Сравнение EXPE vs WYNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXPE торгуется с P/E 17.04, тогда как WYNN — с P/E 26.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) WYNN дешевле: 1.40 против 1.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA EXPE — 6.72, у WYNN — 11.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WYNN отрицательный (-115.50%), что говорит об убыточности. EXPE генерирует прибыль с ROE 154.33%. По этому критерию преимущество однозначно. EXPE удерживает чистую маржу на уровне 10.26%, опережая WYNN (5.14%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка EXPE значительно выше: D/E 8.17 vs -57.41 у WYNN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности EXPE ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXPE | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | 26.95 | |
| P/B | 46.02 | -47.72 | |
| P/S | 1.68 | 1.40 | |
| PEG | 0.51 | -3.24 | |
| EV/EBITDA | 6.72 | 11.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.33% | -115.50% | |
| ROA | 5.88% | 2.91% | |
| Валовая маржа | 87.32% | 36.52% | |
| Операц. маржа | 15.02% | 15.89% | |
| Чистая маржа | 10.26% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.17 | -57.41 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.77% | 1.02% | |
| Коэфф. выплат | 13.30% | 46.59% | |
| EPS | $12.77 | $3.64 | |
| Балансовая стоим. | $15.07 | $-9.14 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 13/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EXPE — 36.9 (нейтральная зона), WYNN — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EXPE на -8.3%, WYNN на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EXPE — 19.7 (нет тренда), WYNN — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WYNN стабильнее (1.08 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) EXPE составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXPE | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.87 | 41.97 | |
| Stochastic %K | 22.36 | 29.62 | |
| CCI (20) | -101.39 | -77.26 | |
| MFI | 34.44 | 38.15 | |
| Williams %R | -77.64 | -70.38 | |
| MACD гистограмма | -3.07 | -0.81 | |
| Momentum (10) | -29.07 | -9.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.73 | 17.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.72% | +0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.41% | -2.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.25% | -4.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.49% | -14.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 99.82 | 100.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 1.08 | |
| ATR % | 4.71% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | 0.06 | |
| RS Rating | 71.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -28.20 | -27.21 | |
| BB ширина | 25.63 | 18.35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXPE — 14,73 млрд $, WYNN — 7,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXPE — 1,29 млрд $, WYNN — 327,33 млн $. EXPE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXPE — 3,11 млрд $, WYNN — 692,22 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXPE | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,73 млрд $ | 7,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | 327,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.32 | $3.16 | |
| Операц. Cash Flow | 3,88 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,11 млрд $ | 692,22 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXPE — 0.77%, WYNN — 1.02%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EXPE — 13 лет, WYNN — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPE — 13.30%, WYNN — 46.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EXPE | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.77% | 1.02% | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 13.30% | 46.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.71% | -33.17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXPE — ноябре (+8.71%), для WYNN — феврале (+4.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXPE — март (-3.46%), WYNN — октябрь (-3.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPE: +16.21% против +5.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expedia Group, Inc. или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше рентабельность — EXPE или WYNN?
Какие дивиденды у Expedia Group, Inc. и Wynn Resorts, Limited?
Какая компания крупнее по выручке — Expedia Group, Inc. или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше маржинальность — EXPE или WYNN?
Какая акция лучше по технике — EXPE или WYNN?
Что лучше купить — EXPE или WYNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией