Сравнение EXPE vs WH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXPE торгуется с P/E 17.04, тогда как WH — с P/E 31.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) EXPE оценён ниже: 1.68 против 4.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WH дешевле: 13.65 против 46.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXPE оценён ниже: 6.72 vs 20.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXPE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 154.33% против 37.33% у WH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WH — 13.40%, EXPE — 10.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXPE — 8.17, WH — 8.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXPE | WH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | 31.61 | |
| P/B | 46.02 | 13.65 | |
| P/S | 1.68 | 4.21 | |
| PEG | 0.51 | -0.78 | |
| EV/EBITDA | 6.72 | 20.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.33% | 37.33% | |
| ROA | 5.88% | 4.54% | |
| Валовая маржа | 87.32% | 55.69% | |
| Операц. маржа | 15.02% | 28.82% | |
| Чистая маржа | 10.26% | 13.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.17 | 8.47 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 0.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.77% | 2.05% | |
| Коэфф. выплат | 13.30% | 66.32% | |
| EPS | $12.77 | $2.56 | |
| Балансовая стоим. | $15.07 | $5.93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WH: скоринг 30/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXPE — 36.9, WH — 46.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXPE на -8.3%, WH на -1.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WH выше SMA 200 (+1.3%), EXPE — ниже (-8.5%). Долгосрочный тренд в пользу WH. Сила тренда по ADX: EXPE — 19.7 (нет тренда), WH — 19.3 (нет тренда). Волатильность: бета WH — 0.80, EXPE — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXPE составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXPE | WH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.87 | 46.53 | |
| Stochastic %K | 22.36 | 43.34 | |
| CCI (20) | -101.39 | -61.16 | |
| MFI | 34.44 | 42.90 | |
| Williams %R | -77.64 | -56.66 | |
| MACD гистограмма | -3.07 | -0.31 | |
| Momentum (10) | -29.07 | -3.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.73 | 19.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.72% | +0.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.41% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.25% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.49% | +1.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 99.82 | 104.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 0.80 | |
| ATR % | 4.71% | 3.28% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | -0.22 | |
| RS Rating | 71.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -28.20 | -12.89 | |
| BB ширина | 25.63 | 11.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXPE генерирует 14,73 млрд $, WH — 1,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXPE — 1,29 млрд $, WH — 193 млн $. EXPE генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXPE генерирует 3,11 млрд $, WH — 321 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXPE | WH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,73 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | 193 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.32 | $2.49 | |
| Операц. Cash Flow | 3,88 млрд $ | 367 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,11 млрд $ | 321 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EXPE платит 0.77%, WH — 2.05%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXPE платит дивиденды 13 лет подряд, WH — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPE — 13.30%, WH — 66.32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EXPE | WH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.77% | 2.05% | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 13.30% | 66.32% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.71% | -0.46% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXPE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.71%), WH — в апреле (+5.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXPE — март (-3.46%), для WH — март (-7.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPE: +16.21% против +8.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expedia Group, Inc. или Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXPE или WH?
Какие дивиденды у Expedia Group, Inc. и Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Expedia Group, Inc. или Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше маржинальность — EXPE или WH?
Какая акция лучше по технике — EXPE или WH?
Что лучше купить — EXPE или WH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией