Сравнение EXPE vs PENN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PENN (P/E -3,18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXPE показывает P/E 18,63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PENN дешевле: 0,38 против 2,27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PENN дешевле: 1,45 против 31,10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PENN работает в убыток — ROE -48,48%, тогда как EXPE показывает рентабельность 184,84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PENN (-12,66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXPE — 4,70, PENN — 4,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXPE ниже 1 (0,80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXPE | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,63 | -3,18 | |
| P/B | 31,10 | 1,45 | |
| P/S | 2,27 | 0,38 | |
| PEG | 0,20 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 8,81 | -173,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 184,84% | -48,48% | |
| ROA | 7,01% | -6,45% | |
| Валовая маржа | 90,43% | 24,13% | |
| Операц. маржа | 18,79% | -6,40% | |
| Чистая маржа | 12,97% | -12,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,70 | 4,45 | |
| Текущая ликв. | 0,80 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 0,80 | 0,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,57% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 13,36% | 0,00% | |
| EPS | $16,82 | -$6,78 | |
| Балансовая стоим. | $20,42 | $13,87 | |
Технический анализ
EXPE набирает 84 из 100 по техническому скорингу, PENN — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXPE — 66,1 (нейтральная зона), PENN — 46,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXPE выше на 19,6%, PENN — ниже на -2,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EXPE — 32,5 (выраженный тренд), PENN — 14,9 (нет тренда). По бете PENN стабильнее (0,96 vs 1,13). Дневная волатильность (ATR%) EXPE составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXPE | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,12 | 46,87 | |
| Stochastic %K | 74,27 | 41,08 | |
| CCI (20) | 96,67 | -76,42 | |
| MFI | 59,80 | 41,09 | |
| Williams %R | -25,73 | -58,92 | |
| MACD гистограмма | 2,58 | -0,13 | |
| Momentum (10) | 50,74 | -0,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,49 | 14,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,03% | -0,45% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,91% | -1,48% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,63% | -2,43% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,23% | +23,36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 90,04 | 93,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,13 | 0,96 | |
| ATR % | 4,19% | 3,88% | |
| Sharpe (1г) | 1,17 | 0,50 | |
| RS Rating | 85,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -6,23 | -9,75 | |
| BB ширина | 28,43 | 9,63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXPE — 14,73 млрд $, PENN — 6,96 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EXPE растёт быстрее по выручке: +7,60% год к году против +5,80% у PENN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. PENN убыточен (чистая прибыль -843,10 млн $), тогда как EXPE генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EXPE генерирует 3,11 млрд $, PENN — -139,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXPE | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,73 млрд $ | 6,96 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +5.80% | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -843,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $10,32 | -$5,83 | |
| Операц. Cash Flow | 3,88 млрд $ | 508,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,11 млрд $ | -139,50 млн $ |
Дивиденды
EXPE выплачивает дивиденды с доходностью 0,57% годовых, тогда как PENN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EXPE платит дивиденды 13 лет подряд, PENN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EXPE | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,57% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,44 | $1,24 | |
| Коэфф. выплат | 13,36% | — | |
| Лет выплат | 13 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,42% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXPE — ноябре (+8,71%), для PENN — мае (+7,39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXPE — март (-3,46%), для PENN — март (-8,16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PENN: +22,95% против +17,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expedia Group, Inc. или PENN Entertainment, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXPE или PENN?
Какие дивиденды у Expedia Group, Inc. и PENN Entertainment, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Expedia Group, Inc. или PENN Entertainment, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXPE или PENN?
Что лучше купить — EXPE или PENN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией