Сравнение F vs TSLA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность F (P/E -7,52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TSLA показывает P/E 278,46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу F: 0,30 vs 12,52 у TSLA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B F — 1,56, у TSLA — 12,25. F работает в убыток — ROE -18,90%, тогда как TSLA показывает рентабельность 4,59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа F (-3,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка F значительно выше: D/E 4,57 vs 0,11 у TSLA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | F | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,52 | 278,46 | |
| P/B | 1,56 | 12,25 | |
| P/S | 0,30 | 12,52 | |
| PEG | 0,02 | -7,41 | |
| EV/EBITDA | -112,54 | 124,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -18,90% | 4,59% | |
| ROA | -2,59% | 2,57% | |
| Валовая маржа | 10,77% | 18,85% | |
| Операц. маржа | 1,97% | 4,22% | |
| Чистая маржа | -3,93% | 3,68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,57 | 0,11 | |
| Текущая ликв. | 1,09 | 1,94 | |
| Быстрая ликв. | 0,93 | 1,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,29% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -32,48% | 1,83% | |
| EPS | -$1,86 | $1,18 | |
| Балансовая стоим. | $8,97 | $27,02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу F сильнее: 38/100 против 23/100 у TSLA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у F составляет 45,3 (нейтральная зона), у TSLA — 41,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: F на -3,5%, TSLA на -13,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. F выше SMA 200 (+4,3%), TSLA — ниже (-19,6%). Долгосрочный тренд в пользу F. ADX: F — 18,8 (нет тренда), TSLA — 29,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. F менее волатилен — бета 1,13 против 2,22 у TSLA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TSLA составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | F | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,29 | 41,62 | |
| Stochastic %K | 9,06 | 35,99 | |
| CCI (20) | -86,91 | -31,56 | |
| MFI | 61,92 | 31,70 | |
| Williams %R | -90,94 | -64,01 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | 1,01 | |
| Momentum (10) | -0,39 | 15,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,84 | 29,88 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,91% | +1,41% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,16% | -3,30% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,46% | -13,58% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,32% | -19,61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 59,60 | 110,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,13 | 2,22 | |
| ATR % | 3,60% | 4,45% | |
| Sharpe (1г) | 0,63 | 0,17 | |
| RS Rating | 60,00 | 36,00 | |
| 52w от хая | -21,37 | -34,13 | |
| BB ширина | 10,62 | 41,26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): F — 187,27 млрд $, TSLA — 94,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу F: +1,20% г/г vs -2,90%. TSLA показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. F убыточен (чистая прибыль -8,18 млрд $), тогда как TSLA генерирует прибыль (3,79 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): F — 12,47 млрд $, TSLA — 6,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | F | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 187,27 млрд $ | 94,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.20% | -2.90% | |
| Чистая прибыль | -8,18 млрд $ | 3,79 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -46.80% | — |
| EPS (TTM) | -$2,06 | $1,18 | |
| Операц. Cash Flow | 21,28 млрд $ | 14,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 12,47 млрд $ | 6,22 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: F обеспечивает 4,29% годовой доходности, TSLA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. F выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как TSLA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | F | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,29% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,45 | — | |
| Коэфф. выплат | -32,48% | 1,83% | |
| Лет выплат | 15 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 35,10% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность F приходится на мае (+6,91%), а TSLA — на июне (+8,88%). Наименее удачные месяцы: F — февраль (-3,37%), TSLA — февраль (-4,60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TSLA: +45,97% против +5,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ford Motor Company или Tesla, Inc.?
У кого выше рентабельность — F или TSLA?
Какие дивиденды у Ford Motor Company и Tesla, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ford Motor Company или Tesla, Inc.?
Какая акция лучше по технике — F или TSLA?
Что лучше купить — F или TSLA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией