Сравнение F vs HOG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
F имеет отрицательный P/E (-7,44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HOG прибылен с P/E 15,64. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) F оценён ниже: 0,29 против 0,66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HOG — 0,90, у F — 1,54. F работает в убыток — ROE -18,90%, тогда как HOG показывает рентабельность 6,27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа F (-3,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка F значительно выше: D/E 4,57 vs 0,74 у HOG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | F | HOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,44 | 15,64 | |
| P/B | 1,54 | 0,90 | |
| P/S | 0,29 | 0,66 | |
| PEG | 0,02 | -1,05 | |
| EV/EBITDA | -112,23 | 8,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -18,90% | 6,27% | |
| ROA | -2,59% | 2,79% | |
| Валовая маржа | 10,77% | 23,89% | |
| Операц. маржа | 1,97% | 5,08% | |
| Чистая маржа | -3,93% | 4,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,57 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 1,09 | 1,90 | |
| Быстрая ликв. | 0,93 | 1,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,34% | 2,83% | |
| Коэфф. выплат | -32,48% | 41,05% | |
| EPS | -$1,86 | $1,88 | |
| Балансовая стоим. | $8,97 | $28,97 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HOG: скоринг 55/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: F — 42,9, HOG — 51,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HOG выше на 1,8%, F — ниже на -3,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: F — 16,3 (нет тренда), HOG — 16,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HOG — 0,84, F — 1,13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HOG составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | F | HOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,92 | 51,39 | |
| Stochastic %K | 3,15 | 60,34 | |
| CCI (20) | -91,66 | 8,73 | |
| MFI | 57,77 | 42,34 | |
| Williams %R | -96,85 | -39,66 | |
| MACD гистограмма | -0,09 | 0,03 | |
| Momentum (10) | -1,45 | 1,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,33 | 16,45 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,79% | -0,10% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,51% | +0,44% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,24% | +1,78% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,11% | +13,59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 59,76 | 54,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,13 | 0,84 | |
| ATR % | 3,37% | 3,87% | |
| Sharpe (1г) | 0,60 | 0,10 | |
| RS Rating | 62,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -22,16 | -16,90 | |
| BB ширина | 10,76 | 16,11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: F генерирует 187,27 млрд $, HOG — 4,47 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: F — +1,20%, HOG — -13,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. F убыточен (чистая прибыль -8,18 млрд $), тогда как HOG генерирует прибыль (338,74 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): F — 12,47 млрд $, HOG — 415,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | F | HOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 187,27 млрд $ | 4,47 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.20% | -13.80% | |
| Чистая прибыль | -8,18 млрд $ | 338,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -25.60% | — |
| EPS (TTM) | -$2,06 | $2,82 | |
| Операц. Cash Flow | 21,28 млрд $ | 568,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 12,47 млрд $ | 415,24 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: F платит 4,34%, HOG — 2,83%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: F — 15 лет, HOG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | F | HOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,34% | 2,83% | |
| Годовые дивиденды | $0,45 | $0,38 | |
| Коэфф. выплат | -32,48% | 41,05% | |
| Лет выплат | 15 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 35,10% | -8,97% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет F показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6,91%), HOG — в ноябре (+3,99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: F — февраль (-3,37%), HOG — декабрь (-5,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ford Motor Company или Harley-Davidson, Inc.?
У кого выше рентабельность — F или HOG?
Какие дивиденды у Ford Motor Company и Harley-Davidson, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ford Motor Company или Harley-Davidson, Inc.?
Какая акция лучше по технике — F или HOG?
Что лучше купить — F или HOG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией