Сравнение EXPE vs MGM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXPE торгуется с P/E 17.04, тогда как MGM — с P/E 51.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу MGM: 0.53 vs 1.68 у EXPE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MGM дешевле: 3.85 против 46.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXPE оценён ниже: 6.72 vs 22.96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXPE составляет 154.33%, что превышает показатель MGM (6.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXPE впереди: 10.26% против 1.03% у MGM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXPE — 8.17, MGM — 12.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXPE ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXPE | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | 51.19 | |
| P/B | 46.02 | 3.85 | |
| P/S | 1.68 | 0.53 | |
| PEG | 0.51 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 6.72 | 22.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.33% | 6.96% | |
| ROA | 5.88% | 0.44% | |
| Валовая маржа | 87.32% | 44.16% | |
| Операц. маржа | 15.02% | 5.18% | |
| Чистая маржа | 10.26% | 1.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.17 | 12.88 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 1.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.77% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 13.30% | 0.00% | |
| EPS | $12.77 | $0.71 | |
| Балансовая стоим. | $15.07 | $13.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MGM сильнее: 28/100 против 13/100 у EXPE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXPE составляет 36.9 (нейтральная зона), у MGM — 42.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXPE на -8.3%, MGM на -2.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MGM выше SMA 200 (+2.5%), EXPE — ниже (-8.5%). Долгосрочный тренд в пользу MGM. Сила тренда по ADX: EXPE — 19.7 (нет тренда), MGM — 14.2 (нет тренда). MGM менее волатилен — бета 1.17 против 1.33 у EXPE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EXPE составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXPE | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.87 | 42.12 | |
| Stochastic %K | 22.36 | 29.38 | |
| CCI (20) | -101.39 | -137.09 | |
| MFI | 34.44 | 24.84 | |
| Williams %R | -77.64 | -70.62 | |
| MACD гистограмма | -3.07 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -29.07 | -1.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.73 | 14.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.72% | -1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.41% | -2.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.25% | -2.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.49% | +2.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 99.82 | 100.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 1.17 | |
| ATR % | 4.71% | 3.53% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | 0.17 | |
| RS Rating | 71.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -28.20 | -10.82 | |
| BB ширина | 25.63 | 12.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXPE — 14,73 млрд $, MGM — 17,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXPE — 1,29 млрд $, MGM — 206,25 млн $. EXPE генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXPE генерирует 3,11 млрд $, MGM — 1,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXPE | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,73 млрд $ | 17,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | 206,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.32 | $0.77 | |
| Операц. Cash Flow | 3,88 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,11 млрд $ | 1,67 млрд $ |
Дивиденды
EXPE выплачивает дивиденды с доходностью 0.77% годовых, тогда как MGM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EXPE платит дивиденды 13 лет подряд, MGM — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EXPE | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 13.30% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.71% | -54.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXPE приходится на ноябре (+8.71%), а MGM — на ноябре (+7.38%). Слабые месяцы: для EXPE — март (-3.46%), для MGM — март (-3.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPE: +16.21% против +15.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expedia Group, Inc. или MGM Resorts International?
У кого выше рентабельность — EXPE или MGM?
Какие дивиденды у Expedia Group, Inc. и MGM Resorts International?
Какая компания крупнее по выручке — Expedia Group, Inc. или MGM Resorts International?
У кого выше маржинальность — EXPE или MGM?
Какая акция лучше по технике — EXPE или MGM?
Что лучше купить — EXPE или MGM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией