Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EXPO vs MSA

Тикер 1

Тикер 2

EXPO13

27MSA

Инвесторы часто выбирают между EXPO и MSA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MSA крупнее в 2,3× (7,45 млрд $ vs 3,23 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MSA выглядит привлекательнее: 23,94 против 30,65. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала EXPO составляет 31,48%, что превышает показатель MSA (23,15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXPO впереди: 17,67% против 16,13% у MSA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EXPO предлагает более высокую дивидендную доходность (1,78% vs 1,10%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 74/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. MSA побеждает по числу метрик: 27 против 13 у EXPO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Exponent, Inc.

EXPONASDAQ

$66,57-$1,78 (-2,61%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 3,23 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.0

Качество

9.1

Рост

4.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

MSA Safety Incorporated

MSANYSE

$192,93-$0,03 (-0,02%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 7,45 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

6.0

Качество

8.6

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXPOMSA

Фундаментальный анализ

MSA торгуется с P/E 23,94, тогда как EXPO — с P/E 30,65. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MSA дешевле: 3,83 против 5,24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSA дешевле: 5,35 против 11,55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSA оценён ниже: 15,19 vs 21,71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31,48% против 23,15% у MSA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXPO — 17,67%, MSA — 16,13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXPO — 0,28, MSA — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXPOMSA

Показатель	EXPO	MSA
Мультипликаторы оценки
P/E	30,65	23,94
P/B	11,55	5,35
P/S	5,24	3,83
PEG	2,80	1,63
EV/EBITDA	21,71	15,19
Рентабельность
ROE	31,48%	23,15%
ROA	17,12%	12,07%
Валовая маржа	24,60%	47,57%
Операц. маржа	20,17%	23,32%
Чистая маржа	17,67%	16,13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,28	0,46
Текущая ликв.	1,98	3,24
Быстрая ликв.	1,98	2,02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,78%	1,10%
Коэфф. выплат	54,84%	26,39%
EPS	$2,29	$8,08
Балансовая стоим.	$5,92	$36,07

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 74/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EXPO — 65,2 (нейтральная зона), MSA — 71,5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXPO на 11,5%, MSA на 12,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXPO — 19,1 (нет тренда), MSA — 31,3 (выраженный тренд). По бете EXPO стабильнее (0,53 vs 0,88). Дневная волатильность (ATR%) EXPO составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPOMSA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXPO	MSA
Осцилляторы
RSI (14)	65,18	71,53
Stochastic %K	88,00	85,97
CCI (20)	94,33	94,65
MFI	69,22	68,85
Williams %R	-12,00	-14,03
MACD гистограмма	0,23	1,25
Momentum (10)	3,35	13,23
Тренд
ADX	19,09	31,25
Цена vs EMA 9	+2,41%	+1,56%
Цена vs EMA 20	+5,04%	+5,03%
Цена vs SMA 50	+11,50%	+12,37%
Цена vs SMA 200	+1,99%	+12,23%
Объём
CMF	-0,01	0,02
Volume Ratio	68,41	66,14
Волатильность и статистика
Beta	0,53	0,88
ATR %	3,28%	2,78%
Sharpe (1г)	-0,06	0,44
RS Rating	30,00	47,00
52w от хая	-16,60	-7,64
BB ширина	16,64	21,70

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXPO — 582,01 млн $, MSA — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EXPO растёт быстрее по выручке: +4,20% год к году против +3,70% у MSA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EXPO — 106,01 млн $, MSA — 278,92 млн $. MSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXPO генерирует 122,34 млн $, MSA — 295,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXPO	MSA
Выручка	582,01 млн $	1,87 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.20%	+3.70%
Чистая прибыль	106,01 млн $	278,92 млн $
Рост прибыли (г/г)	-2.70%	-2.10%
EPS (TTM)	$2,08	$7,11
Операц. Cash Flow	131,73 млн $	363,87 млн $
Free Cash Flow	122,34 млн $	295,43 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXPO — 1,78%, MSA — 1,10%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EXPO платит дивиденды 13 лет подряд, MSA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPO — 54,84%, MSA — 26,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXPO	MSA
Див. доходность	1,78%	1,10%
Годовые дивиденды	$0,93	$1,61
Коэфф. выплат	54,84%	26,39%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	3,06%	-1,65%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXPO — июле (+5,36%), для MSA — ноябре (+5,46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXPO — октябрь (-2,65%), для MSA — март (-4,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSA: +18,83% против +12,84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXPO

-0,7

+0,5

+0,7

+0,9

+1,1

+5,4

+2,1

-1,0

-2,6

+4,8

+1,0

MSA

+1,4

-4,2

+3,8

+3,3

+3,7

+3,3

-0,5

+0,0

+2,2

+5,5

-1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exponent, Inc. или MSA Safety Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит MSA Safety Incorporated: P/E 23,94 против 30,65. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EXPO или MSA?

ROE EXPO — 31,48%, MSA — 23,15%. EXPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exponent, Inc. и MSA Safety Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXPO — 1,78%, MSA — 1,10%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Exponent, Inc. или MSA Safety Incorporated?

По объёму выручки: EXPO — 582,01 млн $, MSA — 1,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXPO или MSA?

Чистая маржа EXPO — 17,67%, MSA — 16,13%. EXPO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXPO или MSA?

Технический скоринг: EXPO — 74/100, MSA — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXPO или MSA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EXPO выигрывает 13, MSA — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией