Сравнение EXPO vs FTAI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXPO торгуется с P/E 26.62, тогда как FTAI — с P/E 45.85. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) EXPO дешевле: 4.69 против 8.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EXPO — 8.57, у FTAI — 56.99. EV/EBITDA EXPO — 17.87, у FTAI — 25.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FTAI (181.39% vs 27.94%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FTAI — 18.92%, у EXPO — 18.07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка FTAI значительно выше: D/E 7.99 vs 0.24 у EXPO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EXPO | FTAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.62 | 45.85 | |
| P/B | 8.57 | 56.99 | |
| P/S | 4.69 | 8.68 | |
| PEG | 6.09 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 17.87 | 25.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.94% | 181.39% | |
| ROA | 15.85% | 11.85% | |
| Валовая маржа | 23.80% | 31.05% | |
| Операц. маржа | 19.36% | 28.15% | |
| Чистая маржа | 18.07% | 18.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 7.99 | |
| Текущая ликв. | 2.40 | 5.24 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.08% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | 56.69% | 28.57% | |
| EPS | $2.19 | $5.23 | |
| Балансовая стоим. | $6.80 | $4.21 | |
Технический анализ
FTAI набирает 41 из 100 по техническому скорингу, EXPO — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXPO — 38.7 (нейтральная зона), FTAI — 49.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FTAI выше на 0.2%, EXPO — ниже на -10.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FTAI выше SMA 200 (+16.9%), EXPO — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу FTAI. ADX: EXPO — 24.1 (слабый тренд), FTAI — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXPO стабильнее (0.78 vs 2.13). Значение ниже 0.8 делает EXPO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXPO | FTAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 49.17 | |
| Stochastic %K | 37.81 | 43.05 | |
| CCI (20) | -69.55 | -18.91 | |
| MFI | 20.63 | 39.64 | |
| Williams %R | -62.19 | -56.95 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -2.23 | |
| Momentum (10) | -5.98 | -26.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.05 | 15.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.52% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.88% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.96% | +0.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.17% | +16.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 154.12 | 50.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 2.13 | |
| ATR % | 4.39% | 7.11% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | 1.45 | |
| RS Rating | 16.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -28.94 | -23.82 | |
| BB ширина | 30.29 | 33.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXPO — 582,01 млн $, FTAI — 2,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXPO — 106,01 млн $, FTAI — 501,06 млн $. FTAI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXPO — 122,34 млн $, FTAI — -1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXPO | FTAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 582,01 млн $ | 2,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 106,01 млн $ | 501,06 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.08 | $4.66 | |
| Операц. Cash Flow | 131,73 млн $ | -310,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 122,34 млн $ | -1,06 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXPO — 2.08%, FTAI — 0.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EXPO — 13 лет, FTAI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPO — 56.69%, FTAI — 28.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EXPO | FTAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.08% | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $0.85 | |
| Коэфф. выплат | 56.69% | 28.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.97% | -8.43% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXPO — ноябре (+4.82%), для FTAI — июле (+8.74%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXPO — октябрь (-2.65%), FTAI — март (-3.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +13.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exponent, Inc. или FTAI Aviation Ltd.?
У кого выше рентабельность — EXPO или FTAI?
Какие дивиденды у Exponent, Inc. и FTAI Aviation Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Exponent, Inc. или FTAI Aviation Ltd.?
У кого выше маржинальность — EXPO или FTAI?
Какая акция лучше по технике — EXPO или FTAI?
Что лучше купить — EXPO или FTAI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией