Сравнение F vs RIVN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E F — -8.64, RIVN — -4.88. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) F дешевле: 0.27 против 3.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) F дешевле: 1.41 против 3.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: F — 4.20, RIVN — 1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | F | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.64 | -4.88 | |
| P/B | 1.41 | 3.89 | |
| P/S | 0.27 | 3.12 | |
| PEG | 0.03 | -0.20 | |
| EV/EBITDA | 19.13 | -6.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.72% | -69.98% | |
| ROA | -2.16% | -24.71% | |
| Валовая маржа | 9.18% | -1.72% | |
| Операц. маржа | 1.84% | -68.94% | |
| Чистая маржа | -3.22% | -63.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.20 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 2.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.54% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -39.31% | 0.00% | |
| EPS | $-1.53 | $-2.82 | |
| Балансовая стоим. | $9.39 | $3.55 | |
Технический анализ
F набирает 82 из 100 по техническому скорингу, RIVN — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): F — 60.7 (нейтральная зона), RIVN — 44.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: F выше на 11.7%, RIVN — ниже на -7.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. F выше SMA 200 (+8.1%), RIVN — ниже (-7.8%). Долгосрочный тренд в пользу F. Сила тренда по ADX: F — 22.9 (слабый тренд), RIVN — 19.0 (нет тренда). По бете F стабильнее (1.21 vs 1.69). Дневная волатильность (ATR%) RIVN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | F | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.66 | 44.69 | |
| Stochastic %K | 63.56 | 61.10 | |
| CCI (20) | 105.03 | -53.24 | |
| MFI | 66.91 | 39.41 | |
| Williams %R | -36.44 | -38.90 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 1.49 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.87 | 19.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.97% | +1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.72% | -2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.74% | -7.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.07% | -7.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 108.40 | 84.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 1.69 | |
| ATR % | 4.26% | 5.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | -0.01 | |
| RS Rating | 65.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -8.50 | -37.64 | |
| BB ширина | 23.79 | 29.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): F — 187,27 млрд $, RIVN — 5,39 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: F — -8,18 млрд $, RIVN — -3,65 млрд $. RIVN генерирует больше чистой прибыли. FCF: F генерирует 12,47 млрд $, RIVN — -2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | F | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 187,27 млрд $ | 5,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,18 млрд $ | -3,65 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.06 | $-3.07 | |
| Операц. Cash Flow | 21,28 млрд $ | -779 млн $ | |
| Free Cash Flow | 12,47 млрд $ | -2,49 млрд $ |
Дивиденды
F выплачивает дивиденды с доходностью 4.54% годовых, тогда как RIVN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. F выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как RIVN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | F | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.54% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | — | |
| Коэфф. выплат | -39.31% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24.57% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для F — ноябре (+5.05%), для RIVN — июле (+22.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для F — февраль (-3.37%), для RIVN — январь (-16.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ford Motor Company или Rivian Automotive, Inc.?
У кого выше рентабельность — F или RIVN?
Какие дивиденды у Ford Motor Company и Rivian Automotive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ford Motor Company или Rivian Automotive, Inc.?
Какая акция лучше по технике — F или RIVN?
Что лучше купить — F или RIVN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией