Сравнение F vs NIO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни F (P/E -7,55), ни NIO (P/E -7,80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу F: 0,30 vs 0,76 у NIO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B F — 1,57, у NIO — 17,70. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у F — 4,57, у NIO — 6,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | F | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,55 | -7,80 | |
| P/B | 1,57 | 17,70 | |
| P/S | 0,30 | 0,76 | |
| PEG | 0,02 | -0,07 | |
| EV/EBITDA | -112,70 | -31,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -18,90% | -328,93% | |
| ROA | -2,59% | -7,15% | |
| Валовая маржа | 10,77% | 15,69% | |
| Операц. маржа | 1,97% | -8,19% | |
| Чистая маржа | -3,93% | -8,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,57 | 6,12 | |
| Текущая ликв. | 1,09 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 0,93 | 0,90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,27% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -32,48% | 0,00% | |
| EPS | -$1,86 | -$3,63 | |
| Балансовая стоим. | $8,97 | $5,84 | |
Технический анализ
По техническому скорингу F сильнее: 42/100 против 29/100 у NIO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у F составляет 53,2 (нейтральная зона), у NIO — 39,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. F торгуется выше SMA 50 (0,9%), тогда как NIO ниже этой средней (-8,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. F выше SMA 200 (+7,0%), NIO — ниже (-16,6%). Долгосрочный тренд в пользу F. ADX: F — 15,9 (нет тренда), NIO — 12,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. F менее волатилен — бета 1,12 против 1,34 у NIO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NIO составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | F | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,19 | 39,43 | |
| Stochastic %K | 24,41 | 14,29 | |
| CCI (20) | -19,97 | -115,67 | |
| MFI | 53,77 | 41,60 | |
| Williams %R | -75,59 | -85,71 | |
| MACD гистограмма | -0,04 | -0,01 | |
| Momentum (10) | -0,31 | -0,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,86 | 12,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,77% | -2,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,26% | -4,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,94% | -8,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,97% | -16,61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 93,82 | 79,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,12 | 1,34 | |
| ATR % | 3,16% | 3,47% | |
| Sharpe (1г) | 0,66 | 0,23 | |
| RS Rating | 64,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -19,21 | -43,83 | |
| BB ширина | 11,06 | 10,03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): F — 187,27 млрд $, NIO — 85,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NIO: +29,50% г/г vs +1,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: F — -8,18 млрд $, NIO — -14,55 млрд $. F генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): F — 12,47 млрд $, NIO — -3,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | F | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 187,27 млрд $ | 85,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.20% | +29.50% | |
| Чистая прибыль | -8,18 млрд $ | -14,55 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$2,06 | -$6,64 | |
| Операц. Cash Flow | 21,28 млрд $ | 2,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 12,47 млрд $ | -3,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: F обеспечивает 4,27% годовой доходности, NIO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. F выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как NIO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | F | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,27% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,45 | — | |
| Коэфф. выплат | -32,48% | — | |
| Лет выплат | 15 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 35,10% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность F приходится на мае (+6,91%), а NIO — на июле (+19,25%). Наименее удачные месяцы: F — февраль (-3,37%), NIO — март (-11,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NIO: +28,69% против +5,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ford Motor Company или NIO Inc.?
У кого выше рентабельность — F или NIO?
Какие дивиденды у Ford Motor Company и NIO Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ford Motor Company или NIO Inc.?
Какая акция лучше по технике — F или NIO?
Что лучше купить — F или NIO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией