Сравнение EXPO vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WSC (P/E -63.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXPO показывает P/E 26.62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WSC дешевле: 1.89 против 4.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WSC дешевле: 4.94 против 8.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WSC оценён ниже: 16.52 vs 17.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSC работает в убыток — ROE -7.11%, тогда как EXPO показывает рентабельность 27.94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WSC (-2.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. WSC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.38, тогда как EXPO практически без долга (D/E 0.24). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXPO | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.62 | -63.31 | |
| P/B | 8.57 | 4.94 | |
| P/S | 4.69 | 1.89 | |
| PEG | 6.09 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 17.87 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.94% | -7.11% | |
| ROA | 15.85% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 23.80% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 19.36% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 18.07% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 2.40 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.08% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 56.69% | -75.05% | |
| EPS | $2.19 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $6.80 | $4.81 | |
Технический анализ
WSC набирает 56 из 100 по техническому скорингу, EXPO — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXPO — 38.7 (нейтральная зона), WSC — 52.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WSC торгуется выше SMA 50 (14.8%), тогда как EXPO ниже этой средней (-10.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WSC выше SMA 200 (+12.0%), EXPO — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу WSC. Сила тренда по ADX: EXPO — 24.1 (слабый тренд), WSC — 36.1 (выраженный тренд). По бете EXPO стабильнее (0.78 vs 2.08). Значение ниже 0.8 делает EXPO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXPO | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 37.81 | 28.44 | |
| CCI (20) | -69.55 | -20.57 | |
| MFI | 20.63 | 52.04 | |
| Williams %R | -62.19 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -5.98 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.05 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.52% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.88% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.96% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.17% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 154.12 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 2.08 | |
| ATR % | 4.39% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | -0.21 | |
| RS Rating | 16.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -28.94 | -25.47 | |
| BB ширина | 30.29 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXPO — 582,01 млн $, WSC — 2,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WSC убыточен (чистая прибыль -52,99 млн $), тогда как EXPO генерирует прибыль (106,01 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EXPO генерирует 122,34 млн $, WSC — 737,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXPO | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 582,01 млн $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 106,01 млн $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.08 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 131,73 млн $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 122,34 млн $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXPO — 2.08%, WSC — 1.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EXPO платит дивиденды 13 лет подряд, WSC — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EXPO | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.08% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 56.69% | -75.05% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXPO — ноябре (+4.82%), для WSC — июле (+7.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXPO — октябрь (-2.65%), для WSC — март (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSC: +14.17% против +13.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exponent, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — EXPO или WSC?
Какие дивиденды у Exponent, Inc. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Exponent, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — EXPO или WSC?
Что лучше купить — EXPO или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией