Сравнение EXPO vs TRU

Тикер 1

Тикер 2

EXPO16

27TRU

Обе компании работают в индустрии «Бизнес-услуги»: Exponent, Inc. (EXPO) и TransUnion (TRU). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TRU крупнее в 4.8× (13,39 млрд $ vs 2,77 млрд $). TRU торгуется с P/E 18.85, тогда как EXPO — с P/E 26.62. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала EXPO составляет 27.94%, что превышает показатель TRU (15.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXPO впереди: 18.07% против 14.91% у TRU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности EXPO впереди: 2.08% годовых против 0.68% у TRU. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TRU: скоринг 30/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. TRU побеждает по числу метрик: 27 против 16 у EXPO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Exponent, Inc.

EXPONASDAQ

57,06 $-1,17 $ (-2,01%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 2,77 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

9.5

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

TransUnion

TRUNYSE

69,47 $+0,54 $ (+0,78%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.1

Качество

5.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

EXPOTRU

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TRU — P/E 18.85 vs 26.62 у EXPO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу TRU: 2.81 vs 4.69 у EXPO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRU дешевле: 2.79 против 8.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRU оценён ниже: 12.48 vs 17.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.94% против 15.50% у TRU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXPO — 18.07%, TRU — 14.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXPO — 0.24, TRU — 1.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXPOTRU

Показатель	EXPO	TRU
Мультипликаторы оценки
P/E	26.62	18.85
P/B	8.57	2.79
P/S	4.69	2.81
PEG	6.09	0.20
EV/EBITDA	17.87	12.48
Рентабельность
ROE	27.94%	15.50%
ROA	15.85%	5.85%
Валовая маржа	23.80%	52.73%
Операц. маржа	19.36%	18.06%
Чистая маржа	18.07%	14.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.24	1.20
Текущая ликв.	2.40	1.93
Быстрая ликв.	2.40	1.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.08%	0.68%
Коэфф. выплат	56.69%	20.65%
EPS	$2.19	$3.66
Балансовая стоим.	$6.80	$25.50

Технический анализ

По техническому скорингу TRU сильнее: 30/100 против 14/100 у EXPO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXPO составляет 38.7 (нейтральная зона), у TRU — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXPO на -10.0%, TRU на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EXPO — 24.1 (слабый тренд), TRU — 14.1 (нет тренда). EXPO менее волатилен — бета 0.78 против 1.28 у TRU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EXPO составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPOTRU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXPO	TRU
Осцилляторы
RSI (14)	38.68	48.89
Stochastic %K	37.81	53.97
CCI (20)	-69.55	-32.49
MFI	20.63	33.63
Williams %R	-62.19	-46.03
MACD гистограмма	-0.45	-0.07
Momentum (10)	-5.98	-3.48
Тренд
ADX	24.05	14.07
Цена vs EMA 9	+0.52%	+1.45%
Цена vs EMA 20	-3.88%	+0.07%
Цена vs SMA 50	-9.96%	-1.53%
Цена vs SMA 200	-16.17%	-12.89%
Объём
CMF	-0.21	-0.23
Volume Ratio	154.12	59.90
Волатильность и статистика
Beta	0.78	1.28
ATR %	4.39%	4.25%
Sharpe (1г)	-1.02	-0.38
RS Rating	16.00	17.00
52w от хая	-28.94	-30.10
BB ширина	30.29	11.64

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXPO — 582,01 млн $, TRU — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXPO — 106,01 млн $, TRU — 455,40 млн $. TRU генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXPO генерирует 122,34 млн $, TRU — 661,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXPO	TRU
Выручка	582,01 млн $	4,58 млрд $
Чистая прибыль	106,01 млн $	455,40 млн $
EPS (TTM)	$2.08	$2.34
Операц. Cash Flow	131,73 млн $	987,60 млн $
Free Cash Flow	122,34 млн $	661,60 млн $

Дивиденды

EXPO и TRU — дивидендные акции. Доходность: EXPO — 2.08%, TRU — 0.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXPO платит дивиденды 13 лет подряд, TRU — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPO — 56.69%, TRU — 20.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXPO	TRU
Див. доходность	2.08%	0.68%
Годовые дивиденды	$0.62	$0.25
Коэфф. выплат	56.69%	20.65%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.97%	-7.03%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXPO приходится на ноябре (+4.82%), а TRU — на ноябре (+6.08%). Слабые месяцы: для EXPO — октябрь (-2.65%), для TRU — октябрь (-5.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRU: +15.60% против +13.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXPO

-0.7

+0.5

+0.7

+2.0

+1.5

+4.8

+2.1

-1.0

-2.6

+4.8

+1.0

TRU

+1.9

-0.1

-2.5

+5.9

+3.5

+3.0

+5.6

+1.3

-4.1

-5.6

+6.1

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exponent, Inc. или TransUnion?

По P/E TransUnion оценена ниже: 18.85 против 26.62. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EXPO или TRU?

ROE EXPO — 27.94%, TRU — 15.50%. EXPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exponent, Inc. и TransUnion?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXPO — 2.08%, TRU — 0.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Exponent, Inc. или TransUnion?

По объёму выручки: EXPO — 582,01 млн $, TRU — 4,58 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXPO или TRU?

Чистая маржа EXPO — 18.07%, TRU — 14.91%. EXPO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXPO или TRU?

Технический скоринг: EXPO — 14/100, TRU — 30/100. TRU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXPO или TRU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EXPO выигрывает 16, TRU — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией