Сравнение F vs TSLA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность F (P/E -8.64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TSLA показывает P/E 348.15. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу F: 0.27 vs 16.01 у TSLA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B F — 1.41, у TSLA — 16.04. EV/EBITDA F — 19.13, у TSLA — 148.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. F работает в убыток — ROE -14.72%, тогда как TSLA показывает рентабельность 4.79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа F (-3.22%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка F значительно выше: D/E 4.20 vs 0.11 у TSLA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | F | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.64 | 348.15 | |
| P/B | 1.41 | 16.04 | |
| P/S | 0.27 | 16.01 | |
| PEG | 0.03 | -8.91 | |
| EV/EBITDA | 19.13 | 148.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.72% | 4.79% | |
| ROA | -2.16% | 2.70% | |
| Валовая маржа | 9.18% | 19.07% | |
| Операц. маржа | 1.84% | 5.00% | |
| Чистая маржа | -3.22% | 3.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.20 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 2.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 1.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.54% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -39.31% | 0.00% | |
| EPS | $-1.53 | $1.20 | |
| Балансовая стоим. | $9.39 | $26.20 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у F составляет 56.7 (нейтральная зона), у TSLA — 55.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. F и TSLA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.3% и +7.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: F — 22.3 (слабый тренд), TSLA — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. F менее волатилен — бета 1.21 против 2.09 у TSLA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) F составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | F | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.68 | 55.02 | |
| Stochastic %K | 50.65 | 51.48 | |
| CCI (20) | 76.79 | 31.49 | |
| MFI | 65.95 | 72.99 | |
| Williams %R | -49.35 | -48.52 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | -0.44 | |
| Momentum (10) | 1.05 | 18.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.29 | 21.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.47% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | +2.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.26% | +7.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.54% | +2.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 56.10 | 81.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 2.09 | |
| ATR % | 4.37% | 4.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | 0.54 | |
| RS Rating | 65.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -11.58 | -16.35 | |
| BB ширина | 22.56 | 24.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): F — 187,27 млрд $, TSLA — 94,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. F убыточен (чистая прибыль -8,18 млрд $), тогда как TSLA генерирует прибыль (3,79 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): F — 12,47 млрд $, TSLA — 6,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | F | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 187,27 млрд $ | 94,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,18 млрд $ | 3,79 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.06 | $1.18 | |
| Операц. Cash Flow | 21,28 млрд $ | 14,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 12,47 млрд $ | 6,22 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: F обеспечивает 4.54% годовой доходности, TSLA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. F выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как TSLA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | F | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.54% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | — | |
| Коэфф. выплат | -39.31% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24.57% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность F приходится на ноябре (+5.05%), а TSLA — на июне (+9.65%). Наименее удачные месяцы: F — февраль (-3.37%), TSLA — февраль (-4.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TSLA: +48.85% против +1.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ford Motor Company или Tesla, Inc.?
У кого выше рентабельность — F или TSLA?
Какие дивиденды у Ford Motor Company и Tesla, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ford Motor Company или Tesla, Inc.?
Какая акция лучше по технике — F или TSLA?
Что лучше купить — F или TSLA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией