Сравнение EXPE vs RSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXPE с P/E 17.04 (у RSI — 76.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EXPE дешевле: 1.68 против 5.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RSI — 17.76, у EXPE — 46.02. EV/EBITDA EXPE — 6.72, у RSI — 39.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXPE (154.33% vs 26.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXPE — 10.26%, у RSI — 2.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка EXPE значительно выше: D/E 8.17 vs 0.00 у RSI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности EXPE ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXPE | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | 76.24 | |
| P/B | 46.02 | 17.76 | |
| P/S | 1.68 | 5.29 | |
| PEG | 0.51 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | 6.72 | 39.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.33% | 26.36% | |
| ROA | 5.88% | 5.47% | |
| Валовая маржа | 87.32% | 34.89% | |
| Операц. маржа | 15.02% | 9.28% | |
| Чистая маржа | 10.26% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.17 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.77% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 13.30% | 0.00% | |
| EPS | $12.77 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $15.07 | $3.12 | |
Технический анализ
RSI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, EXPE — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXPE — 36.9 (нейтральная зона), RSI — 61.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RSI выше на 16.1%, EXPE — ниже на -8.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RSI выше SMA 200 (+36.3%), EXPE — ниже (-8.5%). Долгосрочный тренд в пользу RSI. ADX: EXPE — 19.7 (нет тренда), RSI — 39.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RSI стабильнее (1.07 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) EXPE составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXPE | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.87 | 61.44 | |
| Stochastic %K | 22.36 | 53.24 | |
| CCI (20) | -101.39 | 47.74 | |
| MFI | 34.44 | 43.87 | |
| Williams %R | -77.64 | -46.76 | |
| MACD гистограмма | -3.07 | -0.19 | |
| Momentum (10) | -29.07 | -0.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.73 | 38.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.72% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.41% | +3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.25% | +16.09% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.49% | +36.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.43 | |
| Volume Ratio | 99.82 | 40.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 1.07 | |
| ATR % | 4.71% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | 1.76 | |
| RS Rating | 71.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -28.20 | -5.44 | |
| BB ширина | 25.63 | 24.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXPE — 14,73 млрд $, RSI — 1,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXPE — 1,29 млрд $, RSI — 33,31 млн $. EXPE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXPE — 3,11 млрд $, RSI — 164,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXPE | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,73 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | 33,31 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.32 | $0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 3,88 млрд $ | 165 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,11 млрд $ | 164,24 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EXPE обеспечивает 0.77% годовой доходности, RSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EXPE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EXPE | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | — | |
| Коэфф. выплат | 13.30% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.71% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXPE — ноябре (+8.71%), для RSI — ноябре (+11.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXPE — март (-3.46%), RSI — март (-7.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RSI: +31.92% против +16.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expedia Group, Inc. или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXPE или RSI?
Какие дивиденды у Expedia Group, Inc. и Rush Street Interactive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Expedia Group, Inc. или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше маржинальность — EXPE или RSI?
Какая акция лучше по технике — EXPE или RSI?
Что лучше купить — EXPE или RSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией