Сравнение EXPE vs PENN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PENN (P/E -2.25) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXPE показывает P/E 17.04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PENN дешевле: 0.31 против 1.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PENN дешевле: 1.18 против 46.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PENN работает в убыток — ROE -44.48%, тогда как EXPE показывает рентабельность 154.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PENN (-13.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXPE — 8.17, PENN — 4.52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXPE ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXPE | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | -2.25 | |
| P/B | 46.02 | 1.18 | |
| P/S | 1.68 | 0.31 | |
| PEG | 0.51 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 6.72 | -73.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.33% | -44.48% | |
| ROA | 5.88% | -6.78% | |
| Валовая маржа | 87.32% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 15.02% | -7.04% | |
| Чистая маржа | 10.26% | -13.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.17 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.77% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 13.30% | 0.00% | |
| EPS | $12.77 | $-7.18 | |
| Балансовая стоим. | $15.07 | $13.65 | |
Технический анализ
PENN набирает 39 из 100 по техническому скорингу, EXPE — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXPE — 36.9 (нейтральная зона), PENN — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PENN торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как EXPE ниже этой средней (-8.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PENN выше SMA 200 (+1.9%), EXPE — ниже (-8.5%). Долгосрочный тренд в пользу PENN. Сила тренда по ADX: EXPE — 19.7 (нет тренда), PENN — 12.8 (нет тренда). По бете EXPE стабильнее (1.33 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) EXPE составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXPE | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.87 | 49.65 | |
| Stochastic %K | 22.36 | 26.80 | |
| CCI (20) | -101.39 | -80.04 | |
| MFI | 34.44 | 30.19 | |
| Williams %R | -77.64 | -73.20 | |
| MACD гистограмма | -3.07 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -29.07 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.73 | 12.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.72% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.41% | -0.79% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.25% | +3.63% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.49% | +1.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 99.82 | 55.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 1.37 | |
| ATR % | 4.71% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | 0.27 | |
| RS Rating | 71.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -28.20 | -21.54 | |
| BB ширина | 25.63 | 16.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXPE — 14,73 млрд $, PENN — 6,96 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PENN убыточен (чистая прибыль -843,10 млн $), тогда как EXPE генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EXPE генерирует 3,11 млрд $, PENN — -139,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXPE | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,73 млрд $ | 6,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -843,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.32 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | 3,88 млрд $ | 508,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,11 млрд $ | -139,50 млн $ |
Дивиденды
EXPE выплачивает дивиденды с доходностью 0.77% годовых, тогда как PENN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EXPE платит дивиденды 13 лет подряд, PENN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EXPE | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $1.24 | |
| Коэфф. выплат | 13.30% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.71% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXPE — ноябре (+8.71%), для PENN — мае (+7.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXPE — март (-3.46%), для PENN — март (-8.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PENN: +23.03% против +16.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expedia Group, Inc. или PENN Entertainment, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXPE или PENN?
Какие дивиденды у Expedia Group, Inc. и PENN Entertainment, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Expedia Group, Inc. или PENN Entertainment, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXPE или PENN?
Что лучше купить — EXPE или PENN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией