Сравнение EXPE vs RCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RCL торгуется с P/E 15.29, тогда как EXPE — с P/E 17.04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу EXPE: 1.68 vs 3.70 у RCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RCL дешевле: 6.99 против 46.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXPE оценён ниже: 6.72 vs 12.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXPE составляет 154.33%, что превышает показатель RCL (45.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RCL впереди: 24.39% против 10.26% у EXPE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXPE — 8.17, RCL — 2.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RCL ниже 1 (0.20), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXPE | RCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | 15.29 | |
| P/B | 46.02 | 6.99 | |
| P/S | 1.68 | 3.70 | |
| PEG | 0.51 | 0.44 | |
| EV/EBITDA | 6.72 | 12.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.33% | 45.86% | |
| ROA | 5.88% | 10.68% | |
| Валовая маржа | 87.32% | 47.23% | |
| Операц. маржа | 15.02% | 27.88% | |
| Чистая маржа | 10.26% | 24.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.17 | 2.22 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 0.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.77% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 13.30% | 8.61% | |
| EPS | $12.77 | $16.61 | |
| Балансовая стоим. | $15.07 | $37.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RCL сильнее: 21/100 против 13/100 у EXPE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXPE составляет 36.9 (нейтральная зона), у RCL — 43.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXPE на -8.3%, RCL на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EXPE — 19.7 (нет тренда), RCL — 12.7 (нет тренда). EXPE менее волатилен — бета 1.33 против 1.84 у RCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RCL составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXPE | RCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.87 | 43.36 | |
| Stochastic %K | 22.36 | 38.39 | |
| CCI (20) | -101.39 | -149.92 | |
| MFI | 34.44 | 48.58 | |
| Williams %R | -77.64 | -61.61 | |
| MACD гистограмма | -3.07 | -1.34 | |
| Momentum (10) | -29.07 | -33.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.73 | 12.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.72% | -1.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.41% | -3.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.25% | -5.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.49% | -13.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 99.82 | 242.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 1.84 | |
| ATR % | 4.71% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | 0.15 | |
| RS Rating | 71.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -28.20 | -30.73 | |
| BB ширина | 25.63 | 14.08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXPE — 14,73 млрд $, RCL — 17,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXPE — 1,29 млрд $, RCL — 4,27 млрд $. RCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXPE генерирует 3,11 млрд $, RCL — 1,24 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXPE | RCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,73 млрд $ | 17,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | 4,27 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.32 | $15.73 | |
| Операц. Cash Flow | 3,88 млрд $ | 6,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,11 млрд $ | 1,24 млрд $ |
Дивиденды
EXPE и RCL — дивидендные акции. Доходность: EXPE — 0.77%, RCL — 1.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXPE платит дивиденды 13 лет подряд, RCL — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPE — 13.30%, RCL — 8.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EXPE | RCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.77% | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $3.00 | |
| Коэфф. выплат | 13.30% | 8.61% | |
| Лет выплат | 13.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.71% | 2.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXPE приходится на ноябре (+8.71%), а RCL — на августе (+9.62%). Слабые месяцы: для EXPE — март (-3.46%), для RCL — март (-6.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RCL: +30.47% против +16.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expedia Group, Inc. или Royal Caribbean Cruises Ltd.?
У кого выше рентабельность — EXPE или RCL?
Какие дивиденды у Expedia Group, Inc. и Royal Caribbean Cruises Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Expedia Group, Inc. или Royal Caribbean Cruises Ltd.?
У кого выше маржинальность — EXPE или RCL?
Какая акция лучше по технике — EXPE или RCL?
Что лучше купить — EXPE или RCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией