Сравнение F vs PII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни F (P/E -7,52), ни PII (P/E -15,59) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) F дешевле: 0,30 против 0,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B F — 1,56, у PII — 4,91. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у F — 4,57, у PII — 2,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | F | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,52 | -15,59 | |
| P/B | 1,56 | 4,91 | |
| P/S | 0,30 | 0,55 | |
| PEG | 0,02 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | -112,54 | 49,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -18,90% | -29,22% | |
| ROA | -2,59% | -5,01% | |
| Валовая маржа | 10,77% | 21,00% | |
| Операц. маржа | 1,97% | 1,01% | |
| Чистая маржа | -3,93% | -3,50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,57 | 2,33 | |
| Текущая ликв. | 1,09 | 1,20 | |
| Быстрая ликв. | 0,93 | 0,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,29% | 3,77% | |
| Коэфф. выплат | -32,48% | -58,68% | |
| EPS | -$1,86 | -$4,54 | |
| Балансовая стоим. | $8,97 | $14,65 | |
Технический анализ
PII набирает 53 из 100 по техническому скорингу, F — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): F — 45,3 (нейтральная зона), PII — 52,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PII выше на 2,9%, F — ниже на -3,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: F — 18,8 (нет тренда), PII — 13,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете F стабильнее (1,13 vs 1,56). Дневная волатильность (ATR%) PII составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | F | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,29 | 52,51 | |
| Stochastic %K | 9,06 | 47,67 | |
| CCI (20) | -86,91 | -9,22 | |
| MFI | 61,92 | 50,57 | |
| Williams %R | -90,94 | -52,33 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | -0,10 | |
| Momentum (10) | -0,39 | -1,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,84 | 13,58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,91% | +0,58% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,16% | +1,17% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,46% | +2,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,32% | +9,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 59,60 | 62,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,13 | 1,56 | |
| ATR % | 3,60% | 4,47% | |
| Sharpe (1г) | 0,63 | 0,78 | |
| RS Rating | 60,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -21,37 | -8,22 | |
| BB ширина | 10,62 | 14,27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): F — 187,27 млрд $, PII — 7,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. F растёт быстрее по выручке: +1,20% год к году против -0,30% у PII. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: F — -8,18 млрд $, PII — -465,50 млн $. PII генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): F — 12,47 млрд $, PII — 558,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | F | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 187,27 млрд $ | 7,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.20% | -0.30% | |
| Чистая прибыль | -8,18 млрд $ | -465,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,06 | -$8,18 | |
| Операц. Cash Flow | 21,28 млрд $ | 741 млн $ | |
| Free Cash Flow | 12,47 млрд $ | 558,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность F — 4,29%, PII — 3,77%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: F — 15 лет, PII — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | F | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,29% | 3,77% | |
| Годовые дивиденды | $0,45 | $2,04 | |
| Коэфф. выплат | -32,48% | -58,68% | |
| Лет выплат | 15 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 35,10% | -4,14% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для F — мае (+6,91%), для PII — июле (+6,48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: F — февраль (-3,37%), PII — декабрь (-5,47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у F: +5,07% против +1,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ford Motor Company или Polaris Inc.?
У кого выше рентабельность — F или PII?
Какие дивиденды у Ford Motor Company и Polaris Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ford Motor Company или Polaris Inc.?
Какая акция лучше по технике — F или PII?
Что лучше купить — F или PII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией