ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EXPE vs LVS

Тикер 1
Тикер 2
EXPE27
15LVS
EXPE против LVS — два эмитента индустрии «Гостиницы и казино», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, LVS выглядит привлекательнее: 17,87 против 18,38. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала EXPE составляет 184,84%, что превышает показатель LVS (141,97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LVS впереди: 12,79% против 12,97% у EXPE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LVS составляет 2,49%, у EXPE — 0,57%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EXPE набирает 83 из 100 по техническому скорингу, LVS — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:15 в пользу EXPE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
EXPE
Expedia Group, Inc.
EXPENASDAQ
$310,21+$3,64 (+1,19%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 35,52 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
7.6
Качество
7.0
Рост
7.0
Техника
10.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
LVS
Las Vegas Sands Corp.
LVSNYSE
$45,89-$0,22 (-0,48%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 29,72 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
7.2
Качество
6.7
Рост
8.3
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

EXPELVS

Фундаментальный анализ

LVS торгуется с P/E 17,87, тогда как EXPE — с P/E 18,38. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXPE дешевле: 30,69 против 52,46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LVS оценён ниже: 9,04 vs 8,69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXPE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 184,84% против 141,97% у LVS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LVS — 12,79%, EXPE — 12,97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXPE — 4,70, LVS — 26,27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXPE ниже 1 (0,80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXPELVS
ПоказательEXPELVSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18,3817,87
P/B30,6952,46
P/S2,242,18
PEG0,200,59
EV/EBITDA8,699,04
Рентабельность
ROE184,84%141,97%
ROA7,01%8,81%
Валовая маржа90,43%50,89%
Операц. маржа18,79%23,35%
Чистая маржа12,97%12,79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4,7026,27
Текущая ликв.0,801,00
Быстрая ликв.0,800,99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,57%2,49%
Коэфф. выплат13,36%34,78%
EPS$16,82$2,65
Балансовая стоим.$20,42$1,36

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXPE: скоринг 83/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EXPE — 64,6, LVS — 44,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXPE выше на 18,8%, LVS — ниже на -3,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXPE выше SMA 200 (+22,8%), LVS — ниже (-17,0%). Долгосрочный тренд в пользу EXPE. Сила тренда по ADX: EXPE — 31,5 (выраженный тренд), LVS — 19,6 (нет тренда). Волатильность: бета LVS — 0,61, EXPE — 1,13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXPE составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPELVS
Общая оценка
83
41
Осцилляторы
64
45
Тренд
78
33
Объём
66
63
Волатильность
53
43
ИндикаторEXPELVSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,6244,37
Stochastic %K69,1532,25
CCI (20)127,39-36,48
MFI59,8064,77
Williams %R-30,85-67,75
MACD гистограмма3,030,04
Momentum (10)48,960,08
Тренд
ADX31,5219,57
Цена vs EMA 9+2,45%-1,64%
Цена vs EMA 20+7,37%-1,76%
Цена vs SMA 50+18,81%-3,83%
Цена vs SMA 200+22,82%-17,01%
Объём
CMF0,020,02
Volume Ratio152,0478,18
Волатильность и статистика
Beta1,130,61
ATR %4,32%2,91%
Sharpe (1г)1,17-0,37
RS Rating88,0023,00
52w от хая-7,47-34,55
BB ширина27,3812,01

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXPE генерирует 14,73 млрд $, LVS — 13,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LVS — +15,20%, EXPE — +7,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EXPE — 1,29 млрд $, LVS — 1,63 млрд $. LVS генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXPE генерирует 3,11 млрд $, LVS — 1,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательEXPELVSЛидер
Выручка14,73 млрд $13,02 млрд $
Рост выручки (г/г)+7.60%+15.20%
Чистая прибыль1,29 млрд $1,63 млрд $
Рост прибыли (г/г)+4.90%+12.50%
EPS (TTM)$10,32$2,35
Операц. Cash Flow3,88 млрд $3,02 млрд $
Free Cash Flow3,11 млрд $1,78 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXPE платит 0,57%, LVS — 2,49%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXPE платит дивиденды 13 лет подряд, LVS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPE — 13,36%, LVS — 34,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательEXPELVSЛидер
Див. доходность0,57%2,49%
Годовые дивиденды$0,96$0,90
Коэфф. выплат13,36%34,78%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-3,71%-21,81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXPE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,71%), LVS — в ноябре (+4,34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXPE — март (-3,46%), для LVS — март (-4,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EXPE
+1,0
-1,6
-3,5
+5,1
-2,6
+1,3
+4,9
+2,5
+0,7
-0,7
+8,7
+1,4
LVS
-0,2
+2,1
-4,2
-0,5
-2,2
-2,1
+0,6
+1,7
-0,6
+0,6
+4,3
-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expedia Group, Inc. или Las Vegas Sands Corp.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (17,87 vs 18,38), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — EXPE или LVS?
ROE EXPE — 184,84%, LVS — 141,97%. EXPE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Expedia Group, Inc. и Las Vegas Sands Corp.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EXPE — 0,57%, LVS — 2,49%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Expedia Group, Inc. или Las Vegas Sands Corp.?
По объёму выручки: EXPE — 14,73 млрд $, LVS — 13,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — EXPE или LVS?
Чистая маржа EXPE — 12,97%, LVS — 12,79%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — EXPE или LVS?
Технический скоринг: EXPE — 83/100, LVS — 41/100. EXPE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EXPE или LVS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EXPE выигрывает 27, LVS — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией