Сравнение FANG vs MTDR

Тикер 1

Тикер 2

FANG24

18MTDR

Обе компании работают в индустрии «Нефтегазодобыча»: Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Matador Resources Company (MTDR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации FANG крупнее в 8.1× (56,54 млрд $ vs 6,97 млрд $). MTDR торгуется с P/E 15.21, тогда как FANG — с P/E 143.38. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала MTDR составляет 8.74%, что превышает показатель FANG (1.06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MTDR впереди: 13.31% против 2.65% у FANG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности MTDR впереди: 2.42% годовых против 2.03% у FANG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу FANG: скоринг 73/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 24:18 в пользу FANG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Diamondback Energy, Inc.

FANGNASDAQ

200,97 $-3,36 $ (-1,64%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 56,54 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

4.8

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Matador Resources Company

MTDRNYSE

56,09 $-3,43 $ (-5,75%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 6,97 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.8

Качество

4.7

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FANGMTDR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MTDR — P/E 15.21 vs 143.38 у FANG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MTDR: 2.04 vs 3.78 у FANG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MTDR оценён ниже: 5.15 vs 13.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.74% против 1.06% у FANG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MTDR — 13.31%, FANG — 2.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FANG — 0.38, MTDR — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FANG ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FANGMTDR

Показатель	FANG	MTDR
Мультипликаторы оценки
P/E	143.38	15.21
P/B	1.58	1.32
P/S	3.78	2.04
PEG	-1.51	-0.32
EV/EBITDA	13.14	5.15
Рентабельность
ROE	1.06%	8.74%
ROA	0.58%	3.97%
Валовая маржа	41.83%	91.10%
Операц. маржа	22.12%	31.79%
Чистая маржа	2.65%	13.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.38	0.62
Текущая ликв.	0.56	0.73
Быстрая ликв.	0.55	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.03%	2.42%
Коэфф. выплат	317.87%	35.33%
EPS	$1.43	$3.91
Балансовая стоим.	$150.78	$47.89

Технический анализ

По техническому скорингу FANG сильнее: 73/100 против 57/100 у MTDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FANG составляет 57.0 (нейтральная зона), у MTDR — 50.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FANG выше на 5.2%, MTDR — ниже на -0.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FANG — 13.3 (нет тренда), MTDR — 13.7 (нет тренда). MTDR менее волатилен — бета -0.22 против -0.13 у FANG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTDR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FANGMTDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FANG	MTDR
Осцилляторы
RSI (14)	56.99	50.47
Stochastic %K	63.60	55.33
CCI (20)	73.91	15.55
MFI	53.52	45.57
Williams %R	-36.40	-44.67
MACD гистограмма	0.33	0.12
Momentum (10)	9.25	1.76
Тренд
ADX	13.29	13.73
Цена vs EMA 9	+0.87%	+0.04%
Цена vs EMA 20	+2.26%	+0.12%
Цена vs SMA 50	+5.21%	-0.46%
Цена vs SMA 200	+26.45%	+22.16%
Объём
CMF	0.24	0.03
Volume Ratio	65.78	83.38
Волатильность и статистика
Beta	-0.13	-0.22
ATR %	3.05%	3.73%
Sharpe (1г)	1.27	0.82
RS Rating	79.00	76.00
52w от хая	-4.75	-10.95
BB ширина	12.41	17.67

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FANG — 15,03 млрд $, MTDR — 3,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FANG — 1,66 млрд $, MTDR — 759,22 млн $. FANG генерирует больше чистой прибыли. FCF: FANG генерирует 5,24 млрд $, MTDR — 241,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FANG	MTDR
Выручка	15,03 млрд $	3,66 млрд $
Чистая прибыль	1,66 млрд $	759,22 млн $
EPS (TTM)	$5.73	$6.10
Операц. Cash Flow	8,76 млрд $	2,43 млрд $
Free Cash Flow	5,24 млрд $	241,64 млн $

Дивиденды

FANG и MTDR — дивидендные акции. Доходность: FANG — 2.03%, MTDR — 2.42%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FANG платит дивиденды 9 лет подряд, MTDR — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): FANG — +4.20%, MTDR — +43.10%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FANG — 317.87%, MTDR — 35.33%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FANG	MTDR
Див. доходность	2.03%	2.42%
Годовые дивиденды	$2.15	$0.75
Коэфф. выплат	317.87%	35.33%
Лет выплат	9.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	4.20%	43.10%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FANG приходится на апреле (+6.45%), а MTDR — на апреле (+18.91%). Слабые месяцы: для FANG — март (-3.39%), для MTDR — март (-2.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTDR: +38.41% против +18.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FANG

+4.3

+2.3

-3.4

+6.5

-0.0

+1.0

+0.0

+0.4

-0.1

+1.4

+4.1

+1.8

MTDR

+4.5

-0.2

-2.8

+18.9

+4.5

+2.6

+4.2

+3.5

+0.9

-1.9

+4.7

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Diamondback Energy, Inc. или Matador Resources Company?

По P/E Matador Resources Company оценена ниже: 15.21 против 143.38. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FANG или MTDR?

ROE FANG — 1.06%, MTDR — 8.74%. MTDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Diamondback Energy, Inc. и Matador Resources Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FANG — 2.03%, MTDR — 2.42%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Diamondback Energy, Inc. или Matador Resources Company?

По объёму выручки: FANG — 15,03 млрд $, MTDR — 3,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FANG или MTDR?

Чистая маржа FANG — 2.65%, MTDR — 13.31%. MTDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FANG или MTDR?

Технический скоринг: FANG — 73/100, MTDR — 57/100. FANG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FANG или MTDR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FANG выигрывает 24, MTDR — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией