Сравнение EXPO vs TRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TRI выглядит привлекательнее: 24.39 против 26.62. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRI дешевле: 3.15 против 8.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRI оценён ниже: 12.56 vs 17.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.94% против 12.73% у TRI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRI — 19.91%, EXPO — 18.07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXPO — 0.24, TRI — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXPO | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.62 | 24.39 | |
| P/B | 8.57 | 3.15 | |
| P/S | 4.69 | 4.84 | |
| PEG | 6.09 | -0.86 | |
| EV/EBITDA | 17.87 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.94% | 12.73% | |
| ROA | 15.85% | 8.51% | |
| Валовая маржа | 23.80% | 72.40% | |
| Операц. маржа | 19.36% | 28.78% | |
| Чистая маржа | 18.07% | 19.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 2.40 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 0.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.08% | 4.62% | |
| Коэфф. выплат | 56.69% | 69.52% | |
| EPS | $2.19 | $3.50 | |
| Балансовая стоим. | $6.80 | $27.08 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 14/100 и 13/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EXPO составляет 38.7 (нейтральная зона), у TRI — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXPO на -10.0%, TRI на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EXPO — 24.1 (слабый тренд), TRI — 13.7 (нет тренда). TRI менее волатилен — бета 0.33 против 0.78 у EXPO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXPO | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 37.81 | 29.18 | |
| CCI (20) | -69.55 | -84.63 | |
| MFI | 20.63 | 41.04 | |
| Williams %R | -62.19 | -70.82 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -5.98 | -7.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.05 | 13.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.52% | -1.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.88% | -3.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.96% | -5.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.17% | -33.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 154.12 | 57.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.33 | |
| ATR % | 4.39% | 5.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | -1.84 | |
| RS Rating | 16.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -28.94 | -60.83 | |
| BB ширина | 30.29 | 20.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXPO — 582,01 млн $, TRI — 7,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXPO — 106,01 млн $, TRI — 1,53 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXPO генерирует 122,34 млн $, TRI — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXPO | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 582,01 млн $ | 7,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 106,01 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.08 | $3.40 | |
| Операц. Cash Flow | 131,73 млн $ | 2,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 122,34 млн $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
EXPO и TRI — дивидендные акции. Доходность: EXPO — 2.08%, TRI — 4.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXPO платит дивиденды 13 лет подряд, TRI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPO — 56.69%, TRI — 69.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EXPO | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.08% | 4.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $2.75 | |
| Коэфф. выплат | 56.69% | 69.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.97% | 11.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXPO приходится на ноябре (+4.82%), а TRI — на ноябре (+3.35%). Слабые месяцы: для EXPO — октябрь (-2.65%), для TRI — сентябрь (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPO: +13.76% против +11.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exponent, Inc. или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше рентабельность — EXPO или TRI?
Какие дивиденды у Exponent, Inc. и Thomson Reuters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Exponent, Inc. или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше маржинальность — EXPO или TRI?
Какая акция лучше по технике — EXPO или TRI?
Что лучше купить — EXPO или TRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией