Сравнение EXPE vs H
Динамика цен
Фундаментальный анализ
H имеет отрицательный P/E (-481.37), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EXPE прибылен с P/E 17.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EXPE: 1.68 vs 2.65 у H. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B H — 5.07, у EXPE — 46.02. EV/EBITDA EXPE — 6.72, у H — 27.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE H отрицательный (-1.00%), что говорит об убыточности. EXPE генерирует прибыль с ROE 154.33%. По этому критерию преимущество однозначно. H убыточен — чистая маржа -0.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXPE — 8.17, у H — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности H ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXPE | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | -481.37 | |
| P/B | 46.02 | 5.07 | |
| P/S | 1.68 | 2.65 | |
| PEG | 0.51 | 3.95 | |
| EV/EBITDA | 6.72 | 27.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 154.33% | -1.00% | |
| ROA | 5.88% | -0.24% | |
| Валовая маржа | 87.32% | 17.61% | |
| Операц. маржа | 15.02% | 9.16% | |
| Чистая маржа | 10.26% | -0.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.17 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.77% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 13.30% | -167.65% | |
| EPS | $12.77 | $-0.36 | |
| Балансовая стоим. | $15.07 | $37.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу H сильнее: 64/100 против 13/100 у EXPE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXPE составляет 36.9 (нейтральная зона), у H — 62.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: H выше на 11.4%, EXPE — ниже на -8.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. H выше SMA 200 (+13.7%), EXPE — ниже (-8.5%). Долгосрочный тренд в пользу H. ADX: EXPE — 19.7 (нет тренда), H — 23.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXPE менее волатилен — бета 1.33 против 1.36 у H. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EXPE составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXPE | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.87 | 62.34 | |
| Stochastic %K | 22.36 | 91.20 | |
| CCI (20) | -101.39 | 172.53 | |
| MFI | 34.44 | 55.41 | |
| Williams %R | -77.64 | -8.80 | |
| MACD гистограмма | -3.07 | 0.32 | |
| Momentum (10) | -29.07 | 5.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.73 | 23.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.72% | +3.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.41% | +5.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.25% | +11.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.49% | +13.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 99.82 | 67.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 1.36 | |
| ATR % | 4.71% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | 1.00 | |
| RS Rating | 71.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -28.20 | -2.78 | |
| BB ширина | 25.63 | 10.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXPE — 14,73 млрд $, H — 7,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: EXPE зарабатывает 1,29 млрд $, а H фиксирует убыток (-52 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EXPE — 3,11 млрд $, H — 159 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXPE | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,73 млрд $ | 7,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,29 млрд $ | -52 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.32 | $-0.54 | |
| Операц. Cash Flow | 3,88 млрд $ | 379 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,11 млрд $ | 159 млн $ |
Дивиденды
EXPE и H — дивидендные акции. Доходность: EXPE — 0.77%, H — 0.35%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EXPE — 13 лет, H — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EXPE | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.77% | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | 13.30% | -167.65% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.71% | -16.96% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXPE приходится на ноябре (+8.71%), а H — на ноябре (+9.16%). Наименее удачные месяцы: EXPE — март (-3.46%), H — март (-5.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у H: +17.58% против +16.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expedia Group, Inc. или Hyatt Hotels Corporation?
У кого выше рентабельность — EXPE или H?
Какие дивиденды у Expedia Group, Inc. и Hyatt Hotels Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Expedia Group, Inc. или Hyatt Hotels Corporation?
Какая акция лучше по технике — EXPE или H?
Что лучше купить — EXPE или H?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией