ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение F vs NIO

Тикер 1
Тикер 2
F34
7NIO
Сравнение Ford Motor Company (F) и NIO Inc. (NIO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Автопроизводители». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации F крупнее в 4.1× (53,50 млрд $ vs 13,14 млрд $). Обе компании убыточны: P/E F — -8.64, NIO — -6.19. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа F (-3.22%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. F выплачивает дивиденды с доходностью 4.54% годовых, тогда как NIO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу F: скоринг 77/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте F уверенно лидирует со счётом 34:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
F
Ford Motor Company
FNYSE
13,67 $+0,45 $ (+3,40%)
Потребительский сектор · Автопроизводители
Капитализация: 53,50 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
8.2
Качество
3.5
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
9.0
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
NIO
NIO Inc.
NIONYSE
5,58 $-0,02 $ (-0,27%)
Потребительский сектор · Автопроизводители
Капитализация: 13,14 млрд $
ETP Rank1.1
Стоимость
3.3
Качество
2.5
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

FNIO

Фундаментальный анализ

Ни F (P/E -8.64), ни NIO (P/E -6.19) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу F: 0.27 vs 1.03 у NIO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B F — 1.41, у NIO — 22.93. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у F — 4.20, у NIO — 6.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NIO ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FNIO
ПоказательFNIOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-8.64-6.19
P/B1.4122.93
P/S0.271.03
PEG0.03-0.17
EV/EBITDA19.13-6.44
Рентабельность
ROE-14.72%-984.82%
ROA-2.16%-12.38%
Валовая маржа9.18%13.60%
Операц. маржа1.84%-16.49%
Чистая маржа-3.22%-17.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4.206.31
Текущая ликв.1.090.98
Быстрая ликв.0.940.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4.54%0.00%
Коэфф. выплат-39.31%0.00%
EPS$-1.53$-6.14
Балансовая стоим.$9.39$5.06

Технический анализ

По техническому скорингу F сильнее: 77/100 против 32/100 у NIO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у F составляет 56.7 (нейтральная зона), у NIO — 39.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. F торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как NIO ниже этой средней (-8.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. F выше SMA 200 (+4.5%), NIO — ниже (-3.9%). Долгосрочный тренд в пользу F. ADX: F — 22.3 (слабый тренд), NIO — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. F менее волатилен — бета 1.21 против 1.22 у NIO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NIO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FNIO
Общая оценка
77
32
Осцилляторы
70
39
Тренд
58
35
Объём
69
34
Волатильность
53
65
ИндикаторFNIOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56.6839.26
Stochastic %K50.654.81
CCI (20)76.79-163.53
MFI65.9530.98
Williams %R-49.35-95.19
MACD гистограмма0.11-0.06
Momentum (10)1.05-0.31
Тренд
ADX22.2914.84
Цена vs EMA 9+1.47%-5.87%
Цена vs EMA 20+3.86%-7.55%
Цена vs SMA 50+8.26%-8.04%
Цена vs SMA 200+4.54%-3.89%
Объём
CMF0.08-0.13
Volume Ratio56.10142.70
Волатильность и статистика
Beta1.211.22
ATR %4.37%4.99%
Sharpe (1г)0.630.78
RS Rating65.0076.00
52w от хая-11.58-30.30
BB ширина22.5615.96

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): F — 187,27 млрд $, NIO — 85,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: F — -8,18 млрд $, NIO — -14,55 млрд $. F генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): F — 12,47 млрд $, NIO — -3,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFNIOЛидер
Выручка187,27 млрд $85,10 млрд $
Чистая прибыль-8,18 млрд $-14,55 млрд $
EPS (TTM)$-2.06$-6.64
Операц. Cash Flow21,28 млрд $2,99 млрд $
Free Cash Flow12,47 млрд $-3,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: F обеспечивает 4.54% годовой доходности, NIO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. F выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как NIO не имеет дивидендной истории.

ПоказательFNIOЛидер
Див. доходность4.54%—
Годовые дивиденды$0.30—
Коэфф. выплат-39.31%—
Лет выплат15.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)24.57%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность F приходится на ноябре (+5.05%), а NIO — на июле (+22.26%). Наименее удачные месяцы: F — февраль (-3.37%), NIO — март (-11.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NIO: +36.00% против +1.89%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
F
+1.2
-3.4
-2.3
+0.8
+2.9
+1.8
-1.6
-0.5
-1.9
+3.1
+5.0
-3.1
NIO
-1.6
-1.3
-11.6
-1.5
-3.4
+17.2
+22.3
+1.2
+0.7
-4.5
+13.1
+5.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ford Motor Company или NIO Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — F или NIO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): F — -14.72%, NIO — -984.82%. Преимущество у F.
Какие дивиденды у Ford Motor Company и NIO Inc.?
Ford Motor Company выплачивает дивиденды с доходностью 4.54%. NIO Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Ford Motor Company или NIO Inc.?
Выручка F за TTM — 187,27 млрд $, NIO — 85,10 млрд $. F генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — F или NIO?
Технический скоринг: F — 77/100, NIO — 32/100. F имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — F или NIO?
Однозначного ответа нет. Счёт 34:7 в пользу F по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией