Сравнение F vs LCID
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни F (P/E -8.64), ни LCID (P/E -0.55) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу F: 0.27 vs 1.29 у LCID. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LCID — 0.91, у F — 1.41. LCID торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у F — 4.20, у LCID — 1.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | F | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.64 | -0.55 | |
| P/B | 1.41 | 0.91 | |
| P/S | 0.27 | 1.29 | |
| PEG | 0.03 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 19.13 | -1.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.72% | -193.02% | |
| ROA | -2.16% | -44.90% | |
| Валовая маржа | 9.18% | -95.60% | |
| Операц. маржа | 1.84% | -268.44% | |
| Чистая маржа | -3.22% | -239.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.20 | 1.55 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.54% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -39.31% | 0.00% | |
| EPS | $-1.53 | $-10.24 | |
| Балансовая стоим. | $9.39 | $6.21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу F сильнее: 77/100 против 23/100 у LCID. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у F составляет 56.7 (нейтральная зона), у LCID — 37.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. F торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как LCID ниже этой средней (-25.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. F выше SMA 200 (+4.5%), LCID — ниже (-57.1%). Долгосрочный тренд в пользу F. ADX: F — 22.3 (слабый тренд), LCID — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. F менее волатилен — бета 1.21 против 2.07 у LCID. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LCID составляет 7.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | F | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.68 | 37.25 | |
| Stochastic %K | 50.65 | 23.77 | |
| CCI (20) | 76.79 | -97.16 | |
| MFI | 65.95 | 44.99 | |
| Williams %R | -49.35 | -76.23 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | 0.07 | |
| Momentum (10) | 1.05 | -0.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.29 | 24.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.47% | -1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | -7.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.26% | -25.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.54% | -57.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 56.10 | 85.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 2.07 | |
| ATR % | 4.37% | 7.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -1.75 | |
| RS Rating | 65.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -11.58 | -82.67 | |
| BB ширина | 22.56 | 18.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): F — 187,27 млрд $, LCID — 1,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: F — -8,18 млрд $, LCID — -2,70 млрд $. LCID генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): F — 12,47 млрд $, LCID — -3,83 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | F | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 187,27 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,18 млрд $ | -2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.06 | $-11.81 | |
| Операц. Cash Flow | 21,28 млрд $ | -2,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 12,47 млрд $ | -3,83 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: F обеспечивает 4.54% годовой доходности, LCID реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. F выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как LCID не имеет дивидендной истории.
| Показатель | F | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.54% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | — | |
| Коэфф. выплат | -39.31% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24.57% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность F приходится на ноябре (+5.05%), а LCID — на январе (+26.83%). Наименее удачные месяцы: F — февраль (-3.37%), LCID — апрель (-13.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LCID: +6.57% против +1.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ford Motor Company или Lucid Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — F или LCID?
Какие дивиденды у Ford Motor Company и Lucid Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ford Motor Company или Lucid Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — F или LCID?
Что лучше купить — F или LCID?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией