Сравнение EXPO vs HON

Тикер 1

Тикер 2

EXPO12

30HON

EXPO против HON — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HON крупнее в 51.2× (141,81 млрд $ vs 2,77 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXPO с P/E 26.62 (у HON — 33.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала EXPO составляет 27.94%, что превышает показатель HON (23.56%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXPO впереди: 18.07% против 11.16% у HON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность HON составляет 2.16%, у EXPO — 2.08%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HON набирает 55 из 100 по техническому скорингу, EXPO — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. HON побеждает по числу метрик: 30 против 12 у EXPO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Exponent, Inc.

EXPONASDAQ

57,06 $-1,17 $ (-2,01%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 2,77 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

9.5

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Honeywell International Inc.

HONNASDAQ

223,80 $+6,41 $ (+2,95%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 141,81 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.5

Качество

6.2

Рост

4.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EXPOHON

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EXPO выглядит привлекательнее: 26.62 против 33.64. Премия к оценке HON может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) HON оценён ниже: 3.75 против 4.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HON дешевле: 6.47 против 8.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXPO оценён ниже: 17.87 vs 24.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.94% против 23.56% у HON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXPO — 18.07%, HON — 11.16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXPO — 0.24, HON — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXPOHON

Показатель	EXPO	HON
Мультипликаторы оценки
P/E	26.62	33.64
P/B	8.57	6.47
P/S	4.69	3.75
PEG	6.09	-1.75
EV/EBITDA	17.87	24.34
Рентабельность
ROE	27.94%	23.56%
ROA	15.85%	5.54%
Валовая маржа	23.80%	36.95%
Операц. маржа	19.36%	14.87%
Чистая маржа	18.07%	11.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.24	1.58
Текущая ликв.	2.40	1.39
Быстрая ликв.	2.40	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.08%	2.16%
Коэфф. выплат	56.69%	73.76%
EPS	$2.19	$6.46
Балансовая стоим.	$6.80	$33.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу HON: скоринг 55/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXPO — 38.7, HON — 57.0. Обе акции находятся в одной зоне. HON торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как EXPO ниже этой средней (-10.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HON выше SMA 200 (+6.0%), EXPO — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу HON. Сила тренда по ADX: EXPO — 24.1 (слабый тренд), HON — 19.1 (нет тренда). Волатильность: бета HON — 0.73, EXPO — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXPO составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPOHON

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXPO	HON
Осцилляторы
RSI (14)	38.68	57.01
Stochastic %K	37.81	91.00
CCI (20)	-69.55	181.49
MFI	20.63	46.23
Williams %R	-62.19	-9.00
MACD гистограмма	-0.45	1.25
Momentum (10)	-5.98	7.73
Тренд
ADX	24.05	19.09
Цена vs EMA 9	+0.52%	+2.68%
Цена vs EMA 20	-3.88%	+2.65%
Цена vs SMA 50	-9.96%	+0.40%
Цена vs SMA 200	-16.17%	+6.02%
Объём
CMF	-0.21	0.14
Volume Ratio	154.12	128.02
Волатильность и статистика
Beta	0.78	0.73
ATR %	4.39%	2.23%
Sharpe (1г)	-1.02	0.17
RS Rating	16.00	48.00
52w от хая	-28.94	-9.82
BB ширина	30.29	6.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXPO генерирует 582,01 млн $, HON — 37,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXPO — 106,01 млн $, HON — 4,73 млрд $. HON генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXPO генерирует 122,34 млн $, HON — 5,39 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXPO	HON
Выручка	582,01 млн $	37,44 млрд $
Чистая прибыль	106,01 млн $	4,73 млрд $
EPS (TTM)	$2.08	$7.40
Операц. Cash Flow	131,73 млн $	6,38 млрд $
Free Cash Flow	122,34 млн $	5,39 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXPO платит 2.08%, HON — 2.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXPO платит дивиденды 13 лет подряд, HON — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPO — 56.69%, HON — 73.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXPO	HON
Див. доходность	2.08%	2.16%
Годовые дивиденды	$0.62	$2.38
Коэфф. выплат	56.69%	73.76%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.97%	-8.79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXPO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.82%), HON — в ноябре (+4.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXPO — октябрь (-2.65%), для HON — сентябрь (-1.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPO: +13.76% против +9.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXPO

-0.7

+0.5

+0.7

+2.0

+1.5

+4.8

+2.1

-1.0

-2.6

+4.8

+1.0

HON

+1.2

-0.8

-0.9

+1.6

+1.4

+0.2

+1.2

+1.0

-1.5

+1.2

+4.8

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exponent, Inc. или Honeywell International Inc.?

Мультипликатор P/E у Exponent, Inc. ниже (26.62 vs 33.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXPO или HON?

ROE EXPO — 27.94%, HON — 23.56%. EXPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exponent, Inc. и Honeywell International Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXPO — 2.08%, HON — 2.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Exponent, Inc. или Honeywell International Inc.?

По объёму выручки: EXPO — 582,01 млн $, HON — 37,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXPO или HON?

Чистая маржа EXPO — 18.07%, HON — 11.16%. EXPO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXPO или HON?

Технический скоринг: EXPO — 14/100, HON — 55/100. HON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXPO или HON?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EXPO выигрывает 12, HON — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией