Сравнение EXPE vs LVS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXPE торгуется с P/E 17.04, тогда как LVS — с P/E 18.02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) EXPE оценён ниже: 1.68 против 2.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LVS дешевле: 27.66 против 46.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXPE оценён ниже: 6.72 vs 9.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXPE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 154.33% против 115.99% у LVS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LVS — 13.41%, EXPE — 10.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXPE — 8.17, LVS — 13.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXPE ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXPE | LVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | 18.02 | |
| P/B | 46.02 | 27.66 | |
| P/S | 1.68 | 2.39 | |
| PEG | 0.51 | 0.36 | |
| EV/EBITDA | 6.72 | 9.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.33% | 115.99% | |
| ROA | 5.88% | 8.70% | |
| Валовая маржа | 87.32% | 26.70% | |
| Операц. маржа | 15.02% | 24.64% | |
| Чистая маржа | 10.26% | 13.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.17 | 13.10 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.77% | 2.22% | |
| Коэфф. выплат | 13.30% | 46.47% | |
| EPS | $12.77 | $2.75 | |
| Балансовая стоим. | $15.07 | $2.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LVS: скоринг 25/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXPE — 36.9, LVS — 35.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXPE на -8.3%, LVS на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EXPE — 19.7 (нет тренда), LVS — 24.1 (слабый тренд). Волатильность: бета LVS — 0.99, EXPE — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXPE составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXPE | LVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.87 | 35.05 | |
| Stochastic %K | 22.36 | 14.57 | |
| CCI (20) | -101.39 | -166.64 | |
| MFI | 34.44 | 26.52 | |
| Williams %R | -77.64 | -85.43 | |
| MACD гистограмма | -3.07 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -29.07 | -3.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.73 | 24.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.72% | -2.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.41% | -4.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.25% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.49% | -13.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 99.82 | 102.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 0.99 | |
| ATR % | 4.71% | 3.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | 0.49 | |
| RS Rating | 71.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -28.20 | -29.57 | |
| BB ширина | 25.63 | 11.17 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXPE генерирует 14,73 млрд $, LVS — 13,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXPE — 1,29 млрд $, LVS — 1,63 млрд $. LVS генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXPE генерирует 3,11 млрд $, LVS — 1,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXPE | LVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,73 млрд $ | 13,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | 1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.32 | $2.35 | |
| Операц. Cash Flow | 3,88 млрд $ | 3,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,11 млрд $ | 1,78 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EXPE платит 0.77%, LVS — 2.22%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXPE платит дивиденды 13 лет подряд, LVS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPE — 13.30%, LVS — 46.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EXPE | LVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.77% | 2.22% | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | 13.30% | 46.47% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.71% | -27.90% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXPE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.71%), LVS — в ноябре (+4.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXPE — март (-3.46%), для LVS — март (-4.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPE: +16.21% против +0.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expedia Group, Inc. или Las Vegas Sands Corp.?
У кого выше рентабельность — EXPE или LVS?
Какие дивиденды у Expedia Group, Inc. и Las Vegas Sands Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Expedia Group, Inc. или Las Vegas Sands Corp.?
У кого выше маржинальность — EXPE или LVS?
Какая акция лучше по технике — EXPE или LVS?
Что лучше купить — EXPE или LVS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией