Сравнение EXPO vs RHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RHI оценён рынком дешевле: 20.19 против 26.62 у EXPO (разница составляет 24.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RHI: 0.50 vs 4.69 у EXPO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RHI дешевле: 2.12 против 8.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXPO оценён ниже: 17.87 vs 19.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.94% против 10.14% у RHI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXPO — 18.07%, RHI — 2.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXPO — 0.24, RHI — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXPO | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.62 | 20.19 | |
| P/B | 8.57 | 2.12 | |
| P/S | 4.69 | 0.50 | |
| PEG | 6.09 | -0.58 | |
| EV/EBITDA | 17.87 | 19.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.94% | 10.14% | |
| ROA | 15.85% | 4.79% | |
| Валовая маржа | 23.80% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 19.36% | 1.40% | |
| Чистая маржа | 18.07% | 2.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 2.40 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.08% | 9.00% | |
| Коэфф. выплат | 56.69% | 184.38% | |
| EPS | $2.19 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $6.80 | $12.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RHI сильнее: 47/100 против 14/100 у EXPO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXPO составляет 38.7 (нейтральная зона), у RHI — 55.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RHI торгуется выше SMA 50 (6.4%), тогда как EXPO ниже этой средней (-10.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EXPO — 24.1 (слабый тренд), RHI — 10.8 (нет тренда). RHI менее волатилен — бета 0.74 против 0.78 у EXPO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXPO | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 55.28 | |
| Stochastic %K | 37.81 | 82.72 | |
| CCI (20) | -69.55 | 41.98 | |
| MFI | 20.63 | 46.73 | |
| Williams %R | -62.19 | -17.28 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -5.98 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.05 | 10.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.52% | +3.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.88% | +3.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.96% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.17% | -5.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 154.12 | 82.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.74 | |
| ATR % | 4.39% | 5.61% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | -0.87 | |
| RS Rating | 16.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -28.94 | -42.08 | |
| BB ширина | 30.29 | 12.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXPO — 582,01 млн $, RHI — 5,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXPO — 106,01 млн $, RHI — 132,99 млн $. RHI генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXPO генерирует 122,34 млн $, RHI — 266,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXPO | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 582,01 млн $ | 5,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 106,01 млн $ | 132,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.08 | $1.33 | |
| Операц. Cash Flow | 131,73 млн $ | 319,96 млн $ | |
| Free Cash Flow | 122,34 млн $ | 266,81 млн $ |
Дивиденды
EXPO и RHI — дивидендные акции. Доходность: EXPO — 2.08%, RHI — 9.00%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXPO платит дивиденды 13 лет подряд, RHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPO — 56.69%, RHI — 184.38%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXPO | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.08% | 9.00% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $1.18 | |
| Коэфф. выплат | 56.69% | 184.38% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.97% | -4.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXPO приходится на ноябре (+4.82%), а RHI — на ноябре (+8.12%). Слабые месяцы: для EXPO — октябрь (-2.65%), для RHI — февраль (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPO: +13.76% против +3.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exponent, Inc. или Robert Half International Inc.?
У кого выше рентабельность — EXPO или RHI?
Какие дивиденды у Exponent, Inc. и Robert Half International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exponent, Inc. или Robert Half International Inc.?
У кого выше маржинальность — EXPO или RHI?
Какая акция лучше по технике — EXPO или RHI?
Что лучше купить — EXPO или RHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией