтегазодобыча», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FANG крупнее в 3.9× (56,54 млрд $ vs 14,62 млрд $). PR торгуется с P/E 26.12, тогда как FANG — с P/E 143.38. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует PR (6.32% vs 1.06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PR — 12.79%, у FANG — 2.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. PR предлагает более высокую дивидендную доходность (2.92% vs 2.03%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FANG сильнее: 73/100 против 65/100 у PR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FANG и PR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
FANG
Diamondback Energy, Inc.
FANGNASDAQ
200,97 $-3,36 $ (-1,64%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 56,54 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
3.3
Качество
4.8
Рост
6.5
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
PR
Permian Resources Corporation
PRNYSE
20,43 $-0,46 $ (-2,20%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 14,62 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
4.8
Качество
4.8
Рост
3.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

FANGPR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PR — P/E 26.12 vs 143.38 у FANG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) PR дешевле: 2.95 против 3.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA PR — 5.57, у FANG — 13.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PR — 6.32%, у FANG — 1.06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PR удерживает чистую маржу на уровне 12.79%, опережая FANG (2.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FANG — 0.38, у PR — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FANG ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FANGPR
ПоказательFANGPRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E143.3826.12
P/B1.581.50
P/S3.782.95
PEG-1.51-0.55
EV/EBITDA13.145.57
Рентабельность
ROE1.06%6.32%
ROA0.58%3.61%
Валовая маржа41.83%35.90%
Операц. маржа22.12%30.17%
Чистая маржа2.65%12.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.380.33
Текущая ликв.0.560.66
Быстрая ликв.0.550.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.03%2.92%
Коэфф. выплат317.87%73.37%
EPS$1.43$0.80
Балансовая стоим.$150.78$13.95

Технический анализ

FANG набирает 73 из 100 по техническому скорингу, PR — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FANG — 57.0 (нейтральная зона), PR — 52.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FANG и PR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +1.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FANG — 13.3 (нет тренда), PR — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FANG стабильнее (-0.13 vs 0.00). Значение ниже 0.8 делает FANG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FANGPR
Общая оценка
73
65
Осцилляторы
55
48
Тренд
68
60
Объём
69
75
Волатильность
55
50
ИндикаторFANGPRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56.9952.33
Stochastic %K63.6041.86
CCI (20)73.9118.26
MFI53.5259.42
Williams %R-36.40-58.14
MACD гистограмма0.33-0.03
Momentum (10)9.25-0.32
Тренд
ADX13.2916.23
Цена vs EMA 9+0.87%+0.52%
Цена vs EMA 20+2.26%+0.68%
Цена vs SMA 50+5.21%+1.54%
Цена vs SMA 200+26.45%+31.27%
Объём
CMF0.240.26
Volume Ratio65.7869.62
Волатильность и статистика
Beta-0.130.00
ATR %3.05%3.08%
Sharpe (1г)1.271.40
RS Rating79.0083.00
52w от хая-4.75-7.87
BB ширина12.4114.74

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FANG — 15,03 млрд $, PR — 5,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FANG — 1,66 млрд $, PR — 935,17 млн $. FANG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FANG — 5,24 млрд $, PR — 557,39 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFANGPRЛидер
Выручка15,03 млрд $5,07 млрд $
Чистая прибыль1,66 млрд $935,17 млн $
EPS (TTM)$5.73$1.31
Операц. Cash Flow8,76 млрд $3,61 млрд $
Free Cash Flow5,24 млрд $557,39 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FANG — 2.03%, PR — 2.92%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FANG — 9 лет, PR — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FANG — 317.87%, PR — 73.37%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательFANGPRЛидер
Див. доходность2.03%2.92%
Годовые дивиденды$2.15$0.32
Коэфф. выплат317.87%73.37%
Лет выплат9.00%5.00%
CAGR дивидендов (5л)4.20%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FANG — апреле (+6.45%), для PR — апреле (+31.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FANG — март (-3.39%), PR — март (-7.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PR: +55.21% против +18.24%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FANG
+4.3
+2.3
-3.4
+6.5
-0.0
+1.0
+0.0
+0.4
-0.1
+1.4
+4.1
+1.8
PR
+9.5
+2.6
-8.0
+31.8
+0.2
-0.0
-2.3
+4.8
+2.3
+1.6
+7.1
+5.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Diamondback Energy, Inc. или Permian Resources Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Permian Resources Corporation: P/E 26.12 против 143.38. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — FANG или PR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FANG — 1.06%, PR — 6.32%. Преимущество у PR.
Какие дивиденды у Diamondback Energy, Inc. и Permian Resources Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность FANG — 2.03%, PR — 2.92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Diamondback Energy, Inc. или Permian Resources Corporation?
Выручка FANG за TTM — 15,03 млрд $, PR — 5,07 млрд $. FANG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FANG или PR?
Чистая маржа FANG — 2.65%, PR — 12.79%. PR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FANG или PR?
Технический скоринг: FANG — 73/100, PR — 65/100. FANG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FANG или PR?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:19 в пользу FANG по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией