Сравнение F vs LCID
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни F (P/E -7,52), ни LCID (P/E -0,51) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу F: 0,30 vs 1,45 у LCID. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у F — 4,57, у LCID — 1,82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | F | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,52 | -0,51 | |
| P/B | 1,56 | 1,46 | |
| P/S | 0,30 | 1,45 | |
| PEG | 0,02 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | -112,54 | -1,43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -18,90% | -254,84% | |
| ROA | -2,59% | -53,00% | |
| Валовая маржа | 10,77% | -96,56% | |
| Операц. маржа | 1,97% | -261,16% | |
| Чистая маржа | -3,93% | -263,72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,57 | 1,82 | |
| Текущая ликв. | 1,09 | 1,14 | |
| Быстрая ликв. | 0,93 | 0,57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,29% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -32,48% | 0,00% | |
| EPS | -$1,86 | -$10,68 | |
| Балансовая стоим. | $8,97 | $4,84 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LCID сильнее: 72/100 против 38/100 у F. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у F составляет 45,3 (нейтральная зона), у LCID — 52,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LCID выше на 14,0%, F — ниже на -3,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. F выше SMA 200 (+4,3%), LCID — ниже (-27,0%). Долгосрочный тренд в пользу F. ADX: F — 18,8 (нет тренда), LCID — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. F менее волатилен — бета 1,13 против 2,19 у LCID. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LCID составляет 11,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | F | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,29 | 52,27 | |
| Stochastic %K | 9,06 | 38,78 | |
| CCI (20) | -86,91 | 21,42 | |
| MFI | 61,92 | 56,10 | |
| Williams %R | -90,94 | -61,22 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | -0,05 | |
| Momentum (10) | -0,39 | 0,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,84 | 15,56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,91% | -2,09% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,16% | +1,30% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,46% | +14,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,32% | -26,96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 59,60 | 27,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,13 | 2,19 | |
| ATR % | 3,60% | 11,40% | |
| Sharpe (1г) | 0,63 | -0,98 | |
| RS Rating | 61,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -21,37 | -72,10 | |
| BB ширина | 10,62 | 49,76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): F — 187,27 млрд $, LCID — 1,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LCID: +67,60% г/г vs +1,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: F — -8,18 млрд $, LCID — -2,70 млрд $. LCID генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): F — 12,47 млрд $, LCID — -3,83 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | F | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 187,27 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.20% | +67.60% | |
| Чистая прибыль | -8,18 млрд $ | -2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$2,06 | -$11,81 | |
| Операц. Cash Flow | 21,28 млрд $ | -2,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 12,47 млрд $ | -3,83 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: F обеспечивает 4,29% годовой доходности, LCID реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. F выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как LCID не имеет дивидендной истории.
| Показатель | F | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,29% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,45 | — | |
| Коэфф. выплат | -32,48% | — | |
| Лет выплат | 15 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 35,10% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность F приходится на мае (+6,91%), а LCID — на январе (+26,83%). Наименее удачные месяцы: F — февраль (-3,37%), LCID — апрель (-13,69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LCID: +6,13% против +5,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ford Motor Company или Lucid Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — F или LCID?
Какие дивиденды у Ford Motor Company и Lucid Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ford Motor Company или Lucid Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — F или LCID?
Что лучше купить — F или LCID?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией