Сравнение FANG vs OXY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OXY — P/E 12.20 vs 143.38 у FANG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу OXY: 2.53 vs 3.78 у FANG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA OXY — 6.37, у FANG — 13.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OXY (12.82% vs 1.06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OXY — 20.31%, у FANG — 2.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FANG — 0.38, у OXY — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FANG ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FANG | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 143.38 | 12.20 | |
| P/B | 1.58 | 1.48 | |
| P/S | 3.78 | 2.53 | |
| PEG | -1.51 | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 13.14 | 6.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.06% | 12.82% | |
| ROA | 0.58% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 41.83% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 22.12% | 12.39% | |
| Чистая маржа | 2.65% | 20.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.03% | 1.66% | |
| Коэфф. выплат | 317.87% | 34.47% | |
| EPS | $1.43 | $4.83 | |
| Балансовая стоим. | $150.78 | $40.55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FANG составляет 57.0 (нейтральная зона), у OXY — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FANG и OXY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +0.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FANG — 13.3 (нет тренда), OXY — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OXY менее волатилен — бета -0.41 против -0.13 у FANG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OXY составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FANG | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.99 | 53.20 | |
| Stochastic %K | 63.60 | 71.66 | |
| CCI (20) | 73.91 | 70.36 | |
| MFI | 53.52 | 52.78 | |
| Williams %R | -36.40 | -28.34 | |
| MACD гистограмма | 0.33 | 0.38 | |
| Momentum (10) | 9.25 | 3.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.29 | 15.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | +0.95% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.26% | +1.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.21% | +0.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.45% | +22.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 65.78 | 99.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.13 | -0.41 | |
| ATR % | 3.05% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | 1.27 | 1.02 | |
| RS Rating | 79.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -4.75 | -12.72 | |
| BB ширина | 12.41 | 15.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FANG — 15,03 млрд $, OXY — 21,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FANG — 1,66 млрд $, OXY — 2,37 млрд $. OXY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FANG — 5,24 млрд $, OXY — 4,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FANG | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,03 млрд $ | 21,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,66 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.73 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 8,76 млрд $ | 10,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,24 млрд $ | 4,11 млрд $ |
Дивиденды
FANG и OXY — дивидендные акции. Доходность: FANG — 2.03%, OXY — 1.66%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FANG — 9 лет, OXY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: FANG — +4.20%, OXY — +67.03%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FANG — 317.87%, OXY — 34.47%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FANG | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.03% | 1.66% | |
| Годовые дивиденды | $2.15 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 317.87% | 34.47% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4.20% | 67.03% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FANG приходится на апреле (+6.45%), а OXY — на ноябре (+4.89%). Наименее удачные месяцы: FANG — март (-3.39%), OXY — октябрь (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FANG: +18.24% против +6.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Diamondback Energy, Inc. или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше рентабельность — FANG или OXY?
Какие дивиденды у Diamondback Energy, Inc. и Occidental Petroleum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Diamondback Energy, Inc. или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше маржинальность — FANG или OXY?
Какая акция лучше по технике — FANG или OXY?
Что лучше купить — FANG или OXY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией