Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение EXPO vs URI

Тикер 1

Тикер 2

EXPO17

27URI

Exponent, Inc. (EXPO) и United Rentals, Inc. (URI) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации URI крупнее в 22,1× (71,82 млрд $ vs 3,26 млрд $). Если ориентироваться на P/E, URI выглядит привлекательнее: 27,83 против 30,09. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует EXPO (31,48% vs 29,18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXPO — 17,67%, у URI — 15,67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. EXPO предлагает более высокую дивидендную доходность (1,82% vs 0,67%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу URI сильнее: 77/100 против 71/100 у EXPO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:17 в пользу URI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Exponent, Inc.

EXPONASDAQ

$67,10-$1,11 (-1,63%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 3,26 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.0

Качество

9.1

Рост

4.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

United Rentals, Inc.

URINYSE

$1153,83+$33,25 (+2,97%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 71,82 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

5.0

Качество

6.5

Рост

4.4

Техника

10.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EXPOURI

Фундаментальный анализ

URI торгуется с P/E 27,83, тогда как EXPO — с P/E 30,09. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) URI дешевле: 4,27 против 5,15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B URI — 7,93, у EXPO — 11,33. EV/EBITDA URI — 12,88, у EXPO — 21,32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXPO — 31,48%, у URI — 29,18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXPO удерживает чистую маржу на уровне 17,67%, опережая URI (15,67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXPO — 0,28, у URI — 1,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXPOURI

Показатель	EXPO	URI
Мультипликаторы оценки
P/E	30,09	27,83
P/B	11,33	7,93
P/S	5,15	4,27
PEG	2,75	3,95
EV/EBITDA	21,32	12,88
Рентабельность
ROE	31,48%	29,18%
ROA	17,12%	8,42%
Валовая маржа	24,60%	37,07%
Операц. маржа	20,17%	24,79%
Чистая маржа	17,67%	15,67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,28	1,67
Текущая ликв.	1,98	0,76
Быстрая ликв.	1,98	0,70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,82%	0,67%
Коэфф. выплат	54,84%	18,08%
EPS	$2,29	$41,61
Балансовая стоим.	$5,92	$145,49

Технический анализ

URI набирает 77 из 100 по техническому скорингу, EXPO — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXPO — 58,4 (нейтральная зона), URI — 58,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EXPO и URI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,6% и +5,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EXPO — 20,7 (слабый тренд), URI — 19,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXPO стабильнее (0,52 vs 1,05). Дневная волатильность (ATR%) EXPO составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPOURI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXPO	URI
Осцилляторы
RSI (14)	58,38	58,65
Stochastic %K	63,32	80,02
CCI (20)	63,78	56,73
MFI	63,38	57,11
Williams %R	-36,68	-19,98
MACD гистограмма	0,02	1,13
Momentum (10)	0,25	74,57
Тренд
ADX	20,66	19,16
Цена vs EMA 9	-0,09%	+1,63%
Цена vs EMA 20	+2,08%	+3,11%
Цена vs SMA 50	+8,55%	+5,46%
Цена vs SMA 200	+0,15%	+26,29%
Объём
CMF	0,00	-0,01
Volume Ratio	49,55	109,91
Волатильность и статистика
Beta	0,52	1,05
ATR %	3,19%	2,96%
Sharpe (1г)	-0,16	0,79
RS Rating	30,00	70,00
52w от хая	-18,12	-2,15
BB ширина	17,04	17,43

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXPO — 582,01 млн $, URI — 16,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. URI растёт быстрее по выручке: +4,90% год к году против +4,20% у EXPO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EXPO — 106,01 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXPO — 122,34 млн $, URI — 662 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXPO	URI
Выручка	582,01 млн $	16,10 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.20%	+4.90%
Чистая прибыль	106,01 млн $	2,49 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-2.70%	-3.10%
EPS (TTM)	$2,08	$38,71
Операц. Cash Flow	131,73 млн $	5,19 млрд $
Free Cash Flow	122,34 млн $	662 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXPO — 1,82%, URI — 0,67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EXPO — 13 лет, URI — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPO — 54,84%, URI — 18,08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXPO	URI
Див. доходность	1,82%	0,67%
Годовые дивиденды	$0,93	$5,91
Коэфф. выплат	54,84%	18,08%
Лет выплат	13	4
CAGR дивидендов (5л)	3,06%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXPO — июле (+5,36%), для URI — июле (+8,71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXPO — октябрь (-2,65%), URI — март (-2,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33,89% против +12,84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXPO

-0,7

+0,5

+0,7

+0,9

+1,1

+5,4

+2,1

-1,0

-2,6

+4,8

+1,0

URI

+2,4

+2,0

-2,5

+4,2

+1,8

+4,0

+8,7

+3,3

+2,5

-1,3

+8,7

+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exponent, Inc. или United Rentals, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит United Rentals, Inc.: P/E 27,83 против 30,09. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EXPO или URI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXPO — 31,48%, URI — 29,18%. Преимущество у EXPO.

Какие дивиденды у Exponent, Inc. и United Rentals, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXPO — 1,82%, URI — 0,67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Exponent, Inc. или United Rentals, Inc.?

Выручка EXPO за TTM — 582,01 млн $, URI — 16,10 млрд $. URI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXPO или URI?

Чистая маржа EXPO — 17,67%, URI — 15,67%. EXPO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXPO или URI?

Технический скоринг: EXPO — 71/100, URI — 77/100. URI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXPO или URI?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:27 в пользу URI по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией