ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EXPO vs UHAL

Тикер 1
Тикер 2
EXPO22
21UHAL
Exponent, Inc. (EXPO) и U-Haul Holding Company (UHAL) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации UHAL крупнее в 4,4× (14,54 млрд $ vs 3,28 млрд $). EXPO торгуется с P/E 30,33, тогда как UHAL — с P/E 391,53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE EXPO — 31,48%, у UHAL — 0,60%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXPO удерживает чистую маржу на уровне 17,67%, опережая UHAL (0,76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. EXPO выплачивает дивиденды с доходностью 1,80% годовых, тогда как UHAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу UHAL сильнее: 82/100 против 76/100 у EXPO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EXPO и UHAL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
EXPO
Exponent, Inc.
EXPONASDAQ
$67,64-$0,71 (-1,04%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 3,28 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
4.0
Качество
9.1
Рост
4.7
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
UHAL
U-Haul Holding Company
UHALNYSE
$74,39+$1,07 (+1,46%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 14,54 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
6.3
Качество
4.9
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

EXPOUHAL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EXPO — P/E 30,33 vs 391,53 у UHAL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) UHAL дешевле: 2,39 против 5,19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UHAL — 1,90, у EXPO — 11,43. EV/EBITDA UHAL — 12,15, у EXPO — 21,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXPO (31,48% vs 0,60%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXPO — 17,67%, у UHAL — 0,76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXPO — 0,28, у UHAL — 1,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXPOUHAL
ПоказательEXPOUHALЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30,33391,53
P/B11,431,90
P/S5,192,39
PEG2,77-4,52
EV/EBITDA21,4912,15
Рентабельность
ROE31,48%0,60%
ROA17,12%0,21%
Валовая маржа24,60%49,72%
Операц. маржа20,17%6,88%
Чистая маржа17,67%0,76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,281,06
Текущая ликв.1,982,04
Быстрая ликв.1,981,95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,80%0,00%
Коэфф. выплат54,84%76,57%
EPS$2,29$0,24
Балансовая стоим.$5,92$39,07

Технический анализ

UHAL набирает 82 из 100 по техническому скорингу, EXPO — 76 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXPO — 61,9 (нейтральная зона), UHAL — 64,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EXPO и UHAL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,1% и +10,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EXPO — 19,6 (нет тренда), UHAL — 37,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXPO стабильнее (0,53 vs 0,86). Дневная волатильность (ATR%) EXPO составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPOUHAL
Общая оценка
76
82
Осцилляторы
64
64
Тренд
65
74
Объём
63
69
Волатильность
58
55
ИндикаторEXPOUHALЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,9064,93
Stochastic %K78,8468,16
CCI (20)76,3585,19
MFI68,1864,23
Williams %R-21,16-31,84
MACD гистограмма0,16-0,18
Momentum (10)1,792,77
Тренд
ADX19,5837,16
Цена vs EMA 9+1,07%+1,02%
Цена vs EMA 20+3,56%+3,13%
Цена vs SMA 50+10,08%+10,72%
Цена vs SMA 200+0,94%+33,96%
Объём
CMF0,010,06
Volume Ratio74,8785,19
Волатильность и статистика
Beta0,530,86
ATR %3,28%2,55%
Sharpe (1г)-0,150,76
RS Rating32,0064,00
52w от хая-17,46-2,69
BB ширина16,657,96

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXPO — 582,01 млн $, UHAL — 6,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EXPO растёт быстрее по выручке: +4,20% год к году против +3,60% у UHAL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EXPO — 106,01 млн $, UHAL — 83,13 млн $. EXPO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXPO — 122,34 млн $, UHAL — -1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEXPOUHALЛидер
Выручка582,01 млн $6,04 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.20%+3.60%
Чистая прибыль106,01 млн $83,13 млн $
Рост прибыли (г/г)-2.70%-74.90%
EPS (TTM)$2,08$0,24
Операц. Cash Flow131,73 млн $1,79 млрд $
Free Cash Flow122,34 млн $-1,36 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: EXPO обеспечивает 1,80% годовой доходности, UHAL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EXPO — 13 лет, UHAL — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPO — 54,84%, UHAL — 76,57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательEXPOUHALЛидер
Див. доходность1,80%—
Годовые дивиденды$0,93$1,00
Коэфф. выплат54,84%76,57%
Лет выплат1311
CAGR дивидендов (5л)3,06%-16,74%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXPO — июле (+5,36%), для UHAL — июле (+5,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXPO — октябрь (-2,65%), UHAL — февраль (-1,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPO: +12,84% против +8,44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EXPO
-0,7
+0,5
+0,7
+0,7
+0,9
+1,1
+5,4
+2,1
-1,0
-2,6
+4,8
+1,0
UHAL
+1,3
-1,9
-1,5
-1,3
+0,4
+1,0
+5,4
+0,1
-0,2
+0,0
+3,1
+2,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exponent, Inc. или U-Haul Holding Company?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Exponent, Inc.: P/E 30,33 против 391,53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — EXPO или UHAL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EXPO — 31,48%, UHAL — 0,60%. Преимущество у EXPO.
Какие дивиденды у Exponent, Inc. и U-Haul Holding Company?
Exponent, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,80%. U-Haul Holding Company дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Exponent, Inc. или U-Haul Holding Company?
Выручка EXPO за TTM — 582,01 млн $, UHAL — 6,04 млрд $. UHAL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EXPO или UHAL?
Чистая маржа EXPO — 17,67%, UHAL — 0,76%. EXPO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EXPO или UHAL?
Технический скоринг: EXPO — 76/100, UHAL — 82/100. UHAL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EXPO или UHAL?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:21 в пользу EXPO по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией