Сравнение EXPO vs FCN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FCN торгуется с P/E 18.24, тогда как EXPO — с P/E 26.62. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу FCN: 1.20 vs 4.69 у EXPO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FCN дешевле: 2.93 против 8.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FCN оценён ниже: 10.49 vs 17.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXPO составляет 27.94%, что превышает показатель FCN (15.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXPO впереди: 18.07% против 6.88% у FCN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXPO — 0.24, FCN — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXPO | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.62 | 18.24 | |
| P/B | 8.57 | 2.93 | |
| P/S | 4.69 | 1.20 | |
| PEG | 6.09 | 1.25 | |
| EV/EBITDA | 17.87 | 10.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.94% | 15.14% | |
| ROA | 15.85% | 7.61% | |
| Валовая маржа | 23.80% | 31.80% | |
| Операц. маржа | 19.36% | 10.18% | |
| Чистая маржа | 18.07% | 6.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 2.40 | 2.30 | |
| Быстрая ликв. | 2.40 | 2.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.08% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 56.69% | 0.00% | |
| EPS | $2.19 | $8.47 | |
| Балансовая стоим. | $6.80 | $52.77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FCN сильнее: 20/100 против 14/100 у EXPO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXPO составляет 38.7 (нейтральная зона), у FCN — 38.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXPO на -10.0%, FCN на -9.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EXPO — 24.1 (слабый тренд), FCN — 38.5 (выраженный тренд). FCN менее волатилен — бета 0.06 против 0.78 у EXPO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXPO | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 38.76 | |
| Stochastic %K | 37.81 | 31.54 | |
| CCI (20) | -69.55 | -64.40 | |
| MFI | 20.63 | 30.29 | |
| Williams %R | -62.19 | -68.46 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -1.16 | |
| Momentum (10) | -5.98 | -6.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.05 | 38.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.52% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.88% | -4.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.96% | -9.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.17% | -8.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 154.12 | 100.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.06 | |
| ATR % | 4.39% | 4.50% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | -0.36 | |
| RS Rating | 16.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -28.94 | -18.40 | |
| BB ширина | 30.29 | 33.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXPO — 582,01 млн $, FCN — 3,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXPO — 106,01 млн $, FCN — 270,87 млн $. FCN генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXPO генерирует 122,34 млн $, FCN — 156,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXPO | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 582,01 млн $ | 3,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 106,01 млн $ | 270,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.08 | $8.33 | |
| Операц. Cash Flow | 131,73 млн $ | 152,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 122,34 млн $ | 156,59 млн $ |
Дивиденды
EXPO выплачивает дивиденды с доходностью 2.08% годовых, тогда как FCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EXPO платит дивиденды 13 лет подряд, FCN — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EXPO | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.08% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $0.89 | |
| Коэфф. выплат | 56.69% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXPO приходится на ноябре (+4.82%), а FCN — на марте (+5.18%). Слабые месяцы: для EXPO — октябрь (-2.65%), для FCN — сентябрь (-1.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FCN: +16.58% против +13.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exponent, Inc. или FTI Consulting, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXPO или FCN?
Какие дивиденды у Exponent, Inc. и FTI Consulting, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exponent, Inc. или FTI Consulting, Inc.?
У кого выше маржинальность — EXPO или FCN?
Какая акция лучше по технике — EXPO или FCN?
Что лучше купить — EXPO или FCN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией