Сравнение EXPO vs HRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HRI имеет отрицательный P/E (-883.25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EXPO прибылен с P/E 26.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HRI: 0.95 vs 4.69 у EXPO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HRI дешевле: 2.33 против 8.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HRI оценён ниже: 12.55 vs 17.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HRI работает в убыток — ROE -0.26%, тогда как EXPO показывает рентабельность 27.94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HRI (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. HRI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.08, тогда как EXPO практически без долга (D/E 0.24). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EXPO | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.62 | -883.25 | |
| P/B | 8.57 | 2.33 | |
| P/S | 4.69 | 0.95 | |
| PEG | 6.09 | 5.74 | |
| EV/EBITDA | 17.87 | 12.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.94% | -0.26% | |
| ROA | 15.85% | -0.04% | |
| Валовая маржа | 23.80% | 29.22% | |
| Операц. маржа | 19.36% | 16.39% | |
| Чистая маржа | 18.07% | -0.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 5.08 | |
| Текущая ликв. | 2.40 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.08% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 56.69% | -1800.00% | |
| EPS | $2.19 | $-0.15 | |
| Балансовая стоим. | $6.80 | $57.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HRI сильнее: 67/100 против 14/100 у EXPO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXPO составляет 38.7 (нейтральная зона), у HRI — 55.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HRI торгуется выше SMA 50 (15.4%), тогда как EXPO ниже этой средней (-10.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EXPO — 24.1 (слабый тренд), HRI — 34.7 (выраженный тренд). EXPO менее волатилен — бета 0.78 против 1.99 у HRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXPO | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 55.01 | |
| Stochastic %K | 37.81 | 47.70 | |
| CCI (20) | -69.55 | -9.28 | |
| MFI | 20.63 | 61.06 | |
| Williams %R | -62.19 | -52.30 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -0.72 | |
| Momentum (10) | -5.98 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.05 | 34.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.52% | -0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.88% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.96% | +15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.17% | -0.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 154.12 | 37.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.99 | |
| ATR % | 4.39% | 5.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | 0.18 | |
| RS Rating | 16.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -28.94 | -29.59 | |
| BB ширина | 30.29 | 16.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXPO — 582,01 млн $, HRI — 4,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXPO — 106,01 млн $, HRI — 1 млн $. EXPO генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXPO генерирует 122,34 млн $, HRI — -135 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXPO | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 582,01 млн $ | 4,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 106,01 млн $ | 1 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.08 | $0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 131,73 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 122,34 млн $ | -135 млн $ |
Дивиденды
EXPO и HRI — дивидендные акции. Доходность: EXPO — 2.08%, HRI — 2.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXPO платит дивиденды 13 лет подряд, HRI — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EXPO | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.08% | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 56.69% | -1800.00% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.97% | 22.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXPO приходится на ноябре (+4.82%), а HRI — на ноябре (+11.55%). Слабые месяцы: для EXPO — октябрь (-2.65%), для HRI — март (-7.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +13.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exponent, Inc. или Herc Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — EXPO или HRI?
Какие дивиденды у Exponent, Inc. и Herc Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exponent, Inc. или Herc Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXPO или HRI?
Что лучше купить — EXPO или HRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией