Сравнение F vs THO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у F отрицательный (-8.64) — компания генерирует убытки. THO прибылен, P/E составляет 13.12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) F дешевле: 0.27 против 0.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) THO дешевле: 0.91 против 1.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA THO оценён ниже: 7.85 vs 19.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE F отрицательный (-14.72%), что говорит об убыточности. THO генерирует прибыль с ROE 7.01%. По этому критерию преимущество однозначно. F убыточен — чистая маржа -3.22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. F несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.20, тогда как THO практически без долга (D/E 0.23). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | F | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.64 | 13.12 | |
| P/B | 1.41 | 0.91 | |
| P/S | 0.27 | 0.40 | |
| PEG | 0.03 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | 19.13 | 7.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.72% | 7.01% | |
| ROA | -2.16% | 4.28% | |
| Валовая маржа | 9.18% | 13.48% | |
| Операц. маржа | 1.84% | 3.31% | |
| Чистая маржа | -3.22% | 3.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.20 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.54% | 2.76% | |
| Коэфф. выплат | -39.31% | 45.03% | |
| EPS | $-1.53 | $5.70 | |
| Балансовая стоим. | $9.39 | $82.02 | |
Технический анализ
F набирает 77 из 100 по техническому скорингу, THO — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): F — 56.7 (нейтральная зона), THO — 44.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: F выше на 8.3%, THO — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. F выше SMA 200 (+4.5%), THO — ниже (-24.5%). Долгосрочный тренд в пользу F. Сила тренда по ADX: F — 22.3 (слабый тренд), THO — 12.5 (нет тренда). По бете F стабильнее (1.21 vs 1.28). Дневная волатильность (ATR%) F составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | F | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.68 | 44.11 | |
| Stochastic %K | 50.65 | 46.03 | |
| CCI (20) | 76.79 | -101.32 | |
| MFI | 65.95 | 41.32 | |
| Williams %R | -49.35 | -53.97 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 1.05 | -2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.29 | 12.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.47% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | -1.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.26% | -4.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.54% | -24.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 56.10 | 109.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 1.28 | |
| ATR % | 4.37% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -0.25 | |
| RS Rating | 65.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -11.58 | -39.14 | |
| BB ширина | 22.56 | 10.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): F — 187,27 млрд $, THO — 9,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: THO зарабатывает 258,56 млн $, а F фиксирует убыток (-8,18 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: F генерирует 12,47 млрд $, THO — 454,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | F | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 187,27 млрд $ | 9,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,18 млрд $ | 258,56 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.06 | $4.87 | |
| Операц. Cash Flow | 21,28 млрд $ | 577,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 12,47 млрд $ | 454,94 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность F — 4.54%, THO — 2.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. F платит дивиденды 15 лет подряд, THO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | F | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.54% | 2.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | -39.31% | 45.03% | |
| Лет выплат | 15.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24.57% | -9.15% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для F — ноябре (+5.05%), для THO — июне (+7.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для F — февраль (-3.37%), для THO — март (-11.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у THO: +10.78% против +1.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ford Motor Company или Thor Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — F или THO?
Какие дивиденды у Ford Motor Company и Thor Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ford Motor Company или Thor Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — F или THO?
Что лучше купить — F или THO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией