Сравнение F vs LAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность F (P/E -8.64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LAD показывает P/E 8.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LAD: 0.16 vs 0.27 у F. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LAD дешевле: 0.99 против 1.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LAD оценён ниже: 7.31 vs 19.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE F отрицательный (-14.72%), что говорит об убыточности. LAD генерирует прибыль с ROE 10.61%. По этому критерию преимущество однозначно. F убыточен — чистая маржа -3.22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: F — 4.20, LAD — 1.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LAD ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | F | LAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.64 | 8.93 | |
| P/B | 1.41 | 0.99 | |
| P/S | 0.27 | 0.16 | |
| PEG | 0.03 | -0.88 | |
| EV/EBITDA | 19.13 | 7.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.72% | 10.61% | |
| ROA | -2.16% | 2.76% | |
| Валовая маржа | 9.18% | 15.23% | |
| Операц. маржа | 1.84% | 3.75% | |
| Чистая маржа | -3.22% | 1.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.20 | 1.51 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 0.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.54% | 0.82% | |
| Коэфф. выплат | -39.31% | 7.63% | |
| EPS | $-1.53 | $30.36 | |
| Балансовая стоим. | $9.39 | $273.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу F сильнее: 77/100 против 32/100 у LAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у F составляет 56.7 (нейтральная зона), у LAD — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: F на 8.3%, LAD на 2.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. F выше SMA 200 (+4.5%), LAD — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу F. Сила тренда по ADX: F — 22.3 (слабый тренд), LAD — 23.6 (слабый тренд). LAD менее волатилен — бета 1.14 против 1.21 у F. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) F составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | F | LAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.68 | 47.11 | |
| Stochastic %K | 50.65 | 38.67 | |
| CCI (20) | 76.79 | -105.19 | |
| MFI | 65.95 | 35.03 | |
| Williams %R | -49.35 | -61.33 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | -3.02 | |
| Momentum (10) | 1.05 | -18.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.29 | 23.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.47% | +1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | -0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.26% | +2.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.54% | -9.99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 56.10 | 136.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 1.14 | |
| ATR % | 4.37% | 3.75% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -0.48 | |
| RS Rating | 65.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -11.58 | -23.86 | |
| BB ширина | 22.56 | 14.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): F — 187,27 млрд $, LAD — 37,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LAD зарабатывает 819,60 млн $, а F фиксирует убыток (-8,18 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: F генерирует 12,47 млрд $, LAD — 191,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | F | LAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 187,27 млрд $ | 37,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,18 млрд $ | 819,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.06 | $32.38 | |
| Операц. Cash Flow | 21,28 млрд $ | 542,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 12,47 млрд $ | 191,90 млн $ |
Дивиденды
F и LAD — дивидендные акции. Доходность: F — 4.54%, LAD — 0.82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. F платит дивиденды 15 лет подряд, LAD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | F | LAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.54% | 0.82% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | -39.31% | 7.63% | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24.57% | -3.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность F приходится на ноябре (+5.05%), а LAD — на июле (+7.60%). Слабые месяцы: для F — февраль (-3.37%), для LAD — март (-8.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAD: +15.00% против +1.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ford Motor Company или Lithia Motors, Inc.?
У кого выше рентабельность — F или LAD?
Какие дивиденды у Ford Motor Company и Lithia Motors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ford Motor Company или Lithia Motors, Inc.?
Какая акция лучше по технике — F или LAD?
Что лучше купить — F или LAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией