Сравнение FANG vs OVV

Тикер 1

Тикер 2

FANG23

17OVV

FANG против OVV — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FANG крупнее в 3.4× (56,54 млрд $ vs 16,54 млрд $). OVV торгуется с P/E 20.71, тогда как FANG — с P/E 143.38. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала OVV составляет 7.11%, что превышает показатель FANG (1.06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OVV впереди: 8.62% против 2.65% у FANG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность OVV составляет 2.02%, у FANG — 2.03%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FANG набирает 73 из 100 по техническому скорингу, OVV — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:17 в пользу FANG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Diamondback Energy, Inc.

FANGNASDAQ

200,97 $-3,36 $ (-1,64%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 56,54 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

4.8

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Ovintiv Inc.

OVVNYSE

58,87 $-0,66 $ (-1,11%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 16,54 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.7

Качество

4.1

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FANGOVV

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OVV — P/E 20.71 vs 143.38 у FANG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) OVV оценён ниже: 1.87 против 3.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA OVV оценён ниже: 8.95 vs 13.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OVV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.11% против 1.06% у FANG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OVV — 8.62%, FANG — 2.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FANG — 0.38, OVV — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OVV ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FANGOVV

Показатель	FANG	OVV
Мультипликаторы оценки
P/E	143.38	20.71
P/B	1.58	1.38
P/S	3.78	1.87
PEG	-1.51	0.68
EV/EBITDA	13.14	8.95
Рентабельность
ROE	1.06%	7.11%
ROA	0.58%	3.46%
Валовая маржа	41.83%	47.04%
Операц. маржа	22.12%	4.93%
Чистая маржа	2.65%	8.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.38	0.67
Текущая ликв.	0.56	0.56
Быстрая ликв.	0.55	0.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.03%	2.02%
Коэфф. выплат	317.87%	40.48%
EPS	$1.43	$2.87
Балансовая стоим.	$150.78	$43.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу FANG: скоринг 73/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FANG — 57.0, OVV — 53.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FANG на 5.2%, OVV на 2.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FANG — 13.3 (нет тренда), OVV — 14.3 (нет тренда). Волатильность: бета FANG — -0.13, OVV — -0.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OVV составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FANGOVV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FANG	OVV
Осцилляторы
RSI (14)	56.99	53.34
Stochastic %K	63.60	41.69
CCI (20)	73.91	47.94
MFI	53.52	43.24
Williams %R	-36.40	-58.31
MACD гистограмма	0.33	-0.06
Momentum (10)	9.25	-0.37
Тренд
ADX	13.29	14.28
Цена vs EMA 9	+0.87%	0.00%
Цена vs EMA 20	+2.26%	+0.89%
Цена vs SMA 50	+5.21%	+2.76%
Цена vs SMA 200	+26.45%	+30.91%
Объём
CMF	0.24	0.32
Volume Ratio	65.78	112.82
Волатильность и статистика
Beta	-0.13	-0.03
ATR %	3.05%	3.24%
Sharpe (1г)	1.27	1.39
RS Rating	79.00	84.00
52w от хая	-4.75	-6.19
BB ширина	12.41	13.17

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FANG генерирует 15,03 млрд $, OVV — 8,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FANG — 1,66 млрд $, OVV — 1,24 млрд $. FANG генерирует больше чистой прибыли. FCF: FANG генерирует 5,24 млрд $, OVV — 1,50 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FANG	OVV
Выручка	15,03 млрд $	8,74 млрд $
Чистая прибыль	1,66 млрд $	1,24 млрд $
EPS (TTM)	$5.73	$4.83
Операц. Cash Flow	8,76 млрд $	3,65 млрд $
Free Cash Flow	5,24 млрд $	1,50 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FANG платит 2.03%, OVV — 2.02%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FANG платит дивиденды 9 лет подряд, OVV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): FANG — +4.20%, OVV — +5.11%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FANG — 317.87%, OVV — 40.48%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FANG	OVV
Див. доходность	2.03%	2.02%
Годовые дивиденды	$2.15	$0.60
Коэфф. выплат	317.87%	40.48%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	4.20%	5.11%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FANG показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.45%), OVV — в апреле (+11.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FANG — март (-3.39%), для OVV — октябрь (-1.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OVV: +27.46% против +18.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FANG

+4.3

+2.3

-3.4

+6.5

-0.0

+1.0

+0.0

+0.4

-0.1

+1.4

+4.1

+1.8

OVV

-1.1

+3.0

-1.2

+11.6

+3.0

-0.1

+3.2

+4.4

+1.1

-1.3

+4.9

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Diamondback Energy, Inc. или Ovintiv Inc.?

Мультипликатор P/E у Ovintiv Inc. ниже (20.71 vs 143.38), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FANG или OVV?

ROE FANG — 1.06%, OVV — 7.11%. OVV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Diamondback Energy, Inc. и Ovintiv Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FANG — 2.03%, OVV — 2.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Diamondback Energy, Inc. или Ovintiv Inc.?

По объёму выручки: FANG — 15,03 млрд $, OVV — 8,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FANG или OVV?

Чистая маржа FANG — 2.65%, OVV — 8.62%. OVV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FANG или OVV?

Технический скоринг: FANG — 73/100, OVV — 64/100. FANG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FANG или OVV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FANG выигрывает 23, OVV — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией