Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EXPO vs HON

Тикер 1

Тикер 2

EXPO18

27HON

EXPO против HON — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HON крупнее в 22,8× (74,15 млрд $ vs 3,26 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HON с P/E 9,08 (у EXPO — 30,09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала HON составляет 41,71%, что превышает показатель EXPO (31,48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HON впереди: 22,73% против 17,67% у EXPO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность HON составляет 3,35%, у EXPO — 1,82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EXPO набирает 71 из 100 по техническому скорингу, HON — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. HON побеждает по числу метрик: 27 против 18 у EXPO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Exponent, Inc.

EXPONASDAQ

$67,10-$1,11 (-1,63%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 3,26 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.0

Качество

9.1

Рост

4.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Honeywell International Inc.

HONNASDAQ

$233,96-$0,03 (-0,01%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 74,15 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.5

Качество

6.7

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

EXPOHON

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, HON выглядит привлекательнее: 9,08 против 30,09. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) HON оценён ниже: 2,05 против 5,15. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HON дешевле: 2,94 против 11,33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HON оценён ниже: 7,92 vs 21,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,71% против 31,48% у EXPO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HON — 22,73%, EXPO — 17,67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXPO — 0,28, HON — 1,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXPOHON

Показатель	EXPO	HON
Мультипликаторы оценки
P/E	30,09	9,08
P/B	11,33	2,94
P/S	5,15	2,05
PEG	2,75	0,20
EV/EBITDA	21,32	7,92
Рентабельность
ROE	31,48%	41,71%
ROA	17,12%	10,62%
Валовая маржа	24,60%	36,57%
Операц. маржа	20,17%	14,09%
Чистая маржа	17,67%	22,73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,28	1,35
Текущая ликв.	1,98	1,21
Быстрая ликв.	1,98	0,93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,82%	3,35%
Коэфф. выплат	54,84%	37,42%
EPS	$2,29	$25,89
Балансовая стоим.	$5,92	$79,53

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXPO: скоринг 71/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EXPO — 58,4, HON — 47,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXPO на 8,6%, HON на 1,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXPO — 20,7 (слабый тренд), HON — 27,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета EXPO — 0,52, HON — 0,80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXPO составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPOHON

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXPO	HON
Осцилляторы
RSI (14)	58,38	47,46
Stochastic %K	63,32	23,04
CCI (20)	63,78	-77,53
MFI	63,38	47,75
Williams %R	-36,68	-76,96
MACD гистограмма	0,02	-1,81
Momentum (10)	0,25	-9,09
Тренд
ADX	20,66	27,18
Цена vs EMA 9	-0,09%	-1,59%
Цена vs EMA 20	+2,08%	-1,54%
Цена vs SMA 50	+8,55%	+1,60%
Цена vs SMA 200	+0,15%	+6,46%
Объём
CMF	0,00	-0,08
Volume Ratio	49,55	56,42
Волатильность и статистика
Beta	0,52	0,80
ATR %	3,19%	2,99%
Sharpe (1г)	-0,16	0,47
RS Rating	29,00	53,00
52w от хая	-18,12	-7,16
BB ширина	17,04	11,27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXPO генерирует 582,01 млн $, HON — 37,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HON — +7,80%, EXPO — +4,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EXPO — 106,01 млн $, HON — 4,73 млрд $. HON генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXPO генерирует 122,34 млн $, HON — 5,39 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXPO	HON
Выручка	582,01 млн $	37,44 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.20%	+7.80%
Чистая прибыль	106,01 млн $	4,73 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-2.70%	-17.10%
EPS (TTM)	$2,08	$14,80
Операц. Cash Flow	131,73 млн $	6,38 млрд $
Free Cash Flow	122,34 млн $	5,39 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXPO платит 1,82%, HON — 3,35%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXPO платит дивиденды 13 лет подряд, HON — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPO — 54,84%, HON — 37,42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXPO	HON
Див. доходность	1,82%	3,35%
Годовые дивиденды	$0,93	$3,08
Коэфф. выплат	54,84%	37,42%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	3,06%	-3,96%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXPO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,36%), HON — в ноябре (+4,76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXPO — октябрь (-2,65%), для HON — сентябрь (-1,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPO: +12,84% против +11,16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXPO

-0,7

+0,5

+0,7

+0,9

+1,1

+5,4

+2,1

-1,0

-2,6

+4,8

+1,0

HON

+1,2

-0,8

-0,9

+1,6

+2,4

-0,3

+2,0

+1,0

-1,5

+1,2

+4,8

+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exponent, Inc. или Honeywell International Inc.?

Мультипликатор P/E у Honeywell International Inc. ниже (9,08 vs 30,09), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXPO или HON?

ROE EXPO — 31,48%, HON — 41,71%. HON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exponent, Inc. и Honeywell International Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXPO — 1,82%, HON — 3,35%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Exponent, Inc. или Honeywell International Inc.?

По объёму выручки: EXPO — 582,01 млн $, HON — 37,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXPO или HON?

Чистая маржа EXPO — 17,67%, HON — 22,73%. HON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXPO или HON?

Технический скоринг: EXPO — 71/100, HON — 42/100. EXPO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXPO или HON?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EXPO выигрывает 18, HON — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией