Сравнение EXPO vs VRSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VRSK выглядит привлекательнее: 25.32 против 26.62. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) EXPO оценён ниже: 4.69 против 7.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA VRSK — 15.48, у EXPO — 17.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSK отрицательный (-2137.87%), что говорит об убыточности. EXPO генерирует прибыль с ROE 27.94%. По этому критерию преимущество однозначно. VRSK удерживает чистую маржу на уровне 29.34%, опережая EXPO (18.07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXPO — 0.24, у VRSK — -3.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXPO | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.62 | 25.32 | |
| P/B | 8.57 | -19.73 | |
| P/S | 4.69 | 7.21 | |
| PEG | 6.09 | -6.00 | |
| EV/EBITDA | 17.87 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.94% | -2137.87% | |
| ROA | 15.85% | 19.79% | |
| Валовая маржа | 23.80% | 67.44% | |
| Операц. маржа | 19.36% | 44.87% | |
| Чистая маржа | 18.07% | 29.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | -3.96 | |
| Текущая ликв. | 2.40 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.08% | 1.08% | |
| Коэфф. выплат | 56.69% | 27.86% | |
| EPS | $2.19 | $6.74 | |
| Балансовая стоим. | $6.80 | $-8.64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRSK: скоринг 29/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXPO — 38.7, VRSK — 46.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXPO на -10.0%, VRSK на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EXPO — 24.1 (слабый тренд), VRSK — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSK — -0.08, EXPO — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXPO составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXPO | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 37.81 | 44.63 | |
| CCI (20) | -69.55 | -42.93 | |
| MFI | 20.63 | 36.21 | |
| Williams %R | -62.19 | -55.37 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | 0.24 | |
| Momentum (10) | -5.98 | -0.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.05 | 19.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.52% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.88% | -0.76% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.96% | -5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.17% | -22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 154.12 | 95.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | -0.08 | |
| ATR % | 4.39% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | -1.90 | |
| RS Rating | 16.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -28.94 | -47.15 | |
| BB ширина | 30.29 | 17.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXPO генерирует 582,01 млн $, VRSK — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXPO — 106,01 млн $, VRSK — 908,30 млн $. VRSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXPO — 122,34 млн $, VRSK — 1,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXPO | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 582,01 млн $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 106,01 млн $ | 908,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.08 | $6.51 | |
| Операц. Cash Flow | 131,73 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 122,34 млн $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EXPO платит 2.08%, VRSK — 1.08%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EXPO — 13 лет, VRSK — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPO — 56.69%, VRSK — 27.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EXPO | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.08% | 1.08% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 56.69% | 27.86% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.97% | -2.92% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXPO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.82%), VRSK — в ноябре (+5.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXPO — октябрь (-2.65%), VRSK — сентябрь (-2.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPO: +13.76% против +9.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exponent, Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXPO или VRSK?
Какие дивиденды у Exponent, Inc. и Verisk Analytics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exponent, Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше маржинальность — EXPO или VRSK?
Какая акция лучше по технике — EXPO или VRSK?
Что лучше купить — EXPO или VRSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией