Сравнение EXPO vs VRSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VRSK выглядит привлекательнее: 29,42 против 29,95. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) EXPO оценён ниже: 5,12 против 7,96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA VRSK — 17,47, у EXPO — 21,22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSK отрицательный (-211,97%), что говорит об убыточности. EXPO генерирует прибыль с ROE 31,48%. По этому критерию преимущество однозначно. VRSK удерживает чистую маржу на уровне 28,24%, опережая EXPO (17,67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXPO — 0,28, у VRSK — -3,88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXPO | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,95 | 29,42 | |
| P/B | 11,28 | -21,10 | |
| P/S | 5,12 | 7,96 | |
| PEG | 2,74 | 0,29 | |
| EV/EBITDA | 21,22 | 17,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,48% | -211,97% | |
| ROA | 17,12% | 19,70% | |
| Валовая маржа | 24,60% | 67,66% | |
| Операц. маржа | 20,17% | 44,68% | |
| Чистая маржа | 17,67% | 28,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,28 | -3,88 | |
| Текущая ликв. | 1,98 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,98 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,83% | 0,99% | |
| Коэфф. выплат | 54,84% | 28,91% | |
| EPS | $2,29 | $6,77 | |
| Балансовая стоим. | $5,92 | -$9,09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EXPO: скоринг 70/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXPO — 61,1, VRSK — 48,4. Обе акции находятся в одной зоне. EXPO и VRSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,6% и +2,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EXPO — 18,6 (нет тренда), VRSK — 23,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSK — -0,32, EXPO — 0,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VRSK составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXPO | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,11 | 48,44 | |
| Stochastic %K | 72,14 | 21,14 | |
| CCI (20) | 83,31 | -67,03 | |
| MFI | 56,31 | 46,20 | |
| Williams %R | -27,86 | -78,86 | |
| MACD гистограмма | 0,25 | -2,02 | |
| Momentum (10) | 5,35 | -9,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,59 | 23,30 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,13% | -1,29% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,66% | -1,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,64% | +2,33% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,36% | -3,89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 51,48 | 74,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | -0,32 | |
| ATR % | 3,25% | 3,92% | |
| Sharpe (1г) | -0,20 | -1,12 | |
| RS Rating | 27,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -18,50 | -31,94 | |
| BB ширина | 15,52 | 14,16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXPO генерирует 582,01 млн $, VRSK — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VRSK — +6,60%, EXPO — +4,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EXPO — 106,01 млн $, VRSK — 908,30 млн $. VRSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXPO — 122,34 млн $, VRSK — 1,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXPO | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 582,01 млн $ | 3,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.20% | +6.60% | |
| Чистая прибыль | 106,01 млн $ | 908,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.70% | -5.10% | |
| EPS (TTM) | $2,08 | $6,51 | |
| Операц. Cash Flow | 131,73 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 122,34 млн $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EXPO платит 1,83%, VRSK — 0,99%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EXPO — 13 лет, VRSK — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: EXPO — +3,06%, VRSK — +5,28%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPO — 54,84%, VRSK — 28,91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EXPO | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,83% | 0,99% | |
| Годовые дивиденды | $0,93 | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | 54,84% | 28,91% | |
| Лет выплат | 13 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,06% | 5,28% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXPO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,36%), VRSK — в ноябре (+5,57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXPO — октябрь (-2,65%), VRSK — сентябрь (-2,43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPO: +12,84% против +8,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exponent, Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXPO или VRSK?
Какие дивиденды у Exponent, Inc. и Verisk Analytics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exponent, Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше маржинальность — EXPO или VRSK?
Какая акция лучше по технике — EXPO или VRSK?
Что лучше купить — EXPO или VRSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией