Сравнение EXPO vs RBA

Тикер 1

Тикер 2

EXPO12

29RBA

Инвесторы часто выбирают между EXPO и RBA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RBA крупнее в 6.9× (19,13 млрд $ vs 2,77 млрд $). По мультипликатору P/E EXPO оценён рынком дешевле: 26.62 против 43.22 у RBA (разница составляет 38.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EXPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.94% против 7.47% у RBA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXPO — 18.07%, RBA — 9.53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EXPO предлагает более высокую дивидендную доходность (2.08% vs 1.46%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу RBA сильнее: 56/100 против 14/100 у EXPO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте RBA уверенно лидирует со счётом 29:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Exponent, Inc.

EXPONASDAQ

57,06 $-1,17 $ (-2,01%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 2,77 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

9.5

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

RB Global, Inc.

RBANYSE

102,70 $-1,85 $ (-1,77%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,13 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.9

Качество

4.8

Рост

5.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EXPORBA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXPO с P/E 26.62 (у RBA — 43.22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBA дешевле: 3.18 против 8.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RBA оценён ниже: 15.51 vs 17.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXPO составляет 27.94%, что превышает показатель RBA (7.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXPO впереди: 18.07% против 9.53% у RBA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXPO — 0.24, RBA — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXPORBA

Показатель	EXPO	RBA
Мультипликаторы оценки
P/E	26.62	43.22
P/B	8.57	3.18
P/S	4.69	4.13
PEG	6.09	3.85
EV/EBITDA	17.87	15.51
Рентабельность
ROE	27.94%	7.47%
ROA	15.85%	3.62%
Валовая маржа	23.80%	42.61%
Операц. маржа	19.36%	18.76%
Чистая маржа	18.07%	9.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.24	0.70
Текущая ликв.	2.40	1.14
Быстрая ликв.	2.40	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.08%	1.46%
Коэфф. выплат	56.69%	58.39%
EPS	$2.19	$2.42
Балансовая стоим.	$6.80	$32.83

Технический анализ

RBA набирает 56 из 100 по техническому скорингу, EXPO — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXPO — 38.7 (нейтральная зона), RBA — 54.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RBA торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как EXPO ниже этой средней (-10.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EXPO — 24.1 (слабый тренд), RBA — 18.4 (нет тренда). По бете RBA стабильнее (0.71 vs 0.78). Значение ниже 0.8 делает RBA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EXPO составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPORBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXPO	RBA
Осцилляторы
RSI (14)	38.68	54.72
Stochastic %K	37.81	42.88
CCI (20)	-69.55	-35.69
MFI	20.63	50.69
Williams %R	-62.19	-57.12
MACD гистограмма	-0.45	-0.23
Momentum (10)	-5.98	-1.33
Тренд
ADX	24.05	18.37
Цена vs EMA 9	+0.52%	+1.09%
Цена vs EMA 20	-3.88%	+1.02%
Цена vs SMA 50	-9.96%	+3.09%
Цена vs SMA 200	-16.17%	-1.20%
Объём
CMF	-0.21	-0.11
Volume Ratio	154.12	87.21
Волатильность и статистика
Beta	0.78	0.71
ATR %	4.39%	2.46%
Sharpe (1г)	-1.02	-0.24
RS Rating	16.00	38.00
52w от хая	-28.94	-12.57
BB ширина	30.29	6.34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXPO — 582,01 млн $, RBA — 4,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXPO — 106,01 млн $, RBA — 435,90 млн $. RBA генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXPO генерирует 122,34 млн $, RBA — 731,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXPO	RBA
Выручка	582,01 млн $	4,67 млрд $
Чистая прибыль	106,01 млн $	435,90 млн $
EPS (TTM)	$2.08	$2.09
Операц. Cash Flow	131,73 млн $	995,32 млн $
Free Cash Flow	122,34 млн $	731,79 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXPO — 2.08%, RBA — 1.46%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EXPO платит дивиденды 13 лет подряд, RBA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPO — 56.69%, RBA — 58.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXPO	RBA
Див. доходность	2.08%	1.46%
Годовые дивиденды	$0.62	$0.62
Коэфф. выплат	56.69%	58.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.97%	-7.99%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXPO — ноябре (+4.82%), для RBA — августе (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXPO — октябрь (-2.65%), для RBA — сентябрь (-2.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18.01% против +13.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXPO

-0.7

+0.5

+0.7

+2.0

+1.5

+4.8

+2.1

-1.0

-2.6

+4.8

+1.0

RBA

+0.6

-0.0

-0.8

+3.8

+1.7

+1.6

+3.5

+8.1

-2.1

+0.1

+2.2

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exponent, Inc. или RB Global, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Exponent, Inc.: P/E 26.62 против 43.22. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EXPO или RBA?

ROE EXPO — 27.94%, RBA — 7.47%. EXPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exponent, Inc. и RB Global, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXPO — 2.08%, RBA — 1.46%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Exponent, Inc. или RB Global, Inc.?

По объёму выручки: EXPO — 582,01 млн $, RBA — 4,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXPO или RBA?

Чистая маржа EXPO — 18.07%, RBA — 9.53%. EXPO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXPO или RBA?

Технический скоринг: EXPO — 14/100, RBA — 56/100. RBA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXPO или RBA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EXPO выигрывает 12, RBA — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией