Сравнение EXPO vs GEO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GEO выглядит привлекательнее: 11.28 против 26.62. Премия к оценке EXPO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GEO дешевле: 1.14 против 4.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEO дешевле: 2.06 против 8.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEO оценён ниже: 7.55 vs 17.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXPO составляет 27.94%, что превышает показатель GEO (18.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXPO впереди: 18.07% против 10.00% у GEO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXPO — 0.24, GEO — 1.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXPO | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.62 | 11.28 | |
| P/B | 8.57 | 2.06 | |
| P/S | 4.69 | 1.14 | |
| PEG | 6.09 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 17.87 | 7.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.94% | 18.50% | |
| ROA | 15.85% | 7.17% | |
| Валовая маржа | 23.80% | 40.40% | |
| Операц. маржа | 19.36% | 10.46% | |
| Чистая маржа | 18.07% | 10.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 1.11 | |
| Текущая ликв. | 2.40 | 40.05 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 40.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.08% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 56.69% | 1.18% | |
| EPS | $2.19 | $2.06 | |
| Балансовая стоим. | $6.80 | $11.28 | |
Технический анализ
GEO набирает 80 из 100 по техническому скорингу, EXPO — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXPO — 38.7 (нейтральная зона), GEO — 69.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GEO торгуется выше SMA 50 (23.4%), тогда как EXPO ниже этой средней (-10.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GEO выше SMA 200 (+29.4%), EXPO — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. Сила тренда по ADX: EXPO — 24.1 (слабый тренд), GEO — 46.8 (выраженный тренд). По бете EXPO стабильнее (0.78 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает EXPO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EXPO составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXPO | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 69.61 | |
| Stochastic %K | 37.81 | 87.78 | |
| CCI (20) | -69.55 | 91.80 | |
| MFI | 20.63 | 54.33 | |
| Williams %R | -62.19 | -12.22 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | 0.13 | |
| Momentum (10) | -5.98 | 1.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.05 | 46.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.52% | +2.67% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.88% | +8.46% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.96% | +23.40% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.17% | +29.35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 154.12 | 90.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.25 | |
| ATR % | 4.39% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | -0.12 | |
| RS Rating | 16.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -28.94 | -17.17 | |
| BB ширина | 30.29 | 36.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXPO — 582,01 млн $, GEO — 2,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXPO — 106,01 млн $, GEO — 254,37 млн $. GEO генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXPO генерирует 122,34 млн $, GEO — -124,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXPO | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 582,01 млн $ | 2,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 106,01 млн $ | 254,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.08 | $1.85 | |
| Операц. Cash Flow | 131,73 млн $ | 72,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 122,34 млн $ | -124,90 млн $ |
Дивиденды
EXPO выплачивает дивиденды с доходностью 2.08% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EXPO платит дивиденды 13 лет подряд, GEO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPO — 56.69%, GEO — 1.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EXPO | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.08% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 56.69% | 1.18% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.97% | -37.40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXPO — ноябре (+4.82%), для GEO — ноябре (+18.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXPO — октябрь (-2.65%), для GEO — февраль (-6.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPO: +13.76% против +7.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exponent, Inc. или The GEO Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXPO или GEO?
Какие дивиденды у Exponent, Inc. и The GEO Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exponent, Inc. или The GEO Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — EXPO или GEO?
Какая акция лучше по технике — EXPO или GEO?
Что лучше купить — EXPO или GEO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией